我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.67 |
-51.37 |
-52.16 |
-48.17 |
-10.79 |
| 本期利润(万元) |
119.74 |
-0.10 |
-8.65 |
-101.43 |
17.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110.92 |
0.00 |
-111.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
623.53 |
509.30 |
500.38 |
517.06 |
703.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.82 |
0.81 |
0.82 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.75 |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1037.71 |
930.22 |
1174.24 |
1044.26 |
8635.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
7911.43 |
9513.28 |
11380.80 |
15261.91 |
13933.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
7911.43 |
9513.28 |
11380.80 |
15261.91 |
13933.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.97 |
10.35 |
15.63 |
20.74 |
25.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.73 |
2.61 |
3.46 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
9355.55 |
10453.46 |
12693.43 |
16325.30 |
22751.64 |
| 负债合计(万元) |
562.85 |
285.72 |
151.32 |
60.10 |
1107.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8792.70 |
10167.73 |
12542.11 |
16265.20 |
21644.11 |
| 未分配利润(万元) |
-1708.93 |
-2013.77 |
-1056.89 |
-674.19 |
549.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
2.88 |
1.62 |
19.63 |
15.04 |
| 投资收益(万元) |
-867.70 |
-523.63 |
-96.30 |
-145.46 |
282.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
982.29 |
-766.30 |
-195.92 |
-573.95 |
383.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
115.69 |
-1287.04 |
-290.60 |
-699.78 |
681.30 |
| 管理人报酬(万元) |
56.49 |
174.57 |
103.04 |
240.53 |
109.04 |
| 托管费(万元) |
9.42 |
29.10 |
17.17 |
40.09 |
18.17 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
17.59 |
7.76 |
3.46 |
1.33 |
| 费用合计(万元) |
76.62 |
227.46 |
131.46 |
291.85 |
132.11 |
| 利润总额(万元) |
39.07 |
-1514.50 |
-422.07 |
-991.62 |
549.19 |
| 净利润(万元) |
39.07 |
-1514.50 |
-422.07 |
-991.62 |
549.19 |
