浦银安弘回报一年持有混合A(015012)_资产配置

浦银安弘回报一年持有混合A015012PUYIN ANHONG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1414.33	29.04%
债券	3134.67	64.35%
银行存款和结算备付金	244.40	5.02%
其他资产	77.68	1.59%

资产总值：4871.07万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	44.40	0.64%
华能国际	600011	6.15	43.30	0.62%
宁德时代	300750	0.14	40.76	0.59%
新易盛	300502	0.10	38.90	0.56%
紫金矿业	601899	1.22	36.34	0.52%
西部矿业	601168	0.97	34.29	0.49%
新集能源	601918	2.88	32.52	0.47%
长鑫科技	688825	0.60	32.93	0.47%
中金黄金	600489	1.45	31.75	0.46%
中芯国际	688981	0.26	29.39	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.72%
采矿业	0.03	3.66%
金融业	0.01	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
原材料	0.00	0.67%
电信服务	0.00	0.64%
信息科技	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
医疗	0.00	0.32%
金融	0.00	0.27%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.10	81.50	1.10%
新易盛	300502	0.10	60.70	0.82%
阳光电源	300274	0.34	54.07	0.73%
腾讯控股	00700	0.14	52.26	0.71%
国投电力	600886	3.74	49.78	0.67%
中芯国际	688981	0.30	48.03	0.65%
海光信息	688041	0.11	40.73	0.55%
德业股份	605117	0.35	37.16	0.50%
宁德时代	300750	0.09	35.37	0.48%
永鼎股份	600105	0.52	35.09	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	16.74%
采矿业	0.01	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
金融业	0.01	1.05%
电信服务	0.01	0.71%
信息科技	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
医疗	0.00	0.34%
金融	0.00	0.21%
非周期性消费品	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	59.83	0.76%
赤峰黄金	600988	1.35	58.25	0.74%
阳光电源	300274	0.33	49.75	0.63%
兆易创新	603986	0.19	45.24	0.57%
长江电力	600900	1.60	43.26	0.55%
万华化学	600309	0.55	43.70	0.55%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	0.55%
紫金矿业	601899	1.29	42.21	0.54%
新锐股份	688257	0.57	40.14	0.51%
德业股份	605117	0.30	39.44	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.97%
采矿业	0.02	3.02%
金融业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
医疗	0.01	0.76%
电信服务	0.01	0.76%
原材料	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	75.74	0.85%
巨人网络	002558	1.32	57.14	0.64%
寒武纪	688256	0.04	54.22	0.61%
中国太保	601601	1.30	54.48	0.61%
赤峰黄金	600988	1.68	52.48	0.59%
紫金矿业	601899	1.49	51.36	0.57%
兆易创新	603986	0.24	51.42	0.57%
中芯国际	688981	0.39	47.54	0.53%
永鼎股份	600105	1.86	46.69	0.52%
比亚迪	002594	0.46	44.95	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.35%
采矿业	0.02	2.62%
金融业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
非周期性消费品	0.01	1.40%
电信服务	0.01	0.85%
医疗	0.01	0.58%
信息科技	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
原材料	0.00	0.22%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南电MTN001	5.00	508.52	7.31%
25汇金MTN004	5.00	504.71	7.26%
25中国电子MTN001	5.00	504.01	7.25%
23国能江苏GN001(碳中和债)	4.00	410.62	5.91%
25浙交投MTN007	4.00	406.79	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	760.12	10.93%
可转债	39.90	0.57%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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