浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)_最新动态

浦银安盛安弘回报一年持有混合A015012PU YINAN SHENG ANHONG RETURNS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

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累计净值：1.0172

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安弘回报一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵楠

基金规模：0.68亿元

浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.05	0.58	3.60	1.86
混合型名次	2629	3857	3890	4812	4956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.09	7.28	5.28	-	1.72
混合型名次	5471	6193	5779	6573	6129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
浦银安盛安弘回报一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	诺德量化先锋A	0.33	0.61	-5.29	5.11	3.56
2628	鹏华美国房地产(QDII)	0.33	-0.54	0.43	2.89	5.23
2629	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.33	1.05	0.58	3.60	1.86
2630	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.33	1.04	0.50	3.43	1.73
2631	浦银安盛盛世精选混合A	0.33	0.87	0.11	5.84	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
浦银安盛安弘回报一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	华安添益一年混合A	0.04	1.05	0.25	1.68	1.72
3856	华安新活力灵活配置混合C	0.00	1.05	0.26	1.39	1.45
3857	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.33	1.05	0.58	3.60	1.86
3858	易方达瑞景混合	0.12	1.05	1.66	5.26	3.70
3859	中融价值成长6个月持有混合A	0.08	1.05	-3.87	7.02	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
浦银安盛安弘回报一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平
3888	农银瑞康6个月持有混合	-0.12	0.13	0.58	3.35	2.35
3889	鹏华安诚混合C	0.07	0.24	0.58	1.01	0.89
3890	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.33	1.05	0.58	3.60	1.86
3891	招商安德灵活配置混合C	1.92	3.51	0.58	16.79	12.15
3892	中融景颐6个月持有混合C	0.21	0.79	0.58	1.77	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
浦银安盛安弘回报一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	交银稳健配置混合	-2.17	-0.14	-8.85	3.60	-7.18
4811	南方景气驱动混合C	-0.39	-1.00	6.48	3.60	3.81
4812	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.33	1.05	0.58	3.60	1.86
4813	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
4814	光大保德信红利混合	0.39	-1.91	-1.20	3.59	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
浦银安盛安弘回报一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	摩根安裕回报混合C	0.07	0.10	0.32	1.93	1.86
4955	平安鑫享混合E	-0.35	1.37	-0.34	2.05	1.86
4956	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.33	1.05	0.58	3.60	1.86
4957	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.30	0.67	0.06	3.20	1.86
4958	鹏扬成长先锋混合A	-1.06	-2.24	-5.10	-1.54	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
浦银安盛安弘回报一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	永赢鑫欣混合A	8.11	17.35	34.24	23.03	23.97
5470	信诚至选C	8.10	13.20	17.02	20.53	75.57
5471	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	8.09	7.28	5.28	-	1.72
5472	招商增浩一年定期开放混合A	8.09	12.53	15.18	21.35	24.77
5473	安信稳健增利混合A	8.07	10.63	20.19	30.02	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
浦银安盛安弘回报一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	南方利众C	2.59	7.30	3.47	5.14	70.21
6192	平安恒鑫混合C	3.98	7.28	2.41	-0.19	0.79
6193	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	8.09	7.28	5.28	-	1.72
6194	国新国证融泽6个月定开混合C	8.50	7.27	-19.00	-	-27.10
6195	嘉实匠心回报混合C	6.68	7.27	-1.66	-25.41	-24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
浦银安盛安弘回报一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	鹏华宁华一年持有期混合A	4.61	6.77	5.29	7.96	9.04
5778	鹏华稳享一年持有期混合A	3.03	3.71	5.29	-	3.67
5779	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	8.09	7.28	5.28	-	1.72
5780	天弘医疗健康A	22.95	19.97	5.26	-24.62	66.56
5781	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	8.69	21.54	5.25	-	-4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
浦银安盛安弘回报一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6573 位，低于同类基金平均水平
6571	嘉合锦鑫混合A	23.97	30.87	5.21	-	-7.38
6572	嘉合锦鑫混合C	23.23	29.30	3.33	-	-9.71
6573	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	8.09	7.28	5.28	-	1.72
6574	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	7.72	6.54	4.18	-	0.23
6575	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	15.07	18.88	15.58	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
浦银安盛安弘回报一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	中欧瑾尚混合A	7.63	11.29	4.77	-	1.83
6128	民生加银新动能一年定开混合C	49.35	69.94	37.67	-5.85	1.74
6129	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	8.09	7.28	5.28	-	1.72
6130	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	1.68	1.70
6131	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	8.92	9.26	6.53	-	1.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	59.83	0.76%
赤峰黄金	600988	1.35	58.25	0.74%
阳光电源	300274	0.33	49.75	0.63%
兆易创新	603986	0.19	45.24	0.57%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	0.55%
长江电力	600900	1.60	43.26	0.55%
万华化学	600309	0.55	43.70	0.55%
紫金矿业	601899	1.29	42.21	0.54%
新锐股份	688257	0.57	40.14	0.51%
德业股份	605117	0.30	39.44	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.97%
采矿业	0.02	3.02%
金融业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
医疗	0.01	0.76%
电信服务	0.01	0.76%
原材料	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-26浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0213	1.0189	1.0139	1.0065	1.0128
累计净值(元)	1.0213	1.0189	1.0139	1.0065	1.0128

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