财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.92 |
60.25 |
365.22 |
191.35 |
82.15 |
| 本期利润(万元) |
228.04 |
-83.40 |
451.85 |
379.09 |
58.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16.53 |
0.00 |
-157.31 |
0.00 |
-475.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6532.82 |
6751.16 |
7497.16 |
7801.73 |
7924.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
3.32 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
3.18 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-5.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.75 |
76.19 |
126.75 |
1196.75 |
716.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
5642.22 |
8263.29 |
8432.84 |
9313.30 |
10307.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1708.17 |
1914.34 |
1988.74 |
2154.59 |
1793.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
3934.05 |
6348.95 |
6444.10 |
7158.71 |
8514.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.11 |
7.58 |
8.03 |
8.87 |
9.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.52 |
1.61 |
1.77 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
7428.45 |
8980.11 |
9568.52 |
10854.22 |
11285.95 |
| 负债合计(万元) |
16.33 |
35.54 |
20.82 |
397.88 |
26.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
7412.12 |
8944.57 |
9547.70 |
10456.34 |
11259.54 |
| 未分配利润(万元) |
215.71 |
-32.12 |
-534.67 |
-663.26 |
-704.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
11.78 |
8.89 |
12.89 |
4.86 |
| 投资收益(万元) |
195.19 |
563.78 |
163.08 |
32.57 |
-67.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.31 |
104.87 |
-29.59 |
136.33 |
188.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
319.78 |
680.44 |
142.38 |
181.79 |
126.36 |
| 管理人报酬(万元) |
39.59 |
96.96 |
50.40 |
112.27 |
58.47 |
| 托管费(万元) |
7.92 |
19.39 |
10.08 |
22.45 |
11.69 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.98 |
9.43 |
19.00 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
57.01 |
138.01 |
73.59 |
162.44 |
85.76 |
| 利润总额(万元) |
262.77 |
542.43 |
68.79 |
19.34 |
40.60 |
| 净利润(万元) |
262.77 |
542.43 |
68.79 |
19.34 |
40.60 |
