我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.95 |
-111.42 |
-124.63 |
-557.68 |
-167.21 |
| 本期利润(万元) |
-56.37 |
37.66 |
7.85 |
-420.59 |
-185.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-658.38 |
0.00 |
-644.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8508.91 |
8867.44 |
9258.85 |
9851.37 |
11146.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
716.47 |
1561.88 |
2005.95 |
1631.13 |
2727.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
10307.82 |
11301.44 |
12860.36 |
17192.89 |
17423.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1793.76 |
1906.23 |
2159.18 |
2376.47 |
2553.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
8514.06 |
9395.21 |
10701.18 |
14816.42 |
14869.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.26 |
10.82 |
13.32 |
17.27 |
17.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.16 |
2.66 |
3.45 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
11285.95 |
12896.27 |
15934.85 |
20350.02 |
21195.97 |
| 负债合计(万元) |
26.41 |
230.79 |
47.50 |
48.51 |
229.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
11259.54 |
12665.48 |
15887.35 |
20301.50 |
20966.57 |
| 未分配利润(万元) |
-704.11 |
-848.25 |
-559.08 |
-537.03 |
136.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
52.34 |
23.80 |
45.65 |
31.68 |
| 投资收益(万元) |
-67.45 |
-563.81 |
-197.05 |
-95.84 |
21.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.94 |
184.92 |
177.31 |
-243.38 |
179.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
126.36 |
-326.54 |
4.06 |
-293.57 |
232.79 |
| 管理人报酬(万元) |
58.47 |
163.35 |
91.29 |
172.67 |
68.34 |
| 托管费(万元) |
11.69 |
32.67 |
18.26 |
34.53 |
13.67 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.10 |
10.96 |
18.95 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
85.76 |
233.08 |
129.24 |
243.42 |
96.12 |
| 利润总额(万元) |
40.60 |
-559.62 |
-125.18 |
-537.00 |
136.67 |
| 净利润(万元) |
40.60 |
-559.62 |
-125.18 |
-537.00 |
136.67 |
