我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6355.57 86.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 666.89 9.11%
其他资产 299.83 4.09%
资产总值:7322.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国飞鹤 06186 152.00 805.98 9.72%
奥普科技 603551 70.00 738.50 8.90%
民爆光电 301362 19.00 732.45 8.83%
欧普照明 603515 35.50 662.08 7.98%
格力电器 000651 13.70 656.78 7.92%
康哲药业 00867 77.00 621.47 7.49%
颐海国际 01579 39.00 566.23 6.83%
吉比特 603444 2.00 488.40 5.89%
索菲亚 002572 19.00 344.66 4.15%
泸州老窖 000568 2.00 299.40 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 41.63%
周期性消费品 0.14 16.54%
医疗 0.06 7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.89%
非周期性消费品 0.04 5.06%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 18.80 737.34 9.89%
中国飞鹤 06186 200.00 658.95 8.84%
吉比特 603444 3.50 623.03 8.36%
颐海国际 01579 50.00 597.81 8.02%
绿城管理控股 09979 108.00 534.25 7.17%
民爆光电 301362 15.00 510.90 6.86%
欧普照明 603515 29.00 502.86 6.75%
泸州老窖 000568 3.50 502.21 6.74%
奥普科技 603551 39.00 382.20 5.13%
康哲药业 00867 62.00 374.60 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 46.62%
周期性消费品 0.13 16.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.36%
地产业 0.05 7.17%
非周期性消费品 0.05 6.66%
医疗 0.04 5.03%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 5.00 505.39 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505.39 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%