平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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累计净值：1.1931

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.26亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.12	-4.32	-6.41	0.75
混合型名次	4017	6655	4455	5572	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	56.23	27.99	-	19.31
混合型名次	5842	2862	3240	6801	4404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	鹏扬景沃六个月混合C	-0.08	0.92	-0.90	0.14	3.03
4016	鹏扬景源一年混合C	-0.08	0.74	-0.36	1.26	4.23
4017	平安价值领航混合A	-0.08	0.12	-4.32	-6.41	0.75
4018	信澳研究优选混合C	-0.08	7.13	-10.28	16.06	35.59
4019	易方达瑞信混合E	-0.08	0.84	0.40	2.31	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6655 位，低于同类基金平均水平
6653	鹏华弘实混合C	-0.02	0.12	0.23	0.98	1.08
6654	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92
6655	平安价值领航混合A	-0.08	0.12	-4.32	-6.41	0.75
6656	银华汇利灵活配置混合A	-0.04	0.12	-0.21	0.41	1.15
6657	中欧内需成长混合C	-0.55	0.12	-22.40	-8.62	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	交银鸿信一年持有期混合A	-0.37	0.71	-4.31	-1.60	2.29
4454	易方达创新驱动混合	-0.58	3.66	-4.31	13.96	38.01
4455	平安价值领航混合A	-0.08	0.12	-4.32	-6.41	0.75
4456	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-1.78	0.29	-4.32	4.65	3.37
4457	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-1.78	0.30	-4.32	4.65	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 5572 位，低于同类基金平均水平
5570	摩根双息平衡混合A	2.29	2.48	3.68	-6.40	-2.80
5571	诺德品质消费	0.21	0.95	1.26	-6.40	-2.86
5572	平安价值领航混合A	-0.08	0.12	-4.32	-6.41	0.75
5573	大成中小盘混合(LOF)C	1.34	2.63	3.92	-6.43	-1.62
5574	华泰柏瑞多策略混合A	1.28	5.75	-2.90	-6.43	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	银华汇盈一年持有期混合C	-0.10	0.42	-0.50	-0.30	0.76
4923	红土创新稳健混合C	-0.46	2.13	-0.62	0.40	0.75
4924	平安价值领航混合A	-0.08	0.12	-4.32	-6.41	0.75
4925	天弘宁弘六个月C	0.07	0.54	0.23	-0.03	0.75
4926	广发估值优势混合C	1.17	2.83	0.01	-5.06	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	华富荣盛一年持有期混合C	-0.64	8.80	10.66	-	10.80
5841	交银鸿光一年混合A	-0.64	5.89	6.95	4.69	6.97
5842	平安价值领航混合A	-0.64	56.23	27.99	-	19.31
5843	淳厚时代优选混合A	-0.65	40.95	3.88	-	-7.30
5844	中银证券聚瑞混合A	-0.65	12.28	6.06	11.47	50.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，高于同类基金平均水平
2860	华宝可持续发展混合A	2.42	56.25	29.42	-	1.70
2861	南方优选价值混合H	15.97	56.24	40.82	-4.80	106.15
2862	平安价值领航混合A	-0.64	56.23	27.99	-	19.31
2863	华商新能源汽车混合C	6.44	56.18	-10.55	-	-45.15
2864	东方阿尔法兴科一年持有混合A	22.63	56.16	63.77	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，高于同类基金平均水平
3238	广发港股通优质增长混合A	7.85	73.59	28.01	-18.73	42.88
3239	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	13.38	30.15	28.01	-	26.92
3240	平安价值领航混合A	-0.64	56.23	27.99	-	19.31
3241	上银高质量优选9个月持有期混合A	5.35	42.96	27.99	-	-21.03
3242	尚正竞争优势混合发起A	11.62	20.24	27.98	-	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6801 位，低于同类基金平均水平
6799	中邮专精特新一年持有期混合A	14.70	111.78	56.05	-	23.47
6800	中邮专精特新一年持有期混合C	14.01	109.25	53.28	-	20.57
6801	平安价值领航混合A	-0.64	56.23	27.99	-	19.31
6802	平安价值领航混合C	-1.45	53.70	24.92	-	15.75
6803	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-7.17	25.41	11.14	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	创金合信景雯混合A	-1.82	16.17	12.12	21.73	19.33
4403	中欧生益稳健一年混合A	7.55	14.95	18.53	16.80	19.32
4404	平安价值领航混合A	-0.64	56.23	27.99	-	19.31
4405	景顺长城量化成长演化混合	12.54	79.61	51.18	19.84	19.30
4406	东兴宸瑞量化混合A	7.36	60.80	40.93	17.78	19.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	3.00	232.56	7.99%
洋河股份	002304	6.00	228.90	7.86%
日月股份	603218	21.00	214.62	7.37%
舍得酒业	600702	6.00	213.30	7.33%
洽洽食品	002557	10.00	179.60	6.17%
中炬高新	600872	9.00	156.24	5.37%
奥普科技	603551	17.00	152.83	5.25%
格力电器	000651	3.50	131.25	4.51%
老板电器	002508	7.00	102.34	3.52%
明阳电气	301291	2.00	71.98	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	66.65%
医疗	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1927	1.1983	1.1964	1.1928	1.1941
累计净值(元)	1.1927	1.1983	1.1964	1.1928	1.1941

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