平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1607

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.26亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-2.80	-0.95	-4.42	-1.98
混合型名次	2782	6169	3185	6524	5592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.34	42.70	23.22	-	16.07
混合型名次	6088	3592	3489	6806	4607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，高于同类基金平均水平
2780	平安安心灵活配置混合A	0.35	-0.14	-1.20	-8.55	-13.92
2781	平安安心灵活配置混合C	0.35	-0.16	-1.23	-8.60	-13.99
2782	平安价值领航混合A	0.35	-2.80	-0.95	-4.42	-1.98
2783	前海开源恒泽混合A	0.35	-0.34	2.71	4.16	3.16
2784	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.35	-3.50	-8.46	-9.02	-8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	海富通欣荣混合A	-0.07	-2.80	-8.28	11.49	11.20
6168	景顺长城医疗健康混合A	2.67	-2.80	11.12	3.66	-3.56
6169	平安价值领航混合A	0.35	-2.80	-0.95	-4.42	-1.98
6170	宏利精选混合C	0.81	-2.81	0.56	7.62	4.83
6171	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.53	-2.81	-5.32	-3.63	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.25	-1.55	-0.95	0.12	0.06
3184	南方均衡成长混合A	0.20	-3.15	-0.95	8.77	7.38
3185	平安价值领航混合A	0.35	-2.80	-0.95	-4.42	-1.98
3186	同泰同欣混合A	-0.14	-0.38	-0.95	1.67	2.36
3187	博时恒裕持有期混合C	0.06	-0.73	-0.96	-1.35	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-0.01	-3.75	0.60	-4.40	-6.38
6523	国投瑞银策略回报混合C	-0.13	-4.41	-7.06	-4.41	-10.56
6524	平安价值领航混合A	0.35	-2.80	-0.95	-4.42	-1.98
6525	融通新消费灵活配置混合	1.00	4.30	6.35	-4.42	-16.35
6526	长城价值领航混合C	-0.34	-1.37	5.10	-4.43	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 5592 位，低于同类基金平均水平
5590	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.02	-0.41	0.20	-1.11	-1.97
5591	富国融悦12个月持有期混合A	-0.46	-0.51	1.00	0.09	-1.98
5592	平安价值领航混合A	0.35	-2.80	-0.95	-4.42	-1.98
5593	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
5594	富国美丽中国混合C	0.16	-0.36	-16.01	-0.65	-1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6088 位，低于同类基金平均水平
6086	工银战略远见混合C	-4.33	47.38	14.11	-9.81	-11.38
6087	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	-6.68	30.02
6088	平安价值领航混合A	-4.34	42.70	23.22	-	16.07
6089	大成匠心卓越三年持有混合C	-4.35	12.48	18.68	-	35.19
6090	富国优质企业混合A	-4.35	34.38	25.54	-10.21	-4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平
3590	上银价值增长3个月持有期混合A	14.17	42.71	31.24	-	28.10
3591	鹏华汇智优选混合C	0.66	42.70	14.62	-21.10	-27.25
3592	平安价值领航混合A	-4.34	42.70	23.22	-	16.07
3593	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-23.28	42.69	2.46	-	-12.83
3594	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	11.17	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	银华长丰混合发起式	2.72	16.86	23.24	0.11	61.07
3488	银河成长优选一年持有混合C	3.62	48.94	23.23	-	-11.89
3489	平安价值领航混合A	-4.34	42.70	23.22	-	16.07
3490	兴银高端制造混合A	12.97	53.86	23.15	-10.36	-7.24
3491	易方达瑞锦混合发起式C	4.57	16.45	23.15	31.52	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	中邮专精特新一年持有期混合A	14.01	122.41	55.15	-	25.73
6805	中邮专精特新一年持有期混合C	13.33	119.77	52.35	-	22.72
6806	平安价值领航混合A	-4.34	42.70	23.22	-	16.07
6807	平安价值领航混合C	-5.13	40.39	20.26	-	12.54
6808	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.50	27.31	12.16	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	东方红恒元五年定开混合	0.49	0.00	0.00	-	16.08
4606	建信弘利灵活配置混合A	-15.34	0.40	-31.79	-51.79	16.07
4607	平安价值领航混合A	-4.34	42.70	23.22	-	16.07
4608	平安优势回报1年持有混合A	20.04	140.41	75.02	18.01	16.02
4609	易方达安心回馈混合C	12.32	28.07	24.32	-	16.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	3.00	232.56	7.99%
洋河股份	002304	6.00	228.90	7.86%
日月股份	603218	21.00	214.62	7.37%
舍得酒业	600702	6.00	213.30	7.33%
洽洽食品	002557	10.00	179.60	6.17%
中炬高新	600872	9.00	156.24	5.37%
奥普科技	603551	17.00	152.83	5.25%
格力电器	000651	3.50	131.25	4.51%
老板电器	002508	7.00	102.34	3.52%
明阳电气	301291	2.00	71.98	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	66.65%
医疗	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1627	1.1616	1.1567	1.1526	1.1569
累计净值(元)	1.1627	1.1616	1.1567	1.1526	1.1569

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