平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.65亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	0.84	20.41	2.18	16.97
混合型名次	5734	5726	2647	4560	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
混合型名次	2472	3255	2739	6647	4726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 5734 位，低于同类基金平均水平
5732	南方宝嘉混合A	-0.52	1.31	8.61	4.02	11.62
5733	南方宝嘉混合C	-0.52	1.27	8.51	3.82	11.24
5734	平安价值领航混合A	-0.52	0.84	20.41	2.18	16.97
5735	兴全汇虹一年持有混合A	-0.52	0.64	3.93	0.95	8.56
5736	银河服务混合	-0.52	2.57	13.01	-4.69	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 5726 位，低于同类基金平均水平
5724	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
5725	鹏扬景合六个月持有混合	-0.01	0.84	2.58	1.28	4.95
5726	平安价值领航混合A	-0.52	0.84	20.41	2.18	16.97
5727	中欧睿达定期开放混合C	0.01	0.84	1.54	0.79	4.06
5728	东方红启元三年持有混合A	0.83	0.83	10.41	-2.51	-8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	华夏翔阳两年定开混合	-0.64	3.08	20.42	6.71	13.68
2646	兴业高端制造C	0.99	7.23	20.42	7.26	5.47
2647	平安价值领航混合A	-0.52	0.84	20.41	2.18	16.97
2648	朱雀碳中和三年持有	0.16	8.88	20.39	8.42	1.61
2649	招商品质升级混合A	-1.34	1.00	20.38	8.54	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	华安产业趋势混合C	-1.93	2.31	16.52	2.18	-12.45
4559	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.95	0.09	14.88	2.18	8.63
4560	平安价值领航混合A	-0.52	0.84	20.41	2.18	16.97
4561	万家瑞富灵活配置混合A	0.06	2.68	8.11	2.18	5.39
4562	易方达环保主题混合	0.17	1.05	11.11	2.18	14.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.15	7.12	13.31	6.30	16.98
1083	国金自主创新C	0.61	8.94	24.51	9.08	16.97
1084	平安价值领航混合A	-0.52	0.84	20.41	2.18	16.97
1085	融通产业趋势精选混合	-0.53	2.52	7.96	-0.36	16.96
1086	中欧优质企业混合C	1.88	4.92	34.25	25.16	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	嘉实稳裕混合C	7.93	9.75	11.64	-	11.45
2471	南方平衡配置混合	7.93	-8.91	-29.06	22.24	40.26
2472	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
2473	东方红策略精选混合A	7.92	12.86	12.40	38.34	75.52
2474	国泰君安周期精选混合发起A	7.92	0.00	0.00	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	平安策略优选1年持有混合A	-0.07	0.00	0.00	-	-19.71
3254	平安策略优选1年持有混合C	-0.88	0.00	0.00	-	-20.87
3255	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
3256	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
3257	平安新鑫优选混合A	10.56	0.00	0.00	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	平安价值回报混合A	9.19	-3.40	0.00	-	-8.87
2738	平安价值回报混合C	8.26	-4.97	0.00	-	-10.77
2739	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
2740	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
2741	平安均衡成长2年持有混合A	-8.33	-28.77	0.00	-	-35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6647 位，低于同类基金平均水平
6645	中邮专精特新一年持有期混合A	4.24	-14.83	0.00	-	-14.73
6646	中邮专精特新一年持有期混合C	3.61	-15.85	0.00	-	-15.83
6647	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
6648	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
6649	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.11	-0.43	0.00	-	-2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	兴合安迎混合A	2.96	0.00	0.00	-	-2.39
4725	天弘港股通精选A	14.37	0.50	-27.87	-9.19	-2.40
4726	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41
4727	浙商智多享稳健混合发起式C	3.84	1.54	-2.53	-	-2.44
4728	易方达稳健添利混合A	6.92	4.60	0.00	-	-2.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国飞鹤	06186	152.00	805.98	9.72%
奥普科技	603551	70.00	738.50	8.90%
民爆光电	301362	19.00	732.45	8.83%
欧普照明	603515	35.50	662.08	7.98%
格力电器	000651	13.70	656.78	7.92%
康哲药业	00867	77.00	621.47	7.49%
颐海国际	01579	39.00	566.23	6.83%
吉比特	603444	2.00	488.40	5.89%
索菲亚	002572	19.00	344.66	4.15%
泸州老窖	000568	2.00	299.40	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	41.63%
周期性消费品	0.14	16.54%
医疗	0.06	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.89%
非周期性消费品	0.04	5.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.983	0.981	0.990	0.963	0.966
累计净值(元)	0.983	0.981	0.990	0.963	0.966

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