平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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最新净值：1.2005 -0.0249(-2.03%)

累计净值：1.2005

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.24亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.93	0.84	-1.89	4.68	1.38
混合型名次	6854	6319	7056	5690	6104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.18	58.84	14.92	-	20.05
混合型名次	3920	2947	3189	6746	4388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	光大保德信动态优选混合	-2.93	7.53	5.77	24.69	7.82
6853	汇添富品牌价值一年持有混合C	-2.93	1.37	-2.22	13.43	1.62
6854	平安价值领航混合A	-2.93	0.84	-1.89	4.68	1.38
6855	招商安润灵活配置混合C	-2.93	2.75	-1.88	18.53	3.89
6856	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平
6317	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.02	0.84	1.43	2.99	0.86
6318	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
6319	平安价值领航混合A	-2.93	0.84	-1.89	4.68	1.38
6320	泰信现代服务业混合	-7.62	0.84	17.05	62.90	0.97
6321	易方达瑞智混合E	-0.07	0.84	1.49	3.17	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	建信优化配置混合A	-1.07	-2.22	-1.89	27.84	-1.30
7055	鹏华品质精选混合A	-0.40	2.57	-1.89	21.11	3.65
7056	平安价值领航混合A	-2.93	0.84	-1.89	4.68	1.38
7057	天弘臻选健康混合A	-3.78	5.09	-1.89	-1.78	6.22
7058	华夏汽车产业混合C	-4.06	-0.23	-1.90	7.21	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	广发聚盛混合A	-1.62	1.96	1.95	4.68	1.80
5689	华富弘鑫灵活配置混合A	-0.35	2.40	3.16	4.68	2.40
5690	平安价值领航混合A	-2.93	0.84	-1.89	4.68	1.38
5691	易方达稳健增长混合C	1.24	2.89	0.59	4.67	3.24
5692	鹏华安悦一年持有期混合A	0.04	1.71	1.88	4.66	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
6103	摩根创新商业模式混合C	0.93	0.17	0.88	25.66	1.38
6104	平安价值领航混合A	-2.93	0.84	-1.89	4.68	1.38
6105	招商安裕灵活配置混合C	-0.80	1.79	2.28	5.22	1.38
6106	中欧琪福混合C	0.01	1.35	0.59	2.12	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	华泰柏瑞匠心汇选混合C	28.19	33.94	-4.85	-	-3.95
3919	国泰君安远见价值混合发起A	28.18	54.51	0.00	-	49.47
3920	平安价值领航混合A	28.18	58.84	14.92	-	20.05
3921	银河银泰混合	28.17	41.84	-0.56	-12.16	996.30
3922	大成红利优选一年持有混合发起式C	28.16	77.91	44.40	-	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	博道研究恒选混合A	32.72	58.86	12.19	-	9.04
2946	中海混改红利混合	44.24	58.85	3.19	-20.24	49.00
2947	平安价值领航混合A	28.18	58.84	14.92	-	20.05
2948	广发百发大数据成长混合A	49.87	58.83	44.78	15.81	99.08
2949	泰信发展主题混合	79.00	58.83	-15.66	-12.89	165.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	大成汇享一年持有混合A	5.39	15.06	14.93	22.59	25.62
3188	中邮悦享6个月持有期混合A	4.25	15.06	14.93	-	15.21
3189	平安价值领航混合A	28.18	58.84	14.92	-	20.05
3190	华商稳健添利一年持有混合C	10.28	12.69	14.91	-	14.45
3191	鑫元安鑫回报A	6.66	19.13	14.91	23.78	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	中邮专精特新一年持有期混合A	48.22	78.19	12.63	-	13.06
6745	中邮专精特新一年持有期混合C	47.31	76.04	10.61	-	10.78
6746	平安价值领航混合A	28.18	58.84	14.92	-	20.05
6747	平安价值领航混合C	27.12	56.29	12.18	-	17.00
6748	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.25	30.17	0.54	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	长盛成长价值混合C	13.79	25.50	20.43	-	20.05
4387	南方宝昌混合A	13.94	28.01	18.51	-	20.05
4388	平安价值领航混合A	28.18	58.84	14.92	-	20.05
4389	信澳优享生活混合A	55.46	61.18	0.00	-	20.05
4390	汇添富逆向投资混合D	47.75	68.35	13.07	-	20.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	7.00	281.54	6.86%
奥普科技	603551	24.00	278.16	6.78%
中国电建	601669	46.00	239.20	5.83%
洽洽食品	002557	10.00	216.20	5.27%
五粮液	000858	2.00	211.88	5.17%
中铁工业	600528	25.00	204.50	4.99%
索菲亚	002572	15.00	204.15	4.98%
春立医疗	01858	15.00	201.33	4.91%
洋河股份	002304	3.30	200.44	4.89%
日月股份	603218	15.00	198.75	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	67.13%
非周期性消费品	0.05	12.53%
建筑业	0.02	5.83%
医疗	0.02	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2254	1.2027	1.2006	1.2101	1.2367
累计净值(元)	1.2254	1.2027	1.2006	1.2101	1.2367

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