平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

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最新净值：1.1904 -0.0034(-0.28%)

累计净值：1.1904

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.30亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-5.52	-3.35	13.62	27.75
混合型名次	3219	7208	6065	3921	2610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.49	46.01	17.08	-	19.04
混合型名次	2866	1518	2366	6724	3878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，高于同类基金平均水平
3217	平安低碳经济混合A	-0.28	-5.02	-3.46	11.44	24.08
3218	平安低碳经济混合C	-0.28	-5.09	-3.66	10.99	23.14
3219	平安价值领航混合A	-0.28	-5.52	-3.35	13.62	27.75
3220	平安价值领航混合C	-0.28	-5.58	-3.53	13.16	26.81
3221	上银鑫卓混合A	-0.28	-0.78	3.08	3.41	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	博时汇融回报一年持有期混合C	-1.72	-5.52	-9.72	0.14	27.34
7207	富国消费主题混合A	-0.32	-5.52	-11.44	-2.93	-1.71
7208	平安价值领航混合A	-0.28	-5.52	-3.35	13.62	27.75
7209	易方达优质精选混合(QDII)	-0.75	-5.52	-5.59	10.72	11.13
7210	东方红新源三年持有混合A	-1.42	-5.54	-2.58	20.30	22.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	鹏扬均衡成长混合C	-0.50	-3.78	-3.34	8.84	12.64
6064	招商社会责任混合C	0.08	-3.84	-3.34	9.13	26.03
6065	平安价值领航混合A	-0.28	-5.52	-3.35	13.62	27.75
6066	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
6067	财通新兴蓝筹混合C	-3.15	-1.93	-3.36	48.56	52.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
3920	中邮稳健添利灵活配置混合	-0.20	-1.22	-1.81	13.64	18.18
3921	平安价值领航混合A	-0.28	-5.52	-3.35	13.62	27.75
3922	浦银安盛增长动力混合C	0.47	-6.09	-7.52	13.62	8.37
3923	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	-1.73	-1.14	3.90	13.61	16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	景顺长城改革机遇灵活配置C	-0.87	-2.23	-2.62	15.48	27.75
2609	鹏华品质精选混合A	-1.78	-1.79	-1.11	25.96	27.75
2610	平安价值领航混合A	-0.28	-5.52	-3.35	13.62	27.75
2611	泉果思源三年持有期混合A	-1.33	-2.75	-0.38	22.91	27.75
2612	诺德成长精选A	-0.64	1.17	1.83	25.26	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	中银证券健康产业混合	23.50	0.47	-11.05	51.64	124.53
2865	国寿安保裕安混合C	23.49	35.77	29.68	30.95	31.70
2866	平安价值领航混合A	23.49	46.01	17.08	-	19.04
2867	博时睿远事件驱动混合(LOF)	23.48	33.77	19.53	20.84	142.40
2868	汇添富科创板2年定开混合	23.48	35.23	14.86	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	22.59	46.03	30.57	3.04	94.84
1517	宝盈成长精选混合A	31.93	46.01	33.24	-	5.33
1518	平安价值领航混合A	23.49	46.01	17.08	-	19.04
1519	兴证全球合瑞混合A	33.32	46.01	18.74	-	21.00
1520	大成景恒混合C	28.14	45.97	62.15	102.26	241.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	招商瑞泰1年持有期混合A	10.33	15.52	17.09	-	16.50
2365	中欧价值智选混合A	34.08	62.90	17.09	49.49	539.35
2366	平安价值领航混合A	23.49	46.01	17.08	-	19.04
2367	中欧价值智选混合E	34.08	62.89	17.08	49.48	290.13
2368	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	15.29	67.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	中邮专精特新一年持有期混合A	20.39	20.79	-1.45	-	-2.51
6723	中邮专精特新一年持有期混合C	19.65	19.35	-3.21	-	-4.40
6724	平安价值领航混合A	23.49	46.01	17.08	-	19.04
6725	平安价值领航混合C	22.52	43.70	14.31	-	16.17
6726	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	3.98	15.04	0.11	-	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	中加量化研选混合C	23.13	34.26	25.36	-	19.09
3877	先锋聚元C	-21.42	-29.13	-22.07	-18.98	19.05
3878	平安价值领航混合A	23.49	46.01	17.08	-	19.04
3879	英大碳中和混合C	41.15	42.57	0.00	-	19.04
3880	大成盛享一年持有混合C	12.44	20.52	0.00	-	19.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.90	468.63	9.32%
小鹏汽车-W	09868	5.50	467.74	9.30%
奥普科技	603551	38.00	461.70	9.18%
春立医疗	01858	32.00	456.64	9.08%
格力电器	000651	11.00	436.92	8.69%
中炬高新	600872	15.00	275.40	5.48%
安杰思	688581	3.00	222.45	4.42%
索菲亚	002572	17.00	215.56	4.29%
洽洽食品	002557	10.00	214.00	4.26%
中国电建	601669	38.00	212.04	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	45.92%
非周期性消费品	0.11	21.47%
医疗	0.06	11.62%
建筑业	0.03	6.17%
周期性消费品	0.02	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.31%

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1938	1.1889	1.1979	1.1967	1.2072
累计净值(元)	1.1938	1.1889	1.1979	1.1967	1.2072

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