平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.2268 -0.0087(-0.70%)

累计净值：1.2268

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.26亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	5.23	-4.02	0.33	4.33
混合型名次	3571	613	3741	2790	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.67	57.57	24.45	-	23.55
混合型名次	3645	1984	2489	6794	3816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，高于同类基金平均水平
3569	诺德新旺	-0.37	-0.84	2.03	1.48	8.34
3570	平安鼎泰混合	-0.37	-4.84	2.96	4.86	11.02
3571	平安价值领航混合A	-0.37	5.23	-4.02	0.33	4.33
3572	平安价值领航混合C	-0.37	5.16	-4.22	-0.07	3.83
3573	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.37	-4.96	-5.18	-5.56	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	农银汇理海棠三年定开混合	3.21	5.26	-4.19	-7.84	-5.04
612	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
613	平安价值领航混合A	-0.37	5.23	-4.02	0.33	4.33
614	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
615	恒越研究精选混合A	0.20	5.22	-6.13	-9.94	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，高于同类基金平均水平
3739	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.99	3.80	-4.02	2.80	1.91
3740	南方卓越优选3个月持有混合A	-0.27	10.00	-4.02	-1.77	1.12
3741	平安价值领航混合A	-0.37	5.23	-4.02	0.33	4.33
3742	安信平衡增利混合A	-0.19	2.93	-4.03	-1.50	3.19
3743	东兴连众一年持有期混合C	0.16	-2.48	-4.03	-3.19	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，高于同类基金平均水平
2788	景顺安鼎一年持有期混合C	0.07	0.07	-1.63	0.33	2.21
2789	诺安汇利混合C	-0.08	-0.16	0.31	0.33	0.91
2790	平安价值领航混合A	-0.37	5.23	-4.02	0.33	4.33
2791	泰康宏泰回报混合C	-0.07	2.52	0.29	0.33	0.20
2792	中加聚庆定开混合C	0.05	-0.97	-0.04	0.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
2259	华夏永鑫六个月持有混合A	-0.31	-2.68	-0.94	-0.17	4.33
2260	平安价值领航混合A	-0.37	5.23	-4.02	0.33	4.33
2261	易方达瑞财混合I	-0.09	1.22	1.94	2.94	4.33
2262	圆信永丰致优C	-1.12	-7.59	-7.89	-1.18	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，高于同类基金平均水平
3643	大成民享安盈一年持有混合C	9.67	15.62	18.18	-	20.14
3644	富国新回报灵活配置混合A/B	9.67	13.52	10.36	9.69	100.62
3645	平安价值领航混合A	9.67	57.57	24.45	-	23.55
3646	鹏扬产业智选一年持有混合C	9.66	39.31	-2.70	-	-20.40
3647	淳厚优加一年持有混合A	9.64	10.42	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	南方港股通优势企业混合C	10.02	57.68	40.01	-	11.15
1983	兴业兴智一年持有期混合C	29.29	57.63	29.21	-	-3.91
1984	平安价值领航混合A	9.67	57.57	24.45	-	23.55
1985	汇添富精选核心优势一年持有混合C	32.04	57.55	21.89	-	3.97
1986	鹏华睿投混合C	17.94	57.48	29.92	-	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	中加消费优选混合C	25.81	63.43	24.47	-	15.07
2488	广发港股通优质增长混合C	21.09	76.01	24.45	-	-5.82
2489	平安价值领航混合A	9.67	57.57	24.45	-	23.55
2490	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	15.66	51.56	24.45	-	-16.17
2491	富国新活力灵活配置混合C	-8.36	39.58	24.44	-0.05	171.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	中邮专精特新一年持有期混合A	14.99	64.87	19.61	-	4.89
6793	中邮专精特新一年持有期混合C	14.30	62.88	17.47	-	2.47
6794	平安价值领航混合A	9.67	57.57	24.45	-	23.55
6795	平安价值领航混合C	8.77	55.03	21.46	-	19.93
6796	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-9.30	18.73	0.78	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	工银新价值灵活配置混合C	15.91	27.12	23.21	12.25	23.59
3815	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	27.98	52.92	34.51	-	23.56
3816	平安价值领航混合A	9.67	57.57	24.45	-	23.55
3817	国富价值成长一年持有期混合C	15.93	52.29	18.54	2.98	23.54
3818	渤海汇金新动能主题混合	4.76	80.44	41.20	7.41	23.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	3.00	232.56	7.99%
洋河股份	002304	6.00	228.90	7.86%
日月股份	603218	21.00	214.62	7.37%
舍得酒业	600702	6.00	213.30	7.33%
洽洽食品	002557	10.00	179.60	6.17%
中炬高新	600872	9.00	156.24	5.37%
奥普科技	603551	17.00	152.83	5.25%
格力电器	000651	3.50	131.25	4.51%
老板电器	002508	7.00	102.34	3.52%
明阳电气	301291	2.00	71.98	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	66.65%
医疗	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2355	1.2401	1.2350	1.2097	1.1917
累计净值(元)	1.2355	1.2401	1.2350	1.2097	1.1917

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