平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2105

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.35亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.44	4.34	-0.84	-5.39	2.22
混合型名次	2253	283	1762	2647	1576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.56	25.77	31.42	-	21.05
混合型名次	3227	1669	1689	6807	3462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	华泰柏瑞港股通量化混合	3.44	-3.03	-6.30	-12.31	-15.30
2252	建信灵活配置混合	3.44	-8.70	-0.22	-11.74	0.59
2253	平安价值领航混合A	3.44	4.34	-0.84	-5.39	2.22
2254	平安匠心优选混合C	3.44	-14.77	-19.61	-18.70	-6.68
2255	平安行业先锋混合	3.44	3.71	2.95	-1.97	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
282	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	4.92	4.34	-0.96	-6.22	-5.36
283	平安价值领航混合A	3.44	4.34	-0.84	-5.39	2.22
284	华夏消费升级混合A	3.95	4.31	4.16	2.04	0.62
285	华商元亨混合	6.53	4.30	-2.19	-10.09	-10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	人保双利C	0.98	-0.35	-0.83	-1.46	-0.03
1761	中泰兴诚价值一年持有混合C	3.48	3.08	-0.83	-0.08	14.37
1762	平安价值领航混合A	3.44	4.34	-0.84	-5.39	2.22
1763	长城竞争优势六个月混合C	4.83	3.37	-0.85	-6.15	-5.74
1764	国富天颐混合C	0.72	-0.57	-0.85	-0.69	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	海富通富泽混合C	0.64	-2.44	-3.95	-5.39	-1.97
2646	华安红利精选混合A	3.67	1.61	-2.80	-5.39	-11.28
2647	平安价值领航混合A	3.44	4.34	-0.84	-5.39	2.22
2648	南方宝升混合A	1.21	-1.80	-3.83	-5.40	-1.76
2649	鹏华弘益混合C	0.30	1.80	0.84	-5.40	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	工银聚益混合C	0.49	0.09	-0.09	-0.44	2.22
1575	国投瑞银美丽中国混合A	2.99	-0.33	1.17	-7.28	2.22
1576	平安价值领航混合A	3.44	4.34	-0.84	-5.39	2.22
1577	易方达瑞安混合发起式A	0.39	-0.74	-1.24	-1.21	2.22
1578	易方达瑞兴混合E	0.45	0.05	0.11	0.89	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	华安宁享6个月混合C	-2.56	0.12	1.87	-	-4.97
3226	农银中小盘混合	-2.56	13.21	13.88	-32.28	274.65
3227	平安价值领航混合A	-2.56	25.77	31.42	-	21.05
3228	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-0.96	1.25
3229	华夏消费龙头混合A	-2.57	-2.51	-9.95	-28.10	-42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	南方瑞盛三年混合C	1.31	25.81	33.50	-6.20	5.08
1668	中银稳进策略混合A	-3.93	25.81	47.57	18.53	73.38
1669	平安价值领航混合A	-2.56	25.77	31.42	-	21.05
1670	兴全新视野定期开放混合型发起式	-4.60	25.77	40.23	18.19	130.82
1671	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	7.63	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	摩根均衡优选混合A	-13.66	15.74	31.44	-23.24	-21.70
1688	兴业致远混合A	-13.94	15.93	31.44	-	18.43
1689	平安价值领航混合A	-2.56	25.77	31.42	-	21.05
1690	易方达新丝路混合	12.70	29.66	31.41	14.18	134.30
1691	广发估值优势混合C	1.28	25.52	31.39	1.81	-16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	中邮专精特新一年持有期混合A	-20.05	0.89	1.04	-	-17.69
6806	中邮专精特新一年持有期混合C	-20.52	-0.31	-0.75	-	-19.71
6807	平安价值领航混合A	-2.56	25.77	31.42	-	21.05
6808	平安价值领航混合C	-3.35	23.76	28.28	-	17.26
6809	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.90	4.55	9.83	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，高于同类基金平均水平
3460	国寿安保稳弘混合C	-5.69	6.15	12.15	-3.80	21.06
3461	银华新锐成长混合C	-3.40	30.45	54.41	-	21.06
3462	平安价值领航混合A	-2.56	25.77	31.42	-	21.05
3463	格林鑫利六个月持有期混合A	-2.37	14.05	19.71	-	21.03
3464	江信同福灵活配置C	-34.81	-16.54	-17.39	-38.12	21.02

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	5.16	372.96	9.25%
格力电器	000651	8.80	336.86	8.35%
日月股份	603218	29.00	277.24	6.87%
奥普科技	603551	29.00	272.60	6.76%
洋河股份	002304	7.00	260.75	6.46%
东鹏饮料	605499	2.20	246.95	6.12%
舍得酒业	600702	7.10	232.24	5.76%
小鹏集团-W	09868	6.30	204.75	5.08%
洽洽食品	002557	10.00	183.40	4.55%
中炬高新	600872	10.00	172.40	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	64.58%
非周期性消费品	0.02	5.08%
医疗	0.01	2.50%
周期性消费品	0.00	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2149	1.1979	1.2063	1.1890	1.1702
累计净值(元)	1.2149	1.1979	1.2063	1.1890	1.1702

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