平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.65亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-1.77	18.50	-2.82	12.87
混合型名次	7474	6307	2591	6313	1232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
混合型名次	2523	2985	2616	6662	4858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 7474 位，低于同类基金平均水平
7472	九泰久益混合C	-0.65	2.88	17.65	2.69	11.34
7473	诺安精选回报混合	-0.65	1.81	23.09	0.96	1.02
7474	平安价值领航混合A	-0.65	-1.77	18.50	-2.82	12.87
7475	大摩优享六个月持有期混合C	-0.66	-0.76	21.89	13.55	4.16
7476	华富天鑫灵活配置混合C	-0.66	-0.36	34.15	14.30	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6307 位，低于同类基金平均水平
6305	建信优化配置混合C	0.36	-1.77	15.47	-0.98	1.76
6306	南方蓝筹成长混合A	0.36	-1.77	11.78	-2.98	2.87
6307	平安价值领航混合A	-0.65	-1.77	18.50	-2.82	12.87
6308	泰康策略优选混合	1.09	-1.77	6.36	0.35	6.60
6309	泰康品质生活混合C	1.07	-1.77	6.53	0.92	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	华商价值精选混合	1.13	-0.30	18.50	5.74	-2.96
2590	建信卓越成长一年持有混合C	0.22	-2.68	18.50	3.18	0.22
2591	平安价值领航混合A	-0.65	-1.77	18.50	-2.82	12.87
2592	富安达智优量化选股混合型发起式A	1.20	5.64	18.49	7.92	12.01
2593	广发睿毅领先混合C	2.10	8.65	18.48	4.16	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平
6311	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
6312	南方优享分红灵活配置混合C	-0.31	-3.31	10.11	-2.82	17.09
6313	平安价值领航混合A	-0.65	-1.77	18.50	-2.82	12.87
6314	平安稳健增长混合C	0.08	-0.11	1.15	-2.82	-2.65
6315	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.11	-1.01	1.16	-2.83	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	银河景气行业混合A	0.72	0.39	28.41	20.88	12.89
1231	东吴安鑫量化混合C	0.59	0.68	9.66	6.88	12.87
1232	平安价值领航混合A	-0.65	-1.77	18.50	-2.82	12.87
1233	信澳科技创新一年定开混合C	-3.61	5.19	30.27	14.32	12.87
1234	华商鑫选回报一年持有混合A	2.73	-0.19	19.99	1.77	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	国投瑞银港股通价值发现混合C	5.41	4.31	-15.43	-	-22.25
2522	鹏华弘信混合C	5.41	10.00	4.15	24.82	51.25
2523	平安价值领航混合A	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
2524	易方达鑫转添利混合C	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95
2525	鹏华安康一年持有期混合C	5.40	2.15	1.03	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平
2983	平安策略优选1年持有混合A	-9.17	0.00	0.00	-	-25.40
2984	平安策略优选1年持有混合C	-9.90	0.00	0.00	-	-26.50
2985	平安价值领航混合A	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
2986	平安价值领航混合C	4.56	0.00	0.00	-	-7.33
2987	平安新鑫优选混合A	6.82	0.00	0.00	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	平安价值回报混合A	6.81	-5.14	0.00	-	-9.69
2615	平安价值回报混合C	5.93	-6.66	0.00	-	-11.58
2616	平安价值领航混合A	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
2617	平安价值领航混合C	4.56	0.00	0.00	-	-7.33
2618	平安均衡成长2年持有混合A	-14.88	-31.61	0.00	-	-38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	中邮专精特新一年持有期混合A	-3.85	-20.32	0.00	-	-19.99
6661	中邮专精特新一年持有期混合C	-4.42	-21.28	0.00	-	-21.04
6662	平安价值领航混合A	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
6663	平安价值领航混合C	4.56	0.00	0.00	-	-7.33
6664	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	4.51	-2.23	0.00	-	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	华夏永康添福混合C	-1.06	-4.75	0.00	-	-5.81
4857	中欧行业鑫选混合A	2.49	0.00	0.00	-	-5.82
4858	平安价值领航混合A	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
4859	中加科鑫混合C	1.87	2.82	-9.22	-	-5.83
4860	中融景颐6个月持有混合A	0.90	-3.37	-5.45	-	-5.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国飞鹤	06186	152.00	805.98	9.72%
奥普科技	603551	70.00	738.50	8.90%
民爆光电	301362	19.00	732.45	8.83%
欧普照明	603515	35.50	662.08	7.98%
格力电器	000651	13.70	656.78	7.92%
康哲药业	00867	77.00	621.47	7.49%
颐海国际	01579	39.00	566.23	6.83%
吉比特	603444	2.00	488.40	5.89%
索菲亚	002572	19.00	344.66	4.15%
泸州老窖	000568	2.00	299.40	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	41.63%
周期性消费品	0.14	16.54%
医疗	0.06	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.89%
非周期性消费品	0.04	5.06%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.946	0.949	0.934	0.948	0.954
累计净值(元)	0.946	0.949	0.934	0.948	0.954

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