平安价值领航混合A(015510)_规模评级

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.27	0.31	0.39	0.47	0.68	0.85	0.91
季度净申购	-333.58	-628.08	-654.75	-1580.31	-1330.63	-468.10	-537.52
总份额	2062.46	2396.04	3024.12	3678.87	5259.18	6589.81	7057.92
季度总申购份额	17.15	499.16	60.60	29.58	60.16	62.84	46.85
季度总赎回份额	350.74	1127.24	715.35	1609.89	1390.80	530.94	584.38

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
平安价值领航混合A基金规模在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平

5551	九泰久盛量化先锋混合A	0.27	2413.75	-163.04	26.14	189.17
5552	民生加银创新成长混合A	0.27	2889.50	-40.95	987.30	1028.25
5553	摩根安裕回报混合A	0.27	1768.36	-604.78	11.12	615.90
5554	南方优享分红灵活配置混合C	0.27	2615.31	-82.53	272.66	355.19
5555	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.27	2483.18	1284.94	2481.48	1196.54
5556	鹏华安泽混合C	0.27	2300.26	1883.94	4936.00	3052.06
5557	平安策略回报混合A	0.27	1766.11	-21.12	54.13	75.25
5558	平安价值领航混合A	0.27	2062.46	-333.58	17.15	350.74
5559	浦银安盛港股通量化混合A	0.27	3231.83	258.92	2231.70	1972.78
5560	浦银安盛价值精选混合C	0.27	2805.47	-146.29	76.37	222.66
5561	浦银安盛品质优选混合C	0.27	5017.04	-189.75	193.40	383.15
5562	浦银安盛消费升级混合A	0.27	1362.93	-1806.77	90.66	1897.42
5563	浦银安盛鑫福混合A	0.27	2876.67	-1043.05	0.01	1043.06
5564	上银丰益混合A	0.27	1935.52	43.08	895.00	851.92
5565	同泰远见混合C	0.27	3753.20	2384.75	109283.56	106898.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
平安价值领航混合A基金规模在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平

5590	大摩优享六个月持有期混合C	0.19	2073.84	-151.56	34.95	186.51
5591	中金成长精选C	0.10	2072.93	-1693.38	579.36	2272.74
5592	国投瑞银招财灵活配置混合	0.50	2070.66	78.84	459.35	380.51
5593	中加核心智造混合C	0.59	2070.27	1026.27	26812.42	25786.16
5594	西部利得港股通新机遇混合A	0.15	2068.40	-555.40	135.46	690.86
5595	弘毅远方久盈混合C	0.21	2066.29	-1069.87	18.25	1088.12
5596	华富天鑫灵活配置混合A	0.34	2066.18	354.07	892.25	538.18
5597	平安价值领航混合A	0.27	2062.46	-333.58	17.15	350.74
5598	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.21	2060.00	-289.88	62.29	352.17
5599	广发鑫享混合C	0.42	2057.67	-356.90	84.42	441.31
5600	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.38	2057.41	1954.00	5411.18	3457.18
5601	华富产业升级灵活配置混合C	0.55	2055.86	1989.92	7719.50	5729.58
5602	中融鑫价值混合C	0.20	2055.31	798.11	1603.03	804.91
5603	中海海颐混合A	0.21	2053.50	-626.12	3.37	629.49
5604	建信消费升级混合	0.39	2051.51	-235.75	139.62	375.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
平安价值领航混合A基金规模在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	工银新财富灵活配置混合	1.56	7272.27	-330.24	71.36	401.60
4217	交银周期回报灵活配置混合C	0.74	5943.37	-331.49	251.97	583.45
4218	华商主题精选混合	3.20	9174.02	-331.51	1262.13	1593.64
4219	华泰柏瑞健康生活混合	0.88	4898.83	-332.54	91.84	424.38
4220	农银汇理量化智慧动力混合	0.70	2650.50	-332.65	125.94	458.59
4221	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.29	3423.78	-332.78	46.24	379.02
4222	鹏华精选成长混合A	2.72	8882.44	-333.42	123.66	457.08
4223	平安价值领航混合A	0.27	2062.46	-333.58	17.15	350.74
4224	宝盈新锐混合A	1.38	4162.56	-333.62	148.70	482.32
4225	东方红智华三年持有混合C	0.59	5780.38	-333.83	14.37	348.20
4226	平安优质企业混合C	0.55	6066.31	-333.89	126.49	460.38
4227	鹏华浙华一年持有期混合C	0.30	3050.08	-334.96	51.31	386.27
4228	国投瑞银策略智选混合C	0.32	2383.95	-335.19	199.07	534.26
4229	浙商汇金先进制造混合	0.43	3883.51	-335.97	294.00	629.96
4230	博时研究精选持有期混合C	0.37	3091.87	-336.12	130.12	466.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
平安价值领航混合A基金规模在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平

6434	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97
6435	摩根安荣回报混合C	1.50	14720.41	-2730.90	17.44	2748.34
6436	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.14	570.70	-14.70	17.39	32.10
6437	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.14	570.70	-14.70	17.39	32.10
6438	大成内需增长混合H	0.33	832.02	-15.11	17.33	32.44
6439	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.53	4775.01	-2996.10	17.22	3013.32
6440	财通资管鑫锐混合A	0.07	403.30	-55.23	17.19	72.42
6441	平安价值领航混合A	0.27	2062.46	-333.58	17.15	350.74
6442	平安灵活配置混合A	0.45	2923.45	-59.08	17.14	76.22
6443	国新国证新利混合	0.19	2213.77	-192.61	17.10	209.71
6444	鹏扬景沃六个月混合A	2.65	22167.35	-2169.40	17.10	2186.50
6445	农银智增定开混合	4.76	47239.70	-11223.71	17.08	11240.79
6446	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.03	288.85	0.77	17.08	16.32
6447	招商丰盛稳定增长混合A	0.23	1604.24	-77.23	17.08	94.31
6448	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.71	5930.48	-1593.72	17.06	1610.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
平安价值领航混合A基金规模在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平

5555	国寿安保稳嘉混合A	2.30	18689.53	487.05	839.17	352.11
5556	安信比较优势混合	1.04	5287.61	-136.81	214.58	351.39
5557	嘉实品质发现混合C	0.17	1178.91	-182.52	168.79	351.31
5558	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.44	5123.07	-350.45	0.73	351.18
5559	华夏创新研选混合A	0.13	1156.13	-158.33	192.70	351.03
5560	西部利得新享混合C	0.05	412.87	-318.35	32.68	351.02
5561	申万菱信价值精选混合A	0.36	3554.80	-292.89	57.95	350.84
5562	平安价值领航混合A	0.27	2062.46	-333.58	17.15	350.74
5563	安信楚盈一年持有混合C	0.24	2269.70	104.07	454.70	350.62
5564	宏利红利先锋混合A	0.49	4835.46	-224.54	124.91	349.45
5565	广发创新驱动混合	1.58	7863.67	-268.33	80.87	349.21
5566	招商远见成长混合C	0.30	2624.59	-140.46	208.51	348.96
5567	诺安主题精选混合	1.70	5543.79	-263.72	85.08	348.80
5568	东方阿尔法精选混合C	0.26	3260.60	-219.15	129.13	348.28
5569	东方红智华三年持有混合C	0.59	5780.38	-333.83	14.37	348.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

697

29590.5400

21.29%

78.71%

2025-06-30

1086

27846.4300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1676

31379.3600

0.00%

100.00%

2024-06-30

2056

34328.3800

0.00%

100.00%

2023-12-31

2377

33991.2700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	697	29590.5400	439.14	21.29	1623.32	78.71
2025-06-30	1086	27846.4300	0.00	0.00	3024.12	100.00
2024-12-31	1676	31379.3600	0.00	0.00	5259.18	100.00
2024-06-30	2056	34328.3800	0.00	0.00	7057.92	100.00
2023-12-31	2377	33991.2700	0.00	0.00	8079.72	100.00

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