平安价值领航混合A(015510)_规模评级

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.65	0.69	0.75	0.79	0.87	0.97	1.09
季度净申购	-468.10	-537.52	-484.29	-806.74	-1008.98	-1163.90	-5155.33
总份额	6589.81	7057.92	7595.44	8079.72	8886.47	9895.45	11059.35
季度总申购份额	62.84	46.85	44.55	96.92	21.00	70.40	202.40
季度总赎回份额	530.94	584.38	528.84	903.66	1029.99	1234.30	5357.73

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
平安价值领航混合A基金规模在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平

4397	华宝动力组合混合C	0.65	2242.72	-79.68	452.76	532.43
4398	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	0.65	4544.51	720.43	809.43	89.01
4399	景顺长城医疗健康混合C	0.65	10054.47	379.44	745.35	365.90
4400	景顺量化对冲三月定开混合	0.65	6308.20	-141.55	26.11	167.66
4401	南方宝祥混合A	0.65	6416.40	-731.85	1.85	733.69
4402	南方利众A	0.65	4110.96	-730.44	26.51	756.94
4403	农银研究驱动混合	0.65	4094.04	25.30	158.64	133.33
4404	平安价值领航混合A	0.65	6589.81	-468.10	62.84	530.94
4405	平安新鑫优选混合A	0.65	5641.73	-195.01	28.82	223.83
4406	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.65	6313.44	-	-	-
4407	新华稳健回报灵活配置混合	0.65	5067.70	298.19	302.39	4.20
4408	兴证全球兴晨六个月持有混合C	0.65	6253.59	-2514.61	7.36	2521.97
4409	银河君荣混合I	0.65	3850.19	-	-	-
4410	银华体育文化灵活配置混合C	0.65	4218.33	-951.28	3466.50	4417.78
4411	圆信永丰双红利C	0.65	7880.63	-	2889.18	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
平安价值领航混合A基金规模在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平

4224	银华动力领航混合C	0.53	6622.79	-406.47	181.20	587.67
4225	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.67	6622.78	-236.13	0.14	236.27
4226	景顺长城优势企业混合A	2.04	6613.35	-173.38	50.42	223.80
4227	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.86	6604.03	-990.62	789.90	1780.52
4228	招商中小盘混合	1.99	6596.32	-172.56	78.46	251.03
4229	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	6596.06	-102.58	61.59	164.17
4230	鹏华招润一年持有期混合A	0.69	6590.17	-1279.65	0.18	1279.83
4231	平安价值领航混合A	0.65	6589.81	-468.10	62.84	530.94
4232	汇添富先进制造混合A	0.67	6585.16	-505.44	205.59	711.03
4233	东兴未来价值混合A	0.76	6584.94	-1.25	64.91	66.16
4234	中信建投智享生活A	0.56	6584.83	-165.31	41.29	206.60
4235	长安裕盛混合A	0.41	6584.15	-568.45	664.52	1232.97
4236	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.75	6578.21	-1568.63	3261.04	4829.67
4237	汇安鑫利优选混合C	0.44	6575.74	-487.98	21.62	509.60
4238	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.79	6575.09	-	67.40	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
平安价值领航混合A基金规模在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平

4158	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
4159	华夏新兴经济一年持有混合C	0.87	8965.92	-466.01	28.05	494.07
4160	人保双利C	0.02	207.68	-466.26	0.25	466.51
4161	中信证券成长动力A	2.87	16012.14	-467.01	26.22	493.22
4162	同泰慧择混合A	0.15	2238.39	-467.09	230.89	697.98
4163	长安成长优选混合C	1.77	31442.38	-467.10	935.51	1402.61
4164	银河量化稳进混合	0.07	483.98	-467.92	23.36	491.28
4165	平安价值领航混合A	0.65	6589.81	-468.10	62.84	530.94
4166	博时浦惠一年持有期混合A	1.33	13948.62	-469.26	2.65	471.91
4167	中信建投精选混合A	1.57	7283.81	-469.67	426.82	896.49
4168	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.21	2186.11	-469.99	743.07	1213.06
4169	汇安丰泽混合C	0.12	515.80	-470.35	9.89	480.23
4170	中泰星宇价值成长混合C	1.26	16540.99	-470.67	331.70	802.38
4171	融通行业景气混合C	0.95	6683.98	-470.88	544.74	1015.63
4172	德邦港股通成长精选混合C	0.12	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
平安价值领航混合A基金规模在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.44	3997.01	-265.75	63.25	329.00
4157	博道嘉元混合A	3.43	22959.30	-654.74	63.16	717.90
4158	景顺安盈回报一年持有混合C	0.06	479.18	47.73	63.09	15.36
4159	民生加银新动能一年定开混合A	6.82	106377.57	-12475.40	63.07	12538.47
4160	中加科丰价值精选混合	2.19	19208.80	-3503.95	63.02	3566.96
4161	博道睿见一年持有期混合	3.33	50353.96	-1970.21	62.95	2033.15
4162	银华阿尔法混合	6.15	96707.34	-3354.99	62.85	3417.83
4163	平安价值领航混合A	0.65	6589.81	-468.10	62.84	530.94
4164	银华心兴三年持有期混合A	15.72	193763.45	-	62.69	-
4165	南方高质量优选混合A	3.78	38273.68	-1814.47	62.61	1877.08
4166	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
4167	华安新能源主题混合C	0.08	1078.87	-74.86	62.41	137.27
4168	财通资管数字经济混合发起式A	1.80	14504.30	-30.95	62.35	93.30
4169	华宝可持续发展混合A	5.58	67571.67	-1638.34	62.26	1700.61
4170	博道嘉兴一年持有期混合	8.40	88948.28	-2456.51	62.23	2518.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
平安价值领航混合A基金规模在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平

4180	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	1.03	16415.30	-518.76	13.85	532.61
4181	华宝动力组合混合C	0.65	2242.72	-79.68	452.76	532.43
4182	兴全合远两年持有混合C	0.89	12024.40	-512.99	19.33	532.32
4183	华宝事件驱动混合A	4.53	58271.52	-306.73	225.55	532.29
4184	南方宁悦一年持有期混合C	0.90	8013.32	-473.20	58.40	531.59
4185	信澳匠心回报混合C	0.12	1065.50	91.27	622.64	531.37
4186	长信增利动态策略混合	3.01	36369.20	115.93	646.91	530.99
4187	平安价值领航混合A	0.65	6589.81	-468.10	62.84	530.94
4188	国富匠心精选混合A	2.70	29123.28	228.29	758.92	530.63
4189	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	3.27	18526.54	-321.35	208.20	529.55
4190	金鹰鑫益混合E	0.70	6181.42	-517.90	11.49	529.39
4191	长信内需均衡混合C	0.34	6427.76	-415.76	112.90	528.66
4192	华夏磐利一年定开混合C	0.20	1386.85	-513.12	14.62	527.74
4193	大成行业先锋混合A	2.29	16561.94	-366.57	160.48	527.05
4194	九泰锐益混合(LOF)A	1.60	12039.85	-519.21	7.34	526.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2056

34328.3800

0.00%

100.00%

2023-12-31

2377

33991.2700

0.00%

100.00%

2023-06-30

2891

34228.4700

0.00%

100.00%

2022-11-23

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2056	34328.3800	7057.92	100.00
2023-12-31	2377	33991.2700	8079.72	100.00
2023-06-30	2891	34228.4700	9895.45	100.00
2022-11-23	-	-	0.00	0.00

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