资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19918.31 99.59%
银行存款和结算备付金 4.39 0.02%
其他资产 78.13 0.39%
资产总值:20000.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD158 15.00 1495.25 7.85%
26浦发银行CD006 15.00 1494.33 7.84%
26交通银行CD002 15.00 1494.39 7.84%
26兴业银行CD099 15.00 1490.92 7.83%
26平安银行CD010 15.00 1490.61 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1011.51 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%