资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25309.06 99.71%
银行存款和结算备付金 45.04 0.18%
其他资产 29.17 0.11%
资产总值:25383.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD296 20.00 1990.12 8.13%
25浙商银行CD158 20.00 1986.39 8.12%
26交通银行CD002 20.00 1985.39 8.12%
26浦发银行CD006 20.00 1985.20 8.11%
26中信银行CD035 20.00 1982.86 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1519.04 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%