资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32422.26 99.91%
银行存款和结算备付金 15.30 0.05%
其他资产 13.17 0.04%
资产总值:32450.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD136 20.00 1993.64 7.75%
25农业银行CD320 20.00 1993.62 7.75%
25邮储银行CD026 20.00 1990.93 7.74%
25兴业银行CD086 20.00 1991.68 7.74%
25浦发银行CD104 20.00 1991.23 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3098.92 12.05%
金融债券 1510.42 5.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%