资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24378.74 98.92%
银行存款和结算备付金 157.92 0.64%
其他资产 109.14 0.44%
资产总值:24645.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD194 20.00 1995.61 8.10%
25光大银行CD112 20.00 1994.46 8.10%
25恒丰银行CD172 20.00 1994.33 8.10%
25招商银行CD008 20.00 1993.87 8.10%
25民生银行CD139 20.00 1994.37 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1516.56 6.16%
企业债 1024.79 4.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%