鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.0688

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.45亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85
债券型名次	3862	3911	4061	4204	4414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	2.63	4.83	-	6.88
债券型名次	4568	4995	4984	4852	5081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26
3861	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21
3862	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85
3863	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
3864	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.09	0.33	0.77	1.25
3910	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.09	0.40	2.25	3.85
3911	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85
3912	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66
3913	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.23	0.57	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	汇添富鑫禧债券	0.02	0.06	0.23	0.64	1.06
4060	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.53	0.98
4061	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85
4062	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31
4063	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.23	0.57	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
4203	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4204	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85
4205	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.19	-0.44	-0.72	0.46	2.54
4206	天弘安盈一年持有C	-0.06	-0.17	-0.30	0.46	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4413	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.85
4414	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85
4415	平安双盈添益债券A	0.26	0.34	0.27	0.28	0.85
4416	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
4567	景顺长城景颐双利债券A类	1.09	10.70	17.69	19.49	123.51
4568	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
4569	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
4570	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.64	4.58	-	6.86
4994	中信建投景泰债券A	2.10	2.64	5.54	-	8.92
4995	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
4996	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
4997	中信建投景信债券C	1.35	2.63	5.74	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4983	泓德裕丰中短债债券C	0.90	2.45	4.84	8.98	18.34
4984	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
4985	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
4986	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	中泰稳固30天持有中短债C	2.00	4.08	7.19	-	10.22
4851	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4852	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
4853	招商添文1年定开债发起式	1.71	2.94	6.03	-	7.52
4854	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	国新国证鑫颐中短债C	2.32	4.11	5.54	-	6.92
5080	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.70	3.28	6.89
5081	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
5082	招商理财7天债券A	0.53	1.19	2.19	4.16	6.88
5083	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.64	4.58	-	6.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD296	20.00	1990.12	8.13%
25浙商银行CD158	20.00	1986.39	8.12%
26交通银行CD002	20.00	1985.39	8.12%
26浦发银行CD006	20.00	1985.20	8.11%
26中信银行CD035	20.00	1982.86	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1519.04	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0687	1.0687	1.0687	1.0686	1.0685
累计净值(元)	1.0687	1.0687	1.0687	1.0686	1.0685

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