鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0663 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0663

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.46亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
债券型名次	3923	2949	4597	4664	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.87	5.03	-	6.63
债券型名次	4515	5042	4985	4815	5124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.15	0.91	1.40	0.98
3922	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.03	0.33	0.96	0.97
3923	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
3924	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
3925	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2948	鹏扬双利债券C	0.04	0.09	0.06	0.76	1.16
2949	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
2950	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
2951	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	交银信用添利债券(LOF)	-0.35	0.25	0.23	1.69	2.82
4596	鹏华产业债债券	-0.03	0.04	0.23	1.51	1.93
4597	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
4598	天弘弘择短债C	0.01	0.06	0.23	0.53	0.56
4599	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.26	0.60	0.62
4663	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4664	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
4665	人保鑫盛纯债C	0.04	0.07	0.33	0.60	0.59
4666	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	嘉实超短债债券C	0.00	0.03	0.25	0.63	0.61
4780	南方恒新39个月C	0.02	0.08	0.29	0.57	0.61
4781	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
4782	平安合进1年定开债	0.06	0.15	0.29	0.62	0.61
4783	平安元盛超短债E	0.02	0.09	0.19	0.64	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	建信睿富纯债债券	1.10	3.43	6.57	12.98	32.11
4514	南方初元中短债A	1.10	3.08	5.38	11.14	19.02
4515	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
4516	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
4517	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	安信永盛定开债券	0.90	2.87	5.23	10.96	23.33
5041	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.87	5.07	-	6.68
5042	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
5043	长信稳兴三个月定开债券C	-0.28	2.86	6.32	-	7.70
5044	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.09	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.93	5.04	-	5.93
4984	工银增强收益债券B	0.49	3.97	5.03	12.11	160.39
4985	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
4986	汇安裕泰纯债债券A	2.17	2.68	5.02	-	5.97
4987	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	中泰稳固30天持有中短债C	1.67	3.86	7.46	-	9.72
4814	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.19	5.61	-	7.56
4815	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
4816	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.49	5.98	-	7.03
4817	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.37	10.00	5.39	-	6.64
5123	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-0.04	6.63
5124	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
5125	华安添和一年债券A	0.98	7.43	6.97	-	6.62
5126	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.81	7.53	9.25	-2.22	6.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD194	20.00	1995.61	8.10%
25光大银行CD112	20.00	1994.46	8.10%
25恒丰银行CD172	20.00	1994.33	8.10%
25招商银行CD008	20.00	1993.87	8.10%
25民生银行CD139	20.00	1994.37	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.56	6.16%
企业债	1024.79	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0663	1.0663	1.0662	1.0661	1.0660
累计净值(元)	1.0663	1.0663	1.0662	1.0661	1.0660

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