鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.57亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
债券型名次	2874	4866	4009	3758	5074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.34	5.68	-	6.08
债券型名次	3343	5073	4694	4772	5134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.02	0.23	0.46	0.74	0.23
2873	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.02	0.22	0.43	0.69	0.22
2874	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
2875	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.28	0.37	0.47	0.25
2876	平安高等级债E	0.02	0.20	0.30	0.14	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	诺德安盈	0.02	0.11	0.18	0.24	0.11
4865	鹏华丰泰定期开放债券B	0.01	0.11	0.14	0.34	0.08
4866	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
4867	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
4868	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.64	0.13
4008	鹏扬淳合债券	0.04	0.26	0.30	0.68	0.27
4009	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
4010	平安高等级债E	0.02	0.20	0.30	0.14	0.20
4011	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	鹏华丰盈债券	0.03	0.25	0.41	0.58	0.24
3757	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.14
3758	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
3759	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
3760	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	鹏华丰盛债券	0.02	0.10	0.27	0.43	0.09
5073	鹏华稳利短债C	0.01	0.10	0.19	0.34	0.09
5074	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
5075	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
5076	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.33	40.20
3342	诺德中短债C	1.36	4.50	9.19	-	9.55
3343	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
3344	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.49	24.78
3345	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.12	5.35	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.34	6.91	13.01	16.10
5072	交银裕利纯债债券C	1.44	3.34	5.34	10.09	26.19
5073	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
5074	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	3.34	8.20	-	8.31
5075	天弘通享债券发起C	1.18	3.34	4.23	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4693	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
4694	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
4695	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.25	10.46
4696	嘉实3个月理财债券E	1.43	3.53	5.66	6.34	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中泰稳固30天持有中短债C	1.64	4.42	8.38	-	8.71
4771	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
4772	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
4773	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
4774	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	亚洲美元债A(人民币)	3.40	5.69	8.39	-6.13	6.09
5133	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5134	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
5135	创金合信尊智纯债C	1.76	5.70	7.04	-	6.07
5136	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD136	20.00	1993.64	7.75%
25农业银行CD320	20.00	1993.62	7.75%
25邮储银行CD026	20.00	1990.93	7.74%
25兴业银行CD086	20.00	1991.68	7.74%
25浦发银行CD104	20.00	1991.23	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3098.92	12.05%
金融债券	1510.42	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	1.0606
累计净值(元)	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	1.0606

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