鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0646 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0646

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.46亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.36	0.64	0.45
债券型名次	1707	5145	4640	4773	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.03	5.41	-	6.46
债券型名次	4278	5077	4860	4806	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	鹏扬稳利债券A	0.02	0.44	0.71	2.24	2.21
1706	鹏扬稳利债券C	0.02	0.41	0.61	2.04	2.07
1707	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.36	0.64	0.45
1708	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.25	0.87	1.52	1.11
1709	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.69	1.12	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	诺德安盈	-0.09	0.08	0.30	0.51	0.44
5144	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.08	0.62	0.47
5145	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.36	0.64	0.45
5146	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.69	1.12	0.92
5147	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.31	0.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.19	0.36	0.79	0.79
4639	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.36	0.62	0.49
4640	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.36	0.64	0.45
4641	平安合润定开债	-0.01	0.09	0.36	0.11	0.56
4642	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.10	0.36	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.64	0.46
4772	南方梦元短债C	0.01	0.10	0.35	0.64	0.46
4773	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.36	0.64	0.45
4774	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.13	0.33	0.64	0.48
4775	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.34	0.64	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.62	0.45
5020	摩根强化回报债券A	-0.06	0.92	-0.73	0.65	0.45
5021	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.36	0.64	0.45
5022	添富短债债券C	0.01	0.12	0.34	0.58	0.45
5023	同泰中短债E	0.00	0.10	0.36	0.57	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	金信民安两年债券	1.32	3.76	0.00	-	6.02
4277	南方1-3年国开债C	1.32	4.70	8.11	14.01	23.52
4278	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
4279	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.32	5.84	10.40	-	11.41
4280	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.32	4.45	8.00	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	工银瑞诚一年定开债券C	0.89	3.03	3.03	-	2.51
5076	国泰君安1年定开债券发起式	0.59	3.03	8.03	-	13.79
5077	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
5078	中海纯债债券C	2.28	3.03	6.04	11.89	41.79
5079	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	博时恒享债券A	2.48	5.68	5.41	-	4.97
4859	江信洪福	-1.42	1.13	5.41	16.17	40.14
4860	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
4861	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56
4862	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.10	7.89	-	9.40
4805	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
4806	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
4807	招商添文1年定开债发起式	0.68	3.41	6.30	-	6.70
4808	兴合安平六个月持有期债券A	0.22	3.50	3.45	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.61	4.82	-	6.48
5132	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5133	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
5134	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.30	4.44	-	6.42
5135	汇添富理财14天债券A	0.65	1.36	2.77	4.54	6.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD194	20.00	1995.61	8.10%
25光大银行CD112	20.00	1994.46	8.10%
25恒丰银行CD172	20.00	1994.33	8.10%
25招商银行CD008	20.00	1993.87	8.10%
25民生银行CD139	20.00	1994.37	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.56	6.16%
企业债	1024.79	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告

鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告接本公司合作的支付通道通知，农业银行将对系统进行升级维护，所有签约和扣款业务将暂时关...

查看全文[07-25]
标题：鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏扬基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-18]
标题：鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率...

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告为更好满足投资者的理财需求，经鹏扬基金管理有限公司（以下简称“鹏扬基...

查看全文[07-01]
06-27鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-07鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售...
05-23鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券费率优惠活动的公...
05-09鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0644	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643
累计净值(元)	1.0644	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。