鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.59亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.30	0.63	1.20
债券型名次	1120	452	3050	2280	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.63	5.92	-	5.95
债券型名次	3127	5022	4576	4761	5075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.04	0.32	0.57	1.35
1119	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.01	0.16	1.03	2.44	2.94
1120	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	1.20
1121	平安惠复纯债C	0.01	0.15	1.24	0.79	0.48
1122	平安惠锦债券	0.01	-0.03	0.28	0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	江信洪福	0.04	0.14	0.26	-1.76	-1.59
451	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.33	0.55	-5.25
452	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	1.20
453	平安元福短债发起式A	0.00	0.14	0.51	0.99	1.70
454	平安中短债债券E	0.05	0.14	0.52	0.74	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.04	-0.09	0.30	0.22	0.86
3049	鹏扬淳合债券	-0.06	-0.18	0.30	0.26	1.01
3050	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	1.20
3051	平安合丰定开债	-0.01	-0.02	0.30	0.60	1.13
3052	平安惠合纯债	-0.01	0.00	0.30	0.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	景顺长城90天持有期短债债券C	0.00	0.02	0.32	0.63	1.46
2279	鹏扬利泽债券C	0.00	0.03	0.50	0.63	1.32
2280	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	1.20
2281	平安季享裕定开债C	-0.09	-0.69	-0.14	0.63	1.88
2282	平安季享裕定开债E	-0.09	-0.69	-0.14	0.63	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	农银汇理金禄债券	-0.02	-0.02	0.41	0.31	1.20
2839	鹏华普利债券C	-0.03	-0.01	0.32	0.40	1.20
2840	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.63	1.20
2841	平安季开鑫定开债A	-0.02	-0.02	0.42	0.54	1.20
2842	平安增鑫六个月定开债C	0.11	0.20	0.85	0.87	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	农银金鸿短债债券C	1.29	4.72	7.76	-	8.56
3126	鹏华丰玉债券	1.29	6.78	9.63	16.56	36.98
3127	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.63	5.92	-	5.95
3128	平安合信定开债	1.29	6.04	10.36	19.06	23.62
3129	招商招裕纯债A	1.29	5.95	10.22	18.57	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	中信建投景晟债券C	-2.57	3.64	5.63	-	6.00
5021	华安全球美元票息(人民币)C	2.72	3.63	6.94	6.36	17.10
5022	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.63	5.92	-	5.95
5023	易方达安悦超短债债券C	1.31	3.63	6.43	11.71	18.54
5024	财通资管鸿达纯债债券C	1.14	3.62	7.20	12.87	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	长盛稳益6个月A	1.80	4.02	5.93	-	10.22
4575	民生加银鑫元纯债债券C	-1.88	3.36	5.92	12.14	29.45
4576	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.63	5.92	-	5.95
4577	人保利丰纯债A	1.17	1.94	5.92	-	5.57
4578	南华价值启航纯债债券C	0.46	3.78	5.91	9.55	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	中泰稳固30天持有中短债C	1.40	4.78	8.46	-	8.36
4760	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	4.03	6.36	-	6.69
4761	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.63	5.92	-	5.95
4762	招商添文1年定开债发起式	-0.05	3.94	7.56	-	5.90
4763	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	2.14	2.16	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.23	4.75	0.00	-	5.98
5074	尚正臻利债券C	0.25	3.24	5.59	-	5.97
5075	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.63	5.92	-	5.95
5076	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.65	5.86	-	5.93
5077	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.29	3.10	0.00	-	5.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD027	20.00	1996.25	7.71%
25农业银行CD320	20.00	1985.17	7.67%
25建设银行CD136	20.00	1985.15	7.67%
25兴业银行CD086	20.00	1983.11	7.66%
25浦发银行CD104	20.00	1982.71	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2027.82	7.83%
企业债	1033.18	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0595	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593
累计净值(元)	1.0595	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593

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