鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0650 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0650

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.46亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.34	0.62	0.49
债券型名次	4791	4655	4485	4975	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.99	5.26	-	6.50
债券型名次	4616	5077	4924	4786	5134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	鹏扬利沣短债D	0.01	0.06	0.34	0.71	0.65
4790	鹏扬利沣短债E	0.01	0.08	0.38	0.78	0.71
4791	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.62	0.49
4792	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.51	1.07	0.96
4793	平安添悦债券A	0.01	1.47	1.67	5.98	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	鹏华丰惠债券	0.02	0.07	1.10	1.62	1.48
4654	鹏扬富利增强债券A	0.17	0.07	0.02	3.18	2.43
4655	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.62	0.49
4656	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.51	1.07	0.96
4657	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.38	0.69	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.34	0.68	0.49
4484	鹏扬利沣短债D	0.01	0.06	0.34	0.71	0.65
4485	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.62	0.49
4486	平安元盛超短债A	0.01	0.08	0.34	0.75	0.64
4487	人保鑫盛纯债C	0.02	0.11	0.34	0.54	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.36	0.62	0.52
4974	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.33	0.62	0.52
4975	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.62	0.49
4976	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4977	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.31	0.62	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4978	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
4979	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.62	0.49
4980	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4981	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.31	0.45	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.26	3.30	6.33	-	7.84
4615	鹏华创兴增利债券C	1.26	5.84	1.32	-	1.07
4616	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.26	-	6.50
4617	平安乐享一年定开债C	1.26	2.48	4.71	9.55	14.75
4618	万家鑫怡债券C	1.26	5.34	7.79	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	建信利率债策略纯债债券C	0.01	2.99	6.13	12.21	13.77
5076	民生加银鑫升	-0.65	2.99	6.98	14.20	36.80
5077	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.26	-	6.50
5078	人保鑫盛纯债A	1.48	2.99	2.57	10.82	6.11
5079	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.95	2.99	7.61	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	博时季季享三个月持有期债券B	0.96	2.79	5.26	10.67	17.74
4923	国联安增顺纯债债券C	0.49	2.84	5.26	10.49	11.46
4924	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.26	-	6.50
4925	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.30	5.26	-	5.97
4926	交银裕利纯债债券C	1.65	3.32	5.25	9.71	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.06	7.82	-	9.59
4785	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.36	5.82	-	7.45
4786	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.26	-	6.50
4787	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.55	6.24	-	6.91
4788	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.55	3.56	-	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.63	6.57
5133	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.58	4.67	-	6.53
5134	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.26	-	6.50
5135	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.91	4.97	-	6.50
5136	恒生前海恒利纯债C	-1.63	-1.78	1.41	-	6.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD194	20.00	1995.61	8.10%
25光大银行CD112	20.00	1994.46	8.10%
25恒丰银行CD172	20.00	1994.33	8.10%
25招商银行CD008	20.00	1993.87	8.10%
25民生银行CD139	20.00	1994.37	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.56	6.16%
企业债	1024.79	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

查看全文[05-26]
标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

查看全文[05-26]
标题：双创龙头局部活跃，指数三连涨，科创创业ETF易方达全天净申购超1亿份

　　5月26日，双创龙头局部活跃，盘面上，生益电子20%涨停，华大九天、阳光电源涨超7%，新易盛涨超6%，截至收盘，中证科创创业50指数上涨0.6%，创业板指数上涨0.5%，两只指数均实现三连涨，上证科创板50成份指数下跌1.5%，科创创业

查看全文[05-26]
05-26 半导体产业链尾盘修复，资金逆势布局半导体设备ETF易方达
05-26 航空航天板块调整，卫星ETF易方达获资金关注
05-26 “红利+”指数今日飘红，资金持续布局红利ETF易方达
05-26 智能终端赛道震荡调整，消费电子ETF易方达昨日“吸金”超1亿元

更多>> 基金公告

标题：鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告

鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告接本公司合作的支付通道通知，农业银行将对系统进行升级维护，所有签约和扣款业务将暂时关...

查看全文[07-25]
标题：鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏扬基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-18]
标题：鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率...

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告为更好满足投资者的理财需求，经鹏扬基金管理有限公司（以下简称“鹏扬基...

查看全文[07-01]
06-27鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-07鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售...
05-23鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券费率优惠活动的公...
05-09鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0650	1.0649	1.0650	1.0649	1.0649
累计净值(元)	1.0650	1.0649	1.0650	1.0649	1.0649

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。