鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0694

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：1.90亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.23	0.45	0.91
债券型名次	4831	4145	4101	4160	4422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.58	4.79	-	6.94
债券型名次	4476	4987	4985	4834	5077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.17	0.41	0.86	1.40
4830	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.15	0.36	0.72	1.98
4831	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.23	0.45	0.91
4832	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.12	0.25	0.62	1.73
4833	平安如意中短债A	0.03	0.15	0.48	0.82	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.10	0.28	0.77	1.33
4144	鹏华稳利短债C	0.07	0.10	0.37	0.72	1.27
4145	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.23	0.45	0.91
4146	平安合润定开债	0.02	0.10	0.24	0.77	1.33
4147	平安惠享纯债A	0.45	0.10	-0.53	-0.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	嘉实丰益策略定期债券	0.25	0.11	0.23	-0.35	1.45
4100	鹏华丰泽债券(LOF)	0.23	0.18	0.23	0.47	2.14
4101	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.23	0.45	0.91
4102	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
4103	中加瑞享纯债债券C	0.12	0.10	0.23	0.43	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4159	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80
4160	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.23	0.45	0.91
4161	平安乐享一年定开债A	0.01	0.11	0.24	0.45	1.38
4162	平安元盛超短债E	0.04	0.15	0.27	0.45	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	汇添富稳安三个月持有债券C	1.08	0.68	-0.33	-0.41	0.91
4421	南方梦元短债A	-0.17	-0.16	0.07	0.37	0.91
4422	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.23	0.45	0.91
4423	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.10	0.16	0.67	0.91
4424	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.09	0.53	0.70	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.57	6.08	13.34	14.84
4475	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4476	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4477	前海联合淳安3年定开债券	1.10	1.10	1.10	-	12.74
4478	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.89	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.59	6.49	-	10.02
4986	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12
4987	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4988	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.57	6.08	13.34	14.84
4989	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-2.42	2.57	21.01	23.17	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-3.94	5.17
4984	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
4985	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4986	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
4987	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	4.03	7.05	-	10.28
4833	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4834	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4835	招商添文1年定开债发起式	1.52	3.33	5.86	-	7.63
4836	兴合安平六个月持有期债券A	1.77	4.77	4.51	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.87	5.02	6.03	-	6.96
5076	博道和祥多元稳健债券A	-2.19	2.07	7.45	-	6.94
5077	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
5078	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.61	4.56	-	6.93
5079	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD158	15.00	1495.25	7.85%
26浦发银行CD006	15.00	1494.33	7.84%
26交通银行CD002	15.00	1494.39	7.84%
26兴业银行CD099	15.00	1490.92	7.83%
26平安银行CD010	15.00	1490.61	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.51	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0694	1.0694	1.0693	1.0692	1.0691
累计净值(元)	1.0694	1.0694	1.0693	1.0692	1.0691

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