鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0668 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0668

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.45亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
债券型名次	4520	4247	4202	4407	4780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	2.67	4.93	-	6.68
债券型名次	4823	5005	4976	4801	5121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.01	0.16	0.48	1.22	1.42
4519	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.35	0.93	1.17
4520	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
4521	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.01	0.20	0.63	1.14	1.33
4522	平安短债I	0.01	0.11	0.33	0.88	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	景顺长城景盈双利债券A	0.10	0.06	-0.36	0.98	2.55
4246	南方升元中短期利率债A	0.01	0.06	0.39	1.05	1.21
4247	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
4248	平安双债添益债券C	0.05	0.06	-0.28	-0.17	1.15
4249	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.06	0.34	0.90	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	南方和元C	0.01	0.10	0.23	0.73	1.00
4201	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.18	0.23	1.00	1.90
4202	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
4203	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.91	1.13
4204	融通通源短融债券A	0.02	0.08	0.23	0.66	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	嘉实信用债券C	0.24	0.12	-0.13	0.58	1.47
4406	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.28	2.00	0.11	0.58	2.63
4407	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
4408	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
4409	英大智享债券C	0.00	-0.04	-0.12	0.58	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	嘉实超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.56	0.66
4779	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.56	0.66
4780	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
4781	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.49	0.66
4782	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.34	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	嘉实稳华纯债债券A	1.08	2.23	3.59	8.58	31.61
4822	金信民旺债券A	1.08	14.72	8.23	6.48	26.25
4823	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.67	4.93	-	6.68
4824	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.08	4.76	7.49	13.40	19.25
4825	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.19	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.67	5.07	-	8.63
5004	交银施罗德双轮动债券A/B	1.86	2.67	7.14	13.95	67.66
5005	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.67	4.93	-	6.68
5006	淳厚稳惠债券C	0.54	2.66	7.89	13.32	19.43
5007	平安惠融纯债	1.40	2.66	5.39	14.45	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	前海开源丰和债券C	2.35	3.83	4.94	-	10.22
4975	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.74	4.93	-	6.10
4976	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.67	4.93	-	6.68
4977	汇泉安盈回报债券C	-1.19	0.74	4.92	-	2.63
4978	招商享利增强债券C	0.99	11.07	4.92	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	中泰稳固30天持有中短债C	1.74	3.57	7.22	-	9.80
4800	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.03	5.50	-	7.63
4801	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.67	4.93	-	6.68
4802	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.74	5.80	-	7.07
4803	兴合安平六个月持有期债券A	0.77	5.91	3.18	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	博时富盈一年定开债发起式	1.23	2.24	6.63	-	6.69
5120	恒生前海恒利纯债C	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68
5121	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.67	4.93	-	6.68
5122	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.36	4.30	-	6.68
5123	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.63	4.63	-	6.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD296	20.00	1990.12	8.13%
25浙商银行CD158	20.00	1986.39	8.12%
26交通银行CD002	20.00	1985.39	8.12%
26浦发银行CD006	20.00	1985.20	8.11%
26中信银行CD035	20.00	1982.86	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1519.04	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0668	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666
累计净值(元)	1.0668	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666

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