鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.57亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.34	0.64	0.39
债券型名次	5161	4432	4606	4980	4978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.02	5.51	-	6.39
债券型名次	4241	5085	4803	4800	5126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
5160	鹏扬利沣短债D	0.01	0.14	0.37	0.74	0.54
5161	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.34	0.64	0.39
5162	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.21	0.79	2.78	0.94
5163	平安惠泽	0.01	0.28	0.65	0.71	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.17	0.42	0.75	0.48
4431	鹏扬利沣短债A	0.02	0.17	0.44	0.87	0.62
4432	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.34	0.64	0.39
4433	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.17	0.69	2.55	0.81
4434	平安双债添益债券C	0.25	0.17	0.39	2.11	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	汇添富鑫禧债券	0.03	0.15	0.34	1.07	0.43
4605	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.25	0.34	0.05	0.11
4606	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.34	0.64	0.39
4607	融通收益增强债券A	0.24	-0.23	0.34	0.98	1.13
4608	泰康安泽中短债C	0.01	0.13	0.34	0.60	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	江信添福C	0.02	0.08	0.29	0.64	0.34
4979	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.36	0.64	0.42
4980	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.34	0.64	0.39
4981	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.34	0.64	0.40
4982	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.29	0.01	-0.25	1.44	0.39
4977	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.66	0.39
4978	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.34	0.64	0.39
4979	人保鑫盛纯债A	0.05	0.15	0.33	1.12	0.39
4980	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.36	0.86	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	民生加银中债1-3年农发债指数	1.35	4.02	7.73	13.97	20.05
4240	南方骏元中短期利率债债券	1.35	4.89	8.95	18.04	20.59
4241	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.51	-	6.39
4242	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.35	5.94	10.65	-	11.30
4243	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.28	9.15	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	创金合信鑫日享短债债券C	1.35	3.02	6.45	13.72	23.32
5084	汇安中短债债券C	1.43	3.02	6.16	13.28	20.38
5085	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.51	-	6.39
5086	兴华安悦纯债C	-1.14	3.02	8.07	-	9.67
5087	中加博盈一年定开债券发起	-0.34	3.02	7.58	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.08	5.51	-	7.50
4802	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.65	1.98	5.51	-	6.28
4803	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.51	-	6.39
4804	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.47	3.97	5.50	12.25	13.46
4805	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.32	3.04	5.50	10.38	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	中泰稳固30天持有中短债C	1.83	4.08	8.09	-	9.30
4799	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.41	6.06	-	7.29
4800	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.51	-	6.39
4801	招商添文1年定开债发起式	0.58	3.42	6.54	-	6.68
4802	兴合安平六个月持有期债券A	0.30	4.44	2.51	-	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	汇泉安盈回报债券A	3.59	5.59	7.64	-	6.41
5125	汇添富理财14天债券A	0.62	1.36	2.77	4.57	6.39
5126	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.51	-	6.39
5127	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.33	4.57	-	6.38
5128	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.55	6.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD136	20.00	1993.64	7.75%
25农业银行CD320	20.00	1993.62	7.75%
25兴业银行CD086	20.00	1991.68	7.74%
25邮储银行CD026	20.00	1990.93	7.74%
25浦发银行CD104	20.00	1991.23	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3098.92	12.05%
金融债券	1510.42	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	1.0638
累计净值(元)	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	1.0638

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