财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.25 |
64.35 |
732.52 |
116.25 |
547.33 |
| 本期利润(万元) |
149.43 |
87.22 |
536.29 |
105.92 |
357.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1492.58 |
0.00 |
1450.92 |
0.00 |
2065.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24465.09 |
24626.45 |
25722.79 |
25885.56 |
40629.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
6.61 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
5.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.04 |
15.30 |
61.66 |
243.86 |
288.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
25309.06 |
32422.26 |
49905.55 |
350730.94 |
76383.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25309.06 |
32422.26 |
49905.55 |
350730.94 |
76383.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
4.31 |
6.94 |
28.19 |
9.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.08 |
1.73 |
7.05 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
25383.27 |
32450.73 |
50166.30 |
354786.31 |
77813.83 |
| 负债合计(万元) |
918.18 |
6727.94 |
9536.70 |
79773.24 |
17940.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
24465.09 |
25722.79 |
40629.60 |
275013.07 |
59873.69 |
| 未分配利润(万元) |
1516.32 |
1450.92 |
2065.74 |
12321.05 |
2102.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
5.61 |
4.96 |
5.70 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
211.95 |
1174.83 |
874.53 |
2544.21 |
1537.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.18 |
-196.23 |
-189.99 |
-157.41 |
-307.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
239.15 |
984.21 |
689.50 |
2392.50 |
1233.18 |
| 管理人报酬(万元) |
24.54 |
108.28 |
77.44 |
164.77 |
85.65 |
| 托管费(万元) |
6.14 |
27.07 |
19.36 |
41.19 |
21.41 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
23.14 |
14.07 |
25.70 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
89.73 |
447.92 |
332.16 |
657.21 |
352.65 |
| 利润总额(万元) |
149.43 |
536.29 |
357.35 |
1735.30 |
880.52 |
| 净利润(万元) |
149.43 |
536.29 |
357.35 |
1735.30 |
880.52 |
