浦银安盛光耀优选混合A(016746)_资产配置

浦银安盛光耀优选混合A016746PUYIN ANSHENG GUANGYAO PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10172.48	90.27%
债券	626.92	5.56%
银行存款和结算备付金	144.29	1.28%
其他资产	325.14	2.89%

资产总值：11268.82万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	812.54	7.28%
航民股份	600987	114.31	787.60	7.06%
三生制药	01530	29.15	636.63	5.70%
宁德时代	300750	1.62	594.96	5.33%
腾讯控股	00700	1.08	584.31	5.24%
格力电器	000651	14.40	579.17	5.19%
北新建材	000786	22.56	563.32	5.05%
潍柴动力	000338	26.69	459.07	4.11%
马应龙	600993	16.06	449.68	4.03%
伊利股份	600887	15.62	446.73	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	55.50%
房地产	0.13	11.45%
医疗	0.09	8.41%
房地产业	0.06	5.64%
电信服务	0.06	5.24%
租赁和商务服务业	0.03	2.89%
采矿业	0.02	1.99%
批发和零售业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	46.01	1354.53	7.52%
宁德时代	300750	3.31	1330.62	7.39%
腾讯控股	00700	2.06	1246.93	6.93%
长飞光纤光缆	06869	16.85	727.96	4.04%
三生制药	01530	24.35	666.93	3.71%
德科立	688205	4.99	603.32	3.35%
苑东生物	688513	10.41	576.08	3.20%
绿联科技	301606	7.78	497.76	2.77%
完美世界	002624	24.91	477.28	2.65%
华友钴业	603799	6.93	456.69	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	35.36%
采矿业	0.17	9.57%
医疗	0.14	8.01%
电信服务	0.12	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.45%
信息科技	0.07	4.04%
批发和零售业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	9.21	1237.64	5.35%
紫金矿业	601899	46.01	897.20	3.88%
宁德时代	300750	3.31	834.85	3.61%
中芯国际	688981	9.30	819.88	3.55%
嵘泰股份	605133	14.87	655.47	2.84%
新诺威	300765	12.58	650.26	2.81%
腾讯控股	00700	1.40	642.20	2.78%
天孚通信	300394	7.92	632.65	2.74%
东方财富	300059	26.67	616.88	2.67%
中国太保	601601	15.34	575.40	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	37.27%
金融业	0.35	15.34%
采矿业	0.11	4.84%
医疗	0.06	2.81%
电信服务	0.06	2.78%
非周期性消费品	0.05	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.96%
租赁和商务服务业	0.04	1.90%
信息科技	0.04	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	45.74	1497.53	6.38%
恒玄科技	688608	2.82	1146.70	4.89%
德业股份	605117	10.79	986.85	4.21%
宁德时代	300750	3.66	925.76	3.94%
中芯国际	688981	9.93	887.30	3.78%
紫金矿业	601899	46.01	833.70	3.55%
明阳电气	301291	15.11	711.68	3.03%
深南电路	002916	5.43	684.51	2.92%
恒立液压	601100	8.46	672.91	2.87%
中国铝业	601600	90.27	673.41	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	64.77%
采矿业	0.08	3.55%
公用事业	0.06	2.52%
房地产业	0.04	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	6.20	626.92	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	626.92	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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