资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7777.48 92.60%
债券 314.14 3.74%
银行存款和结算备付金 306.84 3.65%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:8398.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.64 805.52 9.62%
三生制药 01530 53.60 762.41 9.10%
宁德时代 300750 2.46 716.13 8.55%
山西汾酒 600809 5.29 611.52 7.30%
航民股份 600987 90.34 567.34 6.77%
海尔智家 600690 24.28 495.80 5.92%
腾讯控股 00700 1.30 480.97 5.74%
马应龙 600993 21.09 474.95 5.67%
格力电器 000651 9.39 359.45 4.29%
万华化学 600309 4.61 317.63 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 67.44%
房地产 0.08 9.85%
医疗 0.08 9.10%
电信服务 0.05 5.74%
房地产业 0.01 0.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.58 687.58 9.44%
三生制药 01530 45.20 663.08 9.10%
宁德时代 300750 1.66 652.40 8.95%
山西汾酒 600809 5.90 645.28 8.86%
腾讯控股 00700 1.52 567.42 7.79%
航民股份 600987 81.16 491.02 6.74%
马应龙 600993 21.09 455.97 6.26%
泸州老窖 000568 5.81 450.39 6.18%
海尔智家 600690 20.59 420.24 5.77%
格力电器 000651 9.39 352.12 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 68.88%
医疗 0.07 9.10%
电信服务 0.06 7.79%
房地产 0.05 6.80%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.10 314.14 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 314.14 3.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%