资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8552.59 91.76%
债券 515.00 5.53%
银行存款和结算备付金 145.70 1.56%
其他资产 107.20 1.15%
资产总值:9320.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.48 696.00 7.50%
航民股份 600987 87.13 643.89 6.94%
马应龙 600993 23.95 602.34 6.49%
宁德时代 300750 1.40 562.38 6.06%
格力电器 000651 13.10 495.44 5.34%
腾讯控股 00700 0.99 423.07 4.56%
博雅生物 300294 21.02 390.13 4.20%
伊利股份 600887 14.59 384.45 4.14%
潍柴动力 000338 13.12 318.03 3.43%
北新建材 000786 11.33 295.49 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 66.20%
房地产 0.09 9.83%
房地产业 0.06 6.91%
电信服务 0.04 4.56%
医疗 0.03 2.97%
租赁和商务服务业 0.02 1.66%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.59 812.54 7.28%
航民股份 600987 114.31 787.60 7.06%
三生制药 01530 29.15 636.63 5.70%
宁德时代 300750 1.62 594.96 5.33%
腾讯控股 00700 1.08 584.31 5.24%
格力电器 000651 14.40 579.17 5.19%
北新建材 000786 22.56 563.32 5.05%
潍柴动力 000338 26.69 459.07 4.11%
马应龙 600993 16.06 449.68 4.03%
伊利股份 600887 15.62 446.73 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 55.50%
房地产 0.13 11.45%
医疗 0.09 8.41%
房地产业 0.06 5.64%
电信服务 0.06 5.24%
租赁和商务服务业 0.03 2.89%
采矿业 0.02 1.99%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.10 312.34 3.37%
国债2508 2.00 202.65 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 515.00 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%