浦银光耀优选混合A(016746)_财务情况

浦银光耀优选混合A016746PUYIN GUANGYAO PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	97.60	84.91	2312.75	1514.33	88.39
本期利润(万元)	-89.74	90.07	1759.95	1980.20	141.77
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.04	0.23	0.24	0.02
加权平均净值利润率(%)	-3.52	0.00	25.30	0.00	1.81
期末可供分配利润(万元)	-43.19	0.00	130.80	0.00	-1648.62
期末可供分配份额利润(元)	-0.02	0.00	0.04	0.00	-0.18
期末基金资产净值(万元)	1913.36	2456.67	3082.03	6919.46	8201.21
期末基金份额净值(元)	0.98	1.07	1.04	1.12	0.88
本期净值增长率(%)	-6.36	0.00	21.60	0.00	2.46
累计净值增长率(%)	-2.21	0.00	4.43	0.00	-12.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	138.03	517.39	140.10	244.32
交易性金融资产(万元)	7112.70	10799.40	17432.15	17379.52	15604.60
其中：股票投资(万元)	6799.45	10172.48	17432.15	17379.52	15604.60
其中：债券投资(万元)	313.25	626.92	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.75	12.22	22.27	23.09	22.06
应付托管费(万元)	1.29	2.04	3.71	3.85	3.68
资产总计(万元)	7407.67	11268.82	23192.72	22539.95	22338.26
负债合计(万元)	121.76	108.41	76.37	64.70	260.42
所有者权益合计(万元)	7285.91	11160.41	23116.35	22475.24	22077.84
未分配利润(万元)	-238.77	384.63	-3317.38	-3834.15	-7445.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.39	14.82	10.51	24.66	13.45
投资收益(万元)	418.25	6918.90	488.64	525.38	-1792.26
公允价值变动收益(万元)	-685.59	-1674.48	181.62	761.14	-77.16
其它收入(万元)	0.27	0.40	0.18	0.43	0.06
收入合计(万元)	-266.67	5259.64	680.95	1311.62	-1855.90
管理人报酬(万元)	55.63	245.38	136.53	272.69	140.66
托管费(万元)	9.27	40.90	22.76	45.45	23.44
其它费用(万元)	7.52	17.19	8.43	18.00	8.95
费用合计(万元)	85.90	357.41	197.80	400.36	206.24
利润总额(万元)	-352.57	4902.23	483.15	911.26	-2062.15
净利润(万元)	-352.57	4902.23	483.15	911.26	-2062.15

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