浦银安盛光耀优选混合A(016746)_财务情况

浦银安盛光耀优选混合A016746PUYIN ANSHENG GUANGYAO PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2312.75	1514.33	88.39	284.27	79.56
本期利润(万元)	1759.95	1980.20	141.77	31.55	303.51
加权平均份额本期利润(元)	0.23	0.24	0.02	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	25.30	0.00	1.81	0.00	4.55
期末可供分配利润(万元)	130.80	0.00	-1648.62	0.00	-1471.24
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	-0.18	0.00	-0.19
期末基金资产净值(万元)	3082.03	6919.46	8201.21	8314.32	6647.20
期末基金份额净值(元)	1.04	1.12	0.88	0.87	0.86
本期净值增长率(%)	21.60	0.00	2.46	0.00	5.76
累计净值增长率(%)	4.43	0.00	-12.01	0.00	-14.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	138.03	517.39	140.10	244.32	240.37
交易性金融资产(万元)	10799.40	17432.15	17379.52	15604.60	21676.54
其中：股票投资(万元)	10172.48	17432.15	17379.52	15604.60	21676.54
其中：债券投资(万元)	626.92	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.22	22.27	23.09	22.06	27.72
应付托管费(万元)	2.04	3.71	3.85	3.68	4.62
资产总计(万元)	11268.82	23192.72	22539.95	22338.26	27124.48
负债合计(万元)	108.41	76.37	64.70	260.42	113.30
所有者权益合计(万元)	11160.41	23116.35	22475.24	22077.84	27011.18
未分配利润(万元)	384.63	-3317.38	-3834.15	-7445.30	-6335.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.82	10.51	24.66	13.45	84.45
投资收益(万元)	6918.90	488.64	525.38	-1792.26	-8475.49
公允价值变动收益(万元)	-1674.48	181.62	761.14	-77.16	788.92
其它收入(万元)	0.40	0.18	0.43	0.06	9.25
收入合计(万元)	5259.64	680.95	1311.62	-1855.90	-7592.87
管理人报酬(万元)	245.38	136.53	272.69	140.66	451.60
托管费(万元)	40.90	22.76	45.45	23.44	75.27
其它费用(万元)	17.19	8.43	18.00	8.95	18.04
费用合计(万元)	357.41	197.80	400.36	206.24	638.70
利润总额(万元)	4902.23	483.15	911.26	-2062.15	-8231.57
净利润(万元)	4902.23	483.15	911.26	-2062.15	-8231.57

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