浦银光耀优选混合A(016746)_最新动态

浦银光耀优选混合A016746PUYIN GUANGYAO PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0636 0.0044(0.42%)

累计净值：1.0636

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

浦银光耀优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王雅洁

基金规模：0.19亿元

浦银光耀优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.42	2.37	-5.35	1.85
混合型名次	2326	6176	1269	5353	4347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	52.93	30.09	-	6.36
混合型名次	5437	3065	3078	7238	5502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银光耀优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	鹏华安荣混合C	0.28	0.56	0.21	-0.11	0.79
2325	鹏华产业升级混合A	0.28	11.30	2.56	17.92	32.70
2326	浦银安盛光耀优选混合A	0.28	0.42	2.37	-5.35	1.85
2327	太平睿安混合A	0.28	-0.24	-3.70	-4.76	-3.42
2328	招商丰茂灵活混合发起式C	0.28	1.31	-0.44	-1.66	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
浦银光耀优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	南方优选价值混合H	0.27	0.42	-6.26	0.69	3.76
6175	鹏华弘利混合A	0.05	0.42	0.20	3.18	6.04
6176	浦银安盛光耀优选混合A	0.28	0.42	2.37	-5.35	1.85
6177	泰康颐年混合C	0.12	0.42	1.29	1.48	1.54
6178	泰信医疗服务混合发起式A	-4.92	0.42	9.38	10.11	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
浦银光耀优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	易方达悦夏一年持有期混合A	0.16	1.38	2.38	3.79	5.64
1268	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
1269	浦银安盛光耀优选混合A	0.28	0.42	2.37	-5.35	1.85
1270	东方区域发展混合	3.74	3.12	2.36	-10.40	-12.98
1271	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.20	0.53	2.36	1.92	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
浦银光耀优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	银华估值优势混合	1.53	-0.77	-4.97	-5.34	-4.62
5352	宏利新起点混合B	0.60	4.76	-10.22	-5.35	-2.25
5353	浦银安盛光耀优选混合A	0.28	0.42	2.37	-5.35	1.85
5354	泉果思源三年持有期混合A	0.02	2.13	-8.58	-5.35	-2.64
5355	兴全社会责任混合	-1.55	0.74	-14.26	-5.35	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
浦银光耀优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	嘉实价值长青混合C	0.03	10.10	7.96	-6.86	1.85
4346	诺安积极配置混合C	0.90	5.20	2.86	-3.96	1.85
4347	浦银安盛光耀优选混合A	0.28	0.42	2.37	-5.35	1.85
4348	兴银稳惠180天持有混合A	0.02	0.21	0.00	-0.23	1.85
4349	嘉实融惠混合C	-0.21	0.58	-0.33	1.23	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
浦银光耀优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	东方红匠心甄选一年持有混合	1.00	10.66	10.68	14.28	25.02
5436	合煦智远嘉选混合A	1.00	9.76	9.92	-16.48	104.48
5437	浦银安盛光耀优选混合A	1.00	52.93	30.09	-	6.36
5438	鹏华安康一年持有期混合A	0.99	5.67	7.94	-	6.13
5439	中银多策略混合A	0.99	3.78	7.53	3.63	103.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
浦银光耀优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	富安达产业优选混合A	-5.29	52.95	9.40	-	-16.00
3064	鑫元欣悦混合C	-2.18	52.95	6.76	-	-5.02
3065	浦银安盛光耀优选混合A	1.00	52.93	30.09	-	6.36
3066	富国国家安全主题混合A	0.85	52.90	15.47	-14.13	-5.20
3067	民生加银内需增长混合	11.74	52.90	49.44	-1.26	287.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
浦银光耀优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.95	15.54
3077	嘉实价值臻选混合	11.40	44.42	30.09	5.94	4.76
3078	浦银安盛光耀优选混合A	1.00	52.93	30.09	-	6.36
3079	建信智能生活混合	-14.31	51.12	30.08	-25.56	-10.52
3080	达诚成长先锋混合C	14.87	42.02	30.07	-8.42	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
浦银光耀优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52
7237	长信均衡策略一年持有混合C	9.67	4.51	6.25	-	6.27
7238	浦银安盛光耀优选混合A	1.00	52.93	30.09	-	6.36
7239	浦银安盛光耀优选混合C	0.61	51.71	28.56	-	4.88
7240	博时精选混合C	37.47	93.41	65.06	-	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
浦银光耀优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	农银智增定开混合	20.87	39.88	27.90	-	6.41
5501	景顺长城核心竞争力混合C类	4.64	22.91	17.85	-	6.40
5502	浦银安盛光耀优选混合A	1.00	52.93	30.09	-	6.36
5503	华安添益一年混合A	3.91	13.26	10.65	5.18	6.33
5504	永赢新兴消费智选混合发起A	-14.70	48.34	38.04	-	6.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	687.58	9.44%
三生制药	01530	45.20	663.08	9.10%
宁德时代	300750	1.66	652.40	8.95%
山西汾酒	600809	5.90	645.28	8.86%
腾讯控股	00700	1.52	567.42	7.79%
航民股份	600987	81.16	491.02	6.74%
马应龙	600993	21.09	455.97	6.26%
泸州老窖	000568	5.81	450.39	6.18%
海尔智家	600690	20.59	420.24	5.77%
格力电器	000651	9.39	352.12	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	68.88%
医疗	0.07	9.10%
电信服务	0.06	7.79%
房地产	0.05	6.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0592	1.0646	1.0615	1.0612	1.0606
累计净值(元)	1.0592	1.0646	1.0615	1.0612	1.0606

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