浦银安盛光耀优选混合A(016746)_最新动态

浦银安盛光耀优选混合A016746PUYIN ANSHENG GUANGYAO PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

嫣然天使基金发文：已收到“地铁吐血女孩” 胡心瑶捐赠的99999元善款；李亚鹏派同事赴重庆看望：看看有什么可以帮忙的[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0751 -0.0107(-0.99%)

累计净值：1.0751

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛光耀优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王雅洁

基金规模：0.19亿元

浦银安盛光耀优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	6.81	-2.63	-5.79	2.95
混合型名次	7248	338	3715	5213	3123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.14	48.13	23.19	-	7.51
混合型名次	3403	2737	2750	7231	5263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
浦银安盛光耀优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	金元顺安消费主题混合	-1.29	4.91	0.07	0.16	1.08
7247	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-1.29	4.47	-4.34	-8.40	-4.10
7248	浦银安盛光耀优选混合A	-1.29	6.81	-2.63	-5.79	2.95
7249	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04
7250	中欧新兴价值一年持有混合A	-1.29	7.18	-10.64	-15.95	-16.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛光耀优选混合A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	易方达优质精选混合(QDII)	-0.18	6.82	-13.04	-21.99	-20.40
337	平安消费精选混合A	-2.28	6.81	-7.93	-16.83	-17.13
338	浦银安盛光耀优选混合A	-1.29	6.81	-2.63	-5.79	2.95
339	广发逆向策略混合A	-0.57	6.80	-2.32	-6.34	0.80
340	景顺长城国企价值混合A	-1.13	6.78	-5.99	-9.05	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
浦银安盛光耀优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	鹏华品质优选混合C	-1.14	7.89	-2.63	-8.67	-6.22
3714	平安瑞尚六个月持有混合C	2.03	-5.60	-2.63	-5.83	2.28
3715	浦银安盛光耀优选混合A	-1.29	6.81	-2.63	-5.79	2.95
3716	信诚新锐混合B	0.26	-3.60	-2.63	0.56	2.21
3717	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.45	4.07	-2.63	-4.92	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
浦银安盛光耀优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	长城久惠灵活配置混合A	-0.33	-1.97	-3.77	-5.79	-3.56
5212	诺安灵活配置混合	5.50	-20.53	-8.71	-5.79	-0.27
5213	浦银安盛光耀优选混合A	-1.29	6.81	-2.63	-5.79	2.95
5214	招商稳旺混合C	0.28	-1.41	-4.78	-5.79	-1.78
5215	东方红智选三年持有混合A	0.60	-16.83	-17.04	-5.80	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
浦银安盛光耀优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，高于同类基金平均水平
3121	泰信竞争优选混合	-0.19	6.00	-2.32	-5.21	2.96
3122	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.14	0.21	0.92	2.10	2.96
3123	浦银安盛光耀优选混合A	-1.29	6.81	-2.63	-5.79	2.95
3124	中欧量化驱动混合	2.45	-9.53	-9.21	-4.15	2.95
3125	大成策略回报混合A	0.37	3.80	-0.78	-0.25	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
浦银安盛光耀优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	广发估值优势混合C	12.16	47.90	21.66	-8.79	-18.13
3402	国寿安保稳泽两年持有期混合A	12.14	23.83	24.64	-	28.28
3403	浦银安盛光耀优选混合A	12.14	48.13	23.19	-	7.51
3404	格林碳中和主题混合A	12.12	100.42	56.94	-	56.11
3405	广发百发大数据成长混合E	12.12	53.31	22.03	-0.62	78.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
浦银安盛光耀优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	富国大盘核心资产混合	38.61	48.16	37.65	-	14.66
2736	中欧创新成长灵活配置混合C	7.40	48.16	31.62	-23.70	77.06
2737	浦银安盛光耀优选混合A	12.14	48.13	23.19	-	7.51
2738	景顺景气进取混合A类	27.73	48.11	11.22	-	-7.55
2739	富国精准医疗灵活配置混合A	-9.40	48.10	65.96	-14.55	227.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
浦银安盛光耀优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	富国融悦12个月持有期混合A	4.04	81.22	23.19	-	13.88
2749	国富基本面优选混合	-3.60	25.56	23.19	14.33	70.41
2750	浦银安盛光耀优选混合A	12.14	48.13	23.19	-	7.51
2751	招商丰泽混合A	8.89	19.99	23.18	34.91	108.30
2752	大成致远优势一年持有期混合A	5.37	32.93	23.17	-	46.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
浦银安盛光耀优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7231 位，低于同类基金平均水平
7229	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52
7230	长信均衡策略一年持有混合C	9.67	4.51	6.25	-	6.27
7231	浦银安盛光耀优选混合A	12.14	48.13	23.19	-	7.51
7232	浦银安盛光耀优选混合C	11.70	46.97	21.73	-	6.04
7233	博时精选混合C	54.79	79.79	46.61	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
浦银安盛光耀优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	安信楚盈一年持有混合C	4.27	12.19	8.76	-	7.51
5262	汇添富进取成长混合A	32.84	59.84	18.81	-	7.51
5263	浦银安盛光耀优选混合A	12.14	48.13	23.19	-	7.51
5264	中融景盛一年持有混合C	1.14	5.96	7.89	7.10	7.51
5265	万家互联互通核心资产量化策略混合A	15.65	52.94	22.31	-8.85	7.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	687.58	9.44%
三生制药	01530	45.20	663.08	9.10%
宁德时代	300750	1.66	652.40	8.95%
山西汾酒	600809	5.90	645.28	8.86%
腾讯控股	00700	1.52	567.42	7.79%
航民股份	600987	81.16	491.02	6.74%
马应龙	600993	21.09	455.97	6.26%
泸州老窖	000568	5.81	450.39	6.18%
海尔智家	600690	20.59	420.24	5.77%
格力电器	000651	9.39	352.12	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	68.88%
医疗	0.07	9.10%
电信服务	0.06	7.79%
房地产	0.05	6.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0858	1.0891	1.0965	1.0780	1.0592
累计净值(元)	1.0858	1.0891	1.0965	1.0780	1.0592

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。