资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 381038.93 90.43%
债券 2508.12 0.60%
银行存款和结算备付金 37651.23 8.94%
其他资产 154.28 0.04%
资产总值:421352.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1706.41 39861.79 9.69%
腾讯控股 00700 72.35 39143.43 9.51%
宁德时代 300750 105.52 38755.00 9.42%
康方生物 09926 376.71 38448.70 9.35%
小米集团-W 01810 950.00 33721.72 8.20%
中国平安 601318 456.80 31245.15 7.60%
贵州茅台 600519 20.60 28366.33 6.90%
紫金矿业 601899 712.53 24560.91 5.97%
西部水泥 02233 7431.80 20808.91 5.06%
阿里巴巴-W 09988 160.58 20712.20 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.74 21.25%
采矿业 6.44 15.66%
材料 4.12 10.03%
医疗保健 3.97 9.65%
通讯 3.91 9.51%
科技 3.37 8.20%
金融业 3.12 7.60%
非必需消费品 2.07 5.03%
能源 1.22 2.98%
金融 0.69 1.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 292.91 47334.29 9.95%
宁德时代 300750 117.44 47212.77 9.92%
腾讯控股 00700 77.43 46868.82 9.85%
康方生物 09926 352.60 45454.64 9.55%
中金黄金 600489 2011.40 44110.05 9.27%
小米集团-W 01810 874.46 43111.68 9.06%
贵州茅台 600519 22.50 32486.02 6.83%
湖南黄金 002155 1303.52 29250.98 6.15%
中国海洋石油 00883 1516.00 26352.84 5.54%
西部水泥 02233 6555.00 19689.28 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.11 23.34%
采矿业 8.01 16.83%
非必需消费品 4.74 9.97%
通讯 4.69 9.85%
医疗保健 4.67 9.82%
科技 4.31 9.06%
能源 2.64 5.54%
材料 2.21 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 2.03%
金融 0.32 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.00 2508.12 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2508.12 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%