资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226791.50 90.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21080.25 8.39%
其他资产 3298.76 1.31%
资产总值:251170.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 260.81 24336.66 9.83%
腾讯控股 00700 63.05 23327.18 9.42%
新集能源 601918 2021.47 22822.40 9.22%
宁德时代 300750 69.18 20139.48 8.13%
东阿阿胶 000423 365.41 16790.54 6.78%
西部水泥 02233 9661.80 15468.09 6.25%
中金黄金 600489 663.13 14522.45 5.86%
中微公司 688012 36.70 11690.31 4.72%
长鑫科技 688825 183.12 9556.85 3.86%
药明康德 603259 46.44 7771.27 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 35.90%
采矿业 4.82 19.45%
医疗保健 3.01 12.17%
通讯 2.33 9.42%
材料 2.12 8.58%
科学研究和技术服务业 0.78 3.14%
非必需消费品 0.72 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 340.19 26016.55 9.28%
腾讯控股 00700 68.99 25754.16 9.18%
宁德时代 300750 64.65 25408.76 9.06%
中微公司 688012 49.37 23130.31 8.25%
长川科技 300604 65.52 22369.84 7.98%
新集能源 601918 1988.73 17083.19 6.09%
北方华创 002371 18.73 16570.90 5.91%
中际旭创 300308 12.84 16306.80 5.82%
寒武纪 688256 7.79 12431.09 4.43%
东阿阿胶 000423 268.42 12175.48 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.80 56.35%
医疗保健 2.60 9.28%
通讯 2.58 9.18%
材料 1.72 6.13%
采矿业 1.71 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 4.44%
非必需消费品 0.37 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.00 2508.12 0.61%
25国债19 25.00 2508.12 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2508.12 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%