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最新净值:1.514 -0.007(-0.46%)

累计净值:2.434

更新时间:2024-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源沪港深优势精选混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:曲扬 2020-12-28 每10份派现金 5.2
基金规模:52.59亿元 2018-06-28 每10份派现金 4.0
    前海开源沪港深优势精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.98 -0.53 6.10 13.24 10.75
混合型名次 6264 2246 598 435 527
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 3094.60 51226.78 9.77%
贵州茅台 600519 29.51 50251.22 9.58%
五粮液 000858 324.69 49843.93 9.51%
腾讯控股 00700 176.50 48609.85 9.27%
中国电力 02380 16327.20 47512.57 9.06%
宁德时代 300750 196.52 37369.94 7.13%
华能国际电力股份 00902 7134.00 29814.38 5.69%
中国移动 00941 421.55 25566.25 4.88%
中国移动 600941 204.86 21666.10 4.13%
中国财险 02328 2101.00 19656.11 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.90 37.96%
公用事业 13.13 25.05%
通讯 7.88 15.03%
金融 2.56 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 4.13%
采矿业 1.48 2.82%
能源 0.53 1.00%
医疗保健 0.15 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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