我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -52285.33 -61184.96 -21139.53 -34439.26 -13646.03
本期利润(万元) 17350.70 -110541.12 -48120.82 -20499.84 20558.21
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.27 -0.12 -0.05 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.83 0.00 -2.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -216843.58 0.00 -212707.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.57 0.00 -0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 521911.76 520206.08 588189.30 670964.03 736202.63
期末基金份额净值(元) 1.41 1.37 1.47 1.59 1.69
本期净值增长率(%) 0.00 -16.75 0.00 -3.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 133.42 0.00 171.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 35064.01 47757.53 55715.57 63608.37 90999.73
交易性金融资产(万元) 487095.77 624392.90 676217.09 835835.02 1059631.24
其中:股票投资(万元) 487095.77 624392.90 676217.09 835835.02 1059631.24
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 532.11 832.68 902.14 1050.99 1470.37
应付托管费(万元) 88.69 138.78 150.36 175.16 245.06
资产总计(万元) 524323.32 676413.40 734102.64 903596.59 1152270.58
负债合计(万元) 1684.77 2427.78 2194.61 6436.26 12456.46
所有者权益合计(万元) 522638.56 673985.62 731908.03 897160.33 1139814.13
未分配利润(万元) 137537.35 247417.04 283065.80 438807.09 652491.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 199.35 107.03 251.66 131.37 808.00
投资收益(万元) -51151.46 -28482.96 -194021.47 -127883.24 -145090.98
公允价值变动收益(万元) -49583.19 14004.83 -131943.20 -56174.13 -31768.21
其它收入(万元) 97.69 59.78 201.99 140.41 4780.00
收入合计(万元) -100437.61 -14311.31 -325511.01 -183785.59 -171271.19
管理人报酬(万元) 9069.21 5372.55 12336.52 6578.84 22252.93
托管费(万元) 1511.53 895.42 2056.09 1096.47 3708.82
其它费用(万元) 31.61 15.78 33.43 17.45 38.54
费用合计(万元) 10624.60 6290.46 14442.51 7702.22 36126.32
利润总额(万元) -111062.21 -20601.77 -339953.53 -191487.81 -207397.51
净利润(万元) -111062.21 -20601.77 -339953.53 -191487.81 -207397.51