财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13069.94 |
-6339.35 |
46318.97 |
28514.23 |
8281.48 |
| 本期利润(万元) |
-43636.47 |
-31811.07 |
66155.05 |
86133.41 |
14898.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.14 |
0.23 |
0.31 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.51 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
3.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-119688.23 |
0.00 |
-138691.12 |
0.00 |
-210523.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.63 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279095.46 |
337751.25 |
409654.01 |
473916.21 |
446984.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.54 |
1.69 |
1.82 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.46 |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
151.87 |
0.00 |
187.73 |
0.00 |
158.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23086.75 |
28625.67 |
47590.44 |
42615.88 |
32948.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
260253.98 |
383547.05 |
406472.43 |
431244.46 |
518464.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
260253.98 |
381038.93 |
406472.43 |
431244.46 |
518464.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2508.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
277.85 |
428.95 |
446.90 |
482.60 |
544.25 |
| 应付托管费(万元) |
46.31 |
71.49 |
74.48 |
80.43 |
90.71 |
| 资产总计(万元) |
287230.52 |
421352.56 |
458208.31 |
480231.06 |
556900.23 |
| 负债合计(万元) |
6829.30 |
9963.99 |
9426.43 |
4463.26 |
2578.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
280401.22 |
411388.57 |
448781.88 |
475767.80 |
554321.60 |
| 未分配利润(万元) |
88942.39 |
165738.54 |
150135.26 |
148577.01 |
189296.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.09 |
131.88 |
69.25 |
162.47 |
86.30 |
| 投资收益(万元) |
-10745.64 |
52745.78 |
11439.56 |
-56471.12 |
-46340.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30698.83 |
19915.11 |
6647.23 |
99956.46 |
110221.99 |
| 其它收入(万元) |
16.25 |
25.77 |
8.11 |
34.42 |
22.07 |
| 收入合计(万元) |
-41374.14 |
72818.54 |
18164.15 |
43682.22 |
63989.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2090.57 |
5455.78 |
2731.53 |
6194.28 |
3162.45 |
| 托管费(万元) |
348.43 |
909.30 |
455.25 |
1032.38 |
527.07 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
28.24 |
13.71 |
27.46 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
2456.28 |
6400.85 |
3204.29 |
7267.96 |
3713.81 |
| 利润总额(万元) |
-43830.42 |
66417.69 |
14959.86 |
36414.26 |
60275.87 |
| 净利润(万元) |
-43830.42 |
66417.69 |
14959.86 |
36414.26 |
60275.87 |
