我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15685.54 |
-49856.37 |
-52285.33 |
-61184.96 |
-21139.53 |
| 本期利润(万元) |
-7451.24 |
59264.53 |
17350.70 |
-110541.12 |
-48120.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.16 |
0.05 |
-0.27 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-253206.22 |
0.00 |
-216843.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
529824.71 |
551826.59 |
521911.76 |
520206.08 |
588189.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.53 |
1.41 |
1.37 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
161.09 |
0.00 |
133.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32948.17 |
35064.01 |
47757.53 |
55715.57 |
63608.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
518464.53 |
487095.77 |
624392.90 |
676217.09 |
835835.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
518464.53 |
487095.77 |
624392.90 |
676217.09 |
835835.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
544.25 |
532.11 |
832.68 |
902.14 |
1050.99 |
| 应付托管费(万元) |
90.71 |
88.69 |
138.78 |
150.36 |
175.16 |
| 资产总计(万元) |
556900.23 |
524323.32 |
676413.40 |
734102.64 |
903596.59 |
| 负债合计(万元) |
2578.63 |
1684.77 |
2427.78 |
2194.61 |
6436.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
554321.60 |
522638.56 |
673985.62 |
731908.03 |
897160.33 |
| 未分配利润(万元) |
189296.80 |
137537.35 |
247417.04 |
283065.80 |
438807.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.30 |
199.35 |
107.03 |
251.66 |
131.37 |
| 投资收益(万元) |
-46340.68 |
-51151.46 |
-28482.96 |
-194021.47 |
-127883.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110221.99 |
-49583.19 |
14004.83 |
-131943.20 |
-56174.13 |
| 其它收入(万元) |
22.07 |
97.69 |
59.78 |
201.99 |
140.41 |
| 收入合计(万元) |
63989.68 |
-100437.61 |
-14311.31 |
-325511.01 |
-183785.59 |
| 管理人报酬(万元) |
3162.45 |
9069.21 |
5372.55 |
12336.52 |
6578.84 |
| 托管费(万元) |
527.07 |
1511.53 |
895.42 |
2056.09 |
1096.47 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
31.61 |
15.78 |
33.43 |
17.45 |
| 费用合计(万元) |
3713.81 |
10624.60 |
6290.46 |
14442.51 |
7702.22 |
| 利润总额(万元) |
60275.87 |
-111062.21 |
-20601.77 |
-339953.53 |
-191487.81 |
| 净利润(万元) |
60275.87 |
-111062.21 |
-20601.77 |
-339953.53 |
-191487.81 |
