资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4650.12 89.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 550.34 10.57%
其他资产 6.49 0.12%
资产总值:5206.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大智造 688114 5.90 462.00 8.91%
恒瑞医药 600276 9.29 457.07 8.81%
迈瑞医疗 300760 1.78 416.52 8.03%
联影医疗 688271 3.34 407.62 7.86%
京东健康 06618 13.14 402.13 7.75%
金域医学 603882 11.92 382.75 7.38%
阿里健康 00241 76.20 331.21 6.38%
开立医疗 300633 8.88 258.50 4.98%
华大基因 300676 4.73 248.94 4.80%
卫宁健康 300253 23.07 249.16 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 43.63%
卫生和社会工作 0.07 14.45%
必需消费品 0.07 14.14%
科学研究和技术服务业 0.05 10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.80%
批发和零售业 0.01 2.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 2.95 413.12 7.32%
中国中免 601888 5.54 371.24 6.58%
中国平安 601318 5.12 269.57 4.78%
国电电力 600795 54.04 247.51 4.39%
招商银行 600036 6.27 246.41 4.37%
宁德时代 300750 0.92 244.72 4.34%
贵州茅台 600519 0.15 228.60 4.05%
东方财富 300059 7.85 202.76 3.59%
紫金矿业 601899 12.26 185.37 3.29%
兴业银行 601166 9.55 182.98 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 39.61%
金融业 0.14 24.76%
租赁和商务服务业 0.04 7.54%
采矿业 0.04 6.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.73%
农、林、牧、渔业 0.00 0.72%
房地产业 0.00 0.56%
卫生和社会工作 0.00 0.51%
建筑业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.70 172.65 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.65 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%