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最新净值:1.0789 -0.0051(-0.47%)

累计净值:1.2609

更新时间:2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源沪港深龙头精选混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:王可三 2017-06-28 每10份派现金 1.8
基金规模:0.40亿元
    前海开源沪港深龙头精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.47 -6.28 -10.52 -20.38 -21.14
混合型名次 3869 4120 5723 7225 7499
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 419.10 7.18%
新易盛 300502 0.56 338.71 5.80%
中芯国际 00981 4.22 327.61 5.61%
北方华创 002371 0.35 309.60 5.30%
腾讯控股 00700 0.81 302.38 5.18%
中微公司 688012 0.63 295.25 5.06%
长飞光纤光缆 06869 1.25 277.28 4.75%
寒武纪 688256 0.16 262.47 4.50%
TMH 00005 1.92 246.64 4.23%
汇丰控股 00005 1.92 246.64 4.23%
中远海能 01138 20.20 242.64 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 38.65%
科技 0.08 13.56%
金融 0.07 11.21%
非必需消费品 0.05 8.04%
通讯 0.04 6.58%
工业 0.04 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.50%
采矿业 0.01 1.67%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
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