财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1213.79 |
59.15 |
-634.56 |
-627.91 |
57.04 |
| 本期利润(万元) |
-480.60 |
695.07 |
-600.79 |
-564.89 |
576.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.19 |
-0.16 |
-0.15 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.27 |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
11.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-47.46 |
0.00 |
582.98 |
0.00 |
1229.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4683.33 |
5335.09 |
5021.35 |
5178.00 |
5640.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.53 |
1.35 |
1.36 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.10 |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
11.56 |
| 累计净值增长率(%) |
59.61 |
0.00 |
57.07 |
0.00 |
75.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
999.62 |
506.32 |
808.72 |
1029.38 |
47.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4008.32 |
4610.30 |
4860.76 |
4184.31 |
4192.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4008.32 |
4610.30 |
4860.76 |
4011.65 |
3961.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.65 |
231.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
5.04 |
5.75 |
4.76 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.84 |
0.96 |
0.79 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
5016.61 |
5165.32 |
5669.94 |
5213.88 |
4244.13 |
| 负债合计(万元) |
54.60 |
24.20 |
29.09 |
11.07 |
17.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4962.01 |
5141.12 |
5640.84 |
5202.82 |
4226.33 |
| 未分配利润(万元) |
1334.57 |
1322.40 |
1893.88 |
1450.44 |
1093.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
1.12 |
2.86 |
0.93 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
-1169.39 |
-594.32 |
118.50 |
25.20 |
109.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
764.09 |
35.77 |
519.94 |
105.47 |
-693.04 |
| 其它收入(万元) |
3.94 |
1.30 |
18.10 |
17.02 |
6.25 |
| 收入合计(万元) |
-399.15 |
-556.12 |
659.41 |
148.62 |
-575.34 |
| 管理人报酬(万元) |
63.69 |
31.52 |
61.38 |
28.43 |
66.34 |
| 托管费(万元) |
10.62 |
5.25 |
10.23 |
4.74 |
11.06 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
5.94 |
10.82 |
5.00 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
87.07 |
42.77 |
82.43 |
38.16 |
87.37 |
| 利润总额(万元) |
-486.22 |
-598.89 |
576.99 |
110.45 |
-662.72 |
| 净利润(万元) |
-486.22 |
-598.89 |
576.99 |
110.45 |
-662.72 |
