我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.16 |
4.99 |
-32.47 |
30.32 |
36.86 |
| 本期利润(万元) |
788.80 |
110.45 |
192.98 |
-662.72 |
-19.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.06 |
-0.20 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1178.93 |
0.00 |
981.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6136.23 |
5202.82 |
5473.03 |
4226.33 |
4612.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.39 |
1.42 |
1.35 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.82 |
0.00 |
57.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1029.38 |
47.30 |
444.91 |
624.93 |
836.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4184.31 |
4192.80 |
4262.44 |
4599.12 |
5143.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
4011.65 |
3961.20 |
4262.44 |
4599.12 |
5143.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.65 |
231.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
4.25 |
5.85 |
6.60 |
6.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.71 |
0.98 |
1.10 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
5213.88 |
4244.13 |
4708.21 |
5228.32 |
5988.00 |
| 负债合计(万元) |
11.07 |
17.80 |
38.52 |
19.05 |
51.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5202.82 |
4226.33 |
4669.70 |
5209.26 |
5936.16 |
| 未分配利润(万元) |
1450.44 |
1093.35 |
1461.54 |
1863.59 |
2462.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
1.63 |
0.95 |
2.82 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
25.20 |
109.82 |
61.28 |
72.05 |
55.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.47 |
-693.04 |
-342.99 |
-729.12 |
-262.05 |
| 其它收入(万元) |
17.02 |
6.25 |
0.35 |
2.43 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
148.62 |
-575.34 |
-280.42 |
-651.82 |
-203.51 |
| 管理人报酬(万元) |
28.43 |
66.34 |
38.04 |
77.69 |
39.55 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
11.06 |
6.34 |
12.95 |
6.59 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
9.98 |
5.95 |
12.01 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
38.16 |
87.37 |
50.33 |
102.65 |
53.59 |
| 利润总额(万元) |
110.45 |
-662.72 |
-330.75 |
-754.47 |
-257.10 |
| 净利润(万元) |
110.45 |
-662.72 |
-330.75 |
-754.47 |
-257.10 |
