资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14382.18 28.95%
债券 35049.19 70.55%
银行存款和结算备付金 249.25 0.50%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:49680.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 58.02 1091.91 2.80%
贵州茅台 600519 0.75 1087.50 2.79%
比亚迪 002594 9.32 980.93 2.52%
美的集团 000333 11.76 897.94 2.30%
五粮液 000858 7.61 785.88 2.02%
中国平安 601318 12.09 686.47 1.76%
恒瑞医药 600276 8.57 473.24 1.21%
双汇发展 000895 15.14 429.98 1.10%
泸州老窖 000568 3.81 398.83 1.02%
药明康德 603259 3.92 384.94 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 26.24%
金融业 0.24 6.04%
科学研究和技术服务业 0.05 1.26%
房地产业 0.03 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.61%
采矿业 0.02 0.53%
批发和零售业 0.02 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.39%
卫生和社会工作 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 58.02 1221.87 3.14%
贵州茅台 600519 0.75 1032.88 2.65%
美的集团 000333 11.76 919.11 2.36%
比亚迪 002594 9.32 910.75 2.34%
中国平安 601318 12.09 826.96 2.12%
五粮液 000858 7.61 806.20 2.07%
恒瑞医药 600276 8.57 510.51 1.31%
泸州老窖 000568 3.81 442.80 1.14%
双汇发展 000895 15.14 400.76 1.03%
伊利股份 600887 12.97 370.94 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 26.55%
金融业 0.26 6.70%
科学研究和技术服务业 0.05 1.20%
房地产业 0.03 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.64%
批发和零售业 0.02 0.55%
采矿业 0.02 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.35%
卫生和社会工作 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 45.00 4456.16 11.43%
24进出口行二级资本债01A 33.00 3367.97 8.64%
24国开03 30.00 3070.48 7.88%
25工行二级资本债01BC 20.00 2015.21 5.17%
25农行二级资本债01B(BC) 20.00 1995.31 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30661.79 78.67%
国家债券 2759.94 7.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%