前海开源恒泽混合A(002690)_资产配置

前海开源恒泽混合A002690QIANHAI KAIYUAN HENGZE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14741.80	30.50%
债券	33086.06	68.45%
银行存款和结算备付金	407.39	0.84%
其他资产	100.86	0.21%

资产总值：48336.11万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	59.22	1279.12	3.39%
比亚迪	002594	3.17	1188.43	3.15%
贵州茅台	600519	0.76	1186.36	3.14%
五粮液	000858	7.76	1019.28	2.70%
美的集团	000333	12.00	942.06	2.50%
中国平安	601318	12.34	637.11	1.69%
泸州老窖	000568	3.88	503.31	1.33%
恒瑞医药	600276	8.74	430.01	1.14%
双汇发展	000895	15.45	416.69	1.10%
伊利股份	600887	13.23	371.50	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	28.01%
金融业	0.25	6.53%
房地产业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.72%
批发和零售业	0.02	0.57%
采矿业	0.02	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1158.24	3.10%
兴业银行	601166	59.22	1134.62	3.04%
五粮液	000858	7.76	1086.71	2.91%
美的集团	000333	12.00	902.70	2.42%
比亚迪	002594	3.17	896.03	2.40%
中国平安	601318	12.34	649.70	1.74%
泸州老窖	000568	3.88	485.78	1.30%
双汇发展	000895	15.45	401.08	1.07%
恒瑞医药	600276	8.74	401.17	1.07%
伊利股份	600887	13.23	399.28	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	25.87%
金融业	0.23	6.20%
房地产业	0.04	1.07%
科学研究和技术服务业	0.03	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.71%
批发和零售业	0.02	0.59%
采矿业	0.02	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1450.84	3.86%
五粮液	000858	8.16	1326.08	3.53%
兴业银行	601166	63.05	1214.94	3.23%
比亚迪	002594	3.36	1032.56	2.75%
美的集团	000333	12.63	960.70	2.56%
中国平安	601318	13.40	765.01	2.04%
泸州老窖	000568	4.08	610.78	1.63%
恒瑞医药	600276	9.52	497.90	1.32%
双汇发展	000895	16.26	440.48	1.17%
伊利股份	600887	14.66	426.17	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	30.05%
金融业	0.27	7.24%
房地产业	0.05	1.41%
科学研究和技术服务业	0.03	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.81%
批发和零售业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
卫生和社会工作	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1159.24	3.23%
兴业银行	601166	62.13	1094.70	3.05%
五粮液	000858	7.45	953.90	2.66%
比亚迪	002594	3.20	800.80	2.23%
美的集团	000333	12.06	777.92	2.17%
中国平安	601318	12.83	530.65	1.48%
泸州老窖	000568	3.70	530.91	1.48%
双汇发展	000895	15.28	363.21	1.01%
伊利股份	600887	13.75	355.30	0.99%
恒瑞医药	600276	9.07	348.83	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	25.10%
金融业	0.22	6.09%
房地产业	0.04	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.68%
科学研究和技术服务业	0.02	0.63%
批发和零售业	0.02	0.57%
采矿业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2243.90	5.95%
21国开05	20.00	2207.42	5.85%
23附息国债14	20.00	2130.00	5.64%
19国开15	12.00	1306.13	3.46%
23国开行二级资本债01A	12.00	1267.55	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21409.84	56.74%
国家债券	7176.17	19.02%
企业债	2055.03	5.45%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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