前海开源恒泽混合A(002690)_资产配置

前海开源恒泽混合A002690QIANHAI KAIYUAN HENGZE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16002.23	31.96%
债券	33653.23	67.21%
银行存款和结算备付金	359.31	0.72%
其他资产	59.21	0.12%

资产总值：50073.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1450.84	3.86%
五粮液	000858	8.16	1326.08	3.53%
兴业银行	601166	63.05	1214.94	3.23%
比亚迪	002594	3.36	1032.56	2.75%
美的集团	000333	12.63	960.70	2.56%
中国平安	601318	13.40	765.01	2.04%
泸州老窖	000568	4.08	610.78	1.63%
恒瑞医药	600276	9.52	497.90	1.32%
双汇发展	000895	16.26	440.48	1.17%
伊利股份	600887	14.66	426.17	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	30.05%
金融业	0.27	7.24%
房地产业	0.05	1.41%
科学研究和技术服务业	0.03	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.81%
批发和零售业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
卫生和社会工作	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1159.24	3.23%
兴业银行	601166	62.13	1094.70	3.05%
五粮液	000858	7.45	953.90	2.66%
比亚迪	002594	3.20	800.80	2.23%
美的集团	000333	12.06	777.92	2.17%
中国平安	601318	12.83	530.65	1.48%
泸州老窖	000568	3.70	530.91	1.48%
双汇发展	000895	15.28	363.21	1.01%
伊利股份	600887	13.75	355.30	0.99%
恒瑞医药	600276	9.07	348.83	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	25.10%
金融业	0.22	6.09%
房地产业	0.04	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.68%
科学研究和技术服务业	0.02	0.63%
批发和零售业	0.02	0.57%
采矿业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1345.29	3.91%
五粮液	000858	7.45	1143.65	3.32%
兴业银行	601166	62.13	980.39	2.85%
美的集团	000333	12.06	774.54	2.25%
泸州老窖	000568	3.70	682.98	1.98%
比亚迪	002594	3.20	649.79	1.89%
中国平安	601318	12.83	523.59	1.52%
恒瑞医药	600276	9.07	416.95	1.21%
双汇发展	000895	15.28	401.10	1.16%
伊利股份	600887	13.75	383.62	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	28.10%
金融业	0.20	5.95%
房地产业	0.04	1.19%
科学研究和技术服务业	0.03	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.72%
批发和零售业	0.02	0.64%
采矿业	0.02	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1363.54	4.04%
五粮液	000858	7.45	1045.31	3.10%
兴业银行	601166	62.13	1007.10	2.98%
泸州老窖	000568	3.70	663.85	1.97%
美的集团	000333	12.06	658.88	1.95%
比亚迪	002594	3.20	633.60	1.88%
中国平安	601318	12.83	517.05	1.53%
恒瑞医药	600276	9.07	410.24	1.22%
双汇发展	000895	15.28	408.13	1.21%
伊利股份	600887	13.75	367.81	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	27.71%
金融业	0.20	6.04%
房地产业	0.04	1.33%
科学研究和技术服务业	0.04	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
批发和零售业	0.02	0.73%
采矿业	0.02	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
卫生和社会工作	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7298.57	19.42%
24国开03	30.00	3088.05	8.22%
20国开19	20.00	2105.13	5.60%
20国开03	20.00	2055.77	5.47%
24南电MTN003	20.00	2034.21	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25284.58	67.28%
国家债券	3534.41	9.40%
企业债	2062.03	5.49%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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