前海开源恒泽混合A(002690)_最新动态

前海开源恒泽混合A002690QIANHAI KAIYUAN HENGZE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.269

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

前海开源恒泽混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶嘉

2023-10-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：0.07亿元

前海开源恒泽混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.41	7.36	4.24	9.55
混合型名次	6691	3372	5372	2844	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.41	13.02	11.17	19.09	28.13
混合型名次	1554	425	230	1891	2412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
前海开源恒泽混合A一周收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	摩根行业轮动混合C	-0.04	-0.75	16.34	-10.56	-7.69
6690	南方誉慧一年混合A	-0.04	0.43	5.93	2.49	5.47
6691	前海开源恒泽混合A	-0.04	0.41	7.36	4.24	9.55
6692	前海开源恒泽混合C	-0.04	0.41	7.33	4.19	9.45
6693	前海开源价值成长混合C	-0.04	2.59	21.18	10.56	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
前海开源恒泽混合A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	交银周期回报灵活配置混合A	0.08	0.41	1.24	0.58	1.17
3371	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.25	0.41	2.12	-0.75	0.03
3372	前海开源恒泽混合A	-0.04	0.41	7.36	4.24	9.55
3373	前海开源恒泽混合C	-0.04	0.41	7.33	4.19	9.45
3374	前海开源盈鑫A	-0.04	0.41	8.71	3.95	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
前海开源恒泽混合A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	华安添瑞6个月混合A	0.32	0.35	7.36	2.85	8.27
5371	摩根香港精选港股通混合C	0.88	-6.75	7.36	-6.40	4.01
5372	前海开源恒泽混合A	-0.04	0.41	7.36	4.24	9.55
5373	中欧行业景气一年持有混合C	0.41	-0.59	7.36	-0.02	5.58
5374	摩根安裕回报混合C	0.27	0.56	7.35	4.86	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
前海开源恒泽混合A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平
2842	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.27	0.59	25.27	4.24	7.73
2843	鹏华成长智选混合C	1.15	0.31	12.37	4.24	5.15
2844	前海开源恒泽混合A	-0.04	0.41	7.36	4.24	9.55
2845	中海新兴成长六个月持有期混合	-0.88	-6.92	12.54	4.24	-6.70
2846	中银中国混合(LOF)C	0.55	-1.81	19.91	4.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
前海开源恒泽混合A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	华安媒体互联网混合C	1.00	1.84	28.52	19.09	9.55
1968	华夏永鑫六个月持有混合C	0.70	0.86	15.02	9.56	9.55
1969	前海开源恒泽混合A	-0.04	0.41	7.36	4.24	9.55
1970	泉果思源三年持有期混合C	0.21	-0.36	19.30	3.41	9.55
1971	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.16	0.42	5.18	3.72	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
前海开源恒泽混合A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	中欧科创主题混合(LOF)A	8.42	1.87	-19.84	58.84	69.56
1553	华泰柏瑞景气驱动混合C	8.41	7.65	0.00	-	7.80
1554	前海开源恒泽混合A	8.41	13.02	11.17	19.09	28.13
1555	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	8.40	-6.18	-30.31	38.51	68.12
1556	博道嘉兴一年持有期混合	8.39	-7.16	-28.87	-	-9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
前海开源恒泽混合A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	光大保德信产业新动力混合A	21.25	13.09	-28.96	25.52	36.07
424	湘财长泽灵活配置混合A	12.67	13.06	24.90	-	51.02
425	前海开源恒泽混合A	8.41	13.02	11.17	19.09	28.13
426	中金优势领航一年持有混合C	12.78	12.97	0.00	-	14.47
427	广发招泰混合C	11.53	12.96	10.87	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
前海开源恒泽混合A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	易方达瑞财混合I	6.72	11.62	11.23	29.33	61.18
229	易方达瑞智混合I	6.36	10.41	11.21	34.66	44.49
230	前海开源恒泽混合A	8.41	13.02	11.17	19.09	28.13
231	长安鑫益增强混合A	2.50	7.34	11.16	20.35	47.34
232	华泰柏瑞港股通量化混合	19.93	23.17	11.14	22.32	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
前海开源恒泽混合A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	广发聚宝混合C	-1.79	-2.73	-3.24	19.10	20.25
1890	嘉实安益混合C	2.92	3.04	5.60	19.09	39.09
1891	前海开源恒泽混合A	8.41	13.02	11.17	19.09	28.13
1892	浦银安盛量化多策略混合C	0.35	-0.61	-4.65	19.08	32.13
1893	南方平衡配置混合	4.71	-10.37	-31.81	18.99	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
前海开源恒泽混合A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	国投瑞银锐意改革混合A	20.85	8.95	-28.34	52.79	28.19
2411	平安瑞兴一年定开混合C	12.54	20.59	22.19	-	28.18
2412	前海开源恒泽混合A	8.41	13.02	11.17	19.09	28.13
2413	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
2414	中银景元回报混合	6.16	0.88	-5.86	25.00	28.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1450.84	3.86%
五粮液	000858	8.16	1326.08	3.53%
兴业银行	601166	63.05	1214.94	3.23%
比亚迪	002594	3.36	1032.56	2.75%
美的集团	000333	12.63	960.70	2.56%
中国平安	601318	13.40	765.01	2.04%
泸州老窖	000568	4.08	610.78	1.63%
恒瑞医药	600276	9.52	497.90	1.32%
双汇发展	000895	16.26	440.48	1.17%
伊利股份	600887	14.66	426.17	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	30.05%
金融业	0.27	7.24%
房地产业	0.05	1.41%
科学研究和技术服务业	0.03	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.81%
批发和零售业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
卫生和社会工作	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.119	1.117	1.117	1.119	1.125
累计净值(元)	1.269	1.267	1.267	1.269	1.275

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