财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.23 |
5.05 |
14.49 |
4.81 |
33.91 |
| 本期利润(万元) |
29.00 |
23.18 |
8.75 |
5.91 |
68.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
9.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
120.96 |
0.00 |
87.44 |
0.00 |
79.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
789.19 |
621.55 |
686.16 |
649.04 |
685.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
4.44 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
10.74 |
| 累计净值增长率(%) |
25.84 |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
20.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.35 |
176.93 |
117.17 |
134.29 |
715.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
52455.47 |
50153.54 |
50404.44 |
49009.58 |
40549.87 |
| 其中:股票投资(万元) |
14727.68 |
14188.57 |
13658.42 |
12774.08 |
13179.80 |
| 其中:债券投资(万元) |
37727.79 |
35964.97 |
36746.02 |
36235.50 |
27370.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.79 |
18.69 |
18.95 |
17.42 |
17.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.60 |
6.23 |
6.32 |
5.81 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
52661.21 |
50583.96 |
50734.51 |
49340.09 |
41413.43 |
| 负债合计(万元) |
13693.78 |
12636.33 |
13378.90 |
13422.72 |
7663.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
38967.43 |
37947.64 |
37355.61 |
35917.37 |
33750.34 |
| 未分配利润(万元) |
5548.99 |
4426.76 |
3928.07 |
1296.99 |
340.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
0.73 |
4.57 |
1.81 |
4.14 |
| 投资收益(万元) |
1908.93 |
1068.54 |
2356.23 |
1264.94 |
2306.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.70 |
-296.71 |
1794.24 |
-69.20 |
-1698.75 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.69 |
1.54 |
0.25 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
2200.04 |
773.25 |
4156.59 |
1197.79 |
613.12 |
| 管理人报酬(万元) |
229.62 |
111.74 |
212.53 |
102.82 |
230.27 |
| 托管费(万元) |
76.54 |
37.25 |
70.84 |
34.27 |
76.76 |
| 其它费用(万元) |
21.85 |
10.90 |
23.29 |
12.41 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
572.04 |
287.62 |
584.22 |
291.20 |
604.73 |
| 利润总额(万元) |
1628.00 |
485.62 |
3572.37 |
906.59 |
8.39 |
| 净利润(万元) |
1628.00 |
485.62 |
3572.37 |
906.59 |
8.39 |