财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 24.23 5.05 14.49 4.81 33.91
本期利润(万元) 29.00 23.18 8.75 5.91 68.07
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 0.01 0.01 0.11
加权平均净值利润率(%) 4.43 0.00 1.31 0.00 9.95
期末可供分配利润(万元) 120.96 0.00 87.44 0.00 79.28
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.15 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 789.19 621.55 686.16 649.04 685.55
期末基金份额净值(元) 1.18 1.19 1.15 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 4.44 0.00 1.35 0.00 10.74
累计净值增长率(%) 25.84 0.00 22.12 0.00 20.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 70.35 176.93 117.17 134.29 715.98
交易性金融资产(万元) 52455.47 50153.54 50404.44 49009.58 40549.87
其中:股票投资(万元) 14727.68 14188.57 13658.42 12774.08 13179.80
其中:债券投资(万元) 37727.79 35964.97 36746.02 36235.50 27370.07
应付管理人报酬(万元) 19.79 18.69 18.95 17.42 17.87
应付托管费(万元) 6.60 6.23 6.32 5.81 5.96
资产总计(万元) 52661.21 50583.96 50734.51 49340.09 41413.43
负债合计(万元) 13693.78 12636.33 13378.90 13422.72 7663.09
所有者权益合计(万元) 38967.43 37947.64 37355.61 35917.37 33750.34
未分配利润(万元) 5548.99 4426.76 3928.07 1296.99 340.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.46 0.73 4.57 1.81 4.14
投资收益(万元) 1908.93 1068.54 2356.23 1264.94 2306.76
公允价值变动收益(万元) 288.70 -296.71 1794.24 -69.20 -1698.75
其它收入(万元) 0.95 0.69 1.54 0.25 0.97
收入合计(万元) 2200.04 773.25 4156.59 1197.79 613.12
管理人报酬(万元) 229.62 111.74 212.53 102.82 230.27
托管费(万元) 76.54 37.25 70.84 34.27 76.76
其它费用(万元) 21.85 10.90 23.29 12.41 23.72
费用合计(万元) 572.04 287.62 584.22 291.20 604.73
利润总额(万元) 1628.00 485.62 3572.37 906.59 8.39
净利润(万元) 1628.00 485.62 3572.37 906.59 8.39