| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.81 | 33.91 | 11.19 | 19.00 | 4.65 |
| 本期利润(万元) | 5.91 | 68.07 | 54.66 | 17.61 | 12.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 79.28 | 0.00 | 31.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 649.04 | 685.55 | 716.03 | 662.95 | 661.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.05 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 2.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.49 | 0.00 | 11.81 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 117.17 | 134.29 | 715.98 | 257.66 | 68.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 50404.44 | 49009.58 | 40549.87 | 46975.46 | 43055.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 13658.42 | 12774.08 | 13179.80 | 13115.27 | 13905.88 |
| 其中：债券投资(万元) | 36746.02 | 36235.50 | 27370.07 | 33860.20 | 29150.01 |
| 应付管理人报酬(万元) | 18.95 | 17.42 | 17.87 | 18.13 | 18.90 |
| 应付托管费(万元) | 6.32 | 5.81 | 5.96 | 6.04 | 6.30 |
| 资产总计(万元) | 50734.51 | 49340.09 | 41413.43 | 48381.85 | 43500.80 |
| 负债合计(万元) | 13378.90 | 13422.72 | 7663.09 | 11722.80 | 6672.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 37355.61 | 35917.37 | 33750.34 | 36659.06 | 36828.01 |
| 未分配利润(万元) | 3928.07 | 1296.99 | 340.05 | 5119.81 | 4907.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.57 | 1.81 | 4.14 | 2.01 | 6.61 |
| 投资收益(万元) | 2356.23 | 1264.94 | 2306.76 | 1116.60 | 2032.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1794.24 | -69.20 | -1698.75 | -567.06 | -2216.73 |
| 其它收入(万元) | 1.54 | 0.25 | 0.97 | 0.51 | 1.14 |
| 收入合计(万元) | 4156.59 | 1197.79 | 613.12 | 552.05 | -176.11 |
| 管理人报酬(万元) | 212.53 | 102.82 | 230.27 | 110.82 | 233.31 |
| 托管费(万元) | 70.84 | 34.27 | 76.76 | 36.94 | 77.77 |
| 其它费用(万元) | 23.29 | 12.41 | 23.72 | 11.22 | 22.86 |
| 费用合计(万元) | 584.22 | 291.20 | 604.73 | 280.12 | 488.03 |
| 利润总额(万元) | 3572.37 | 906.59 | 8.39 | 271.93 | -664.14 |
| 净利润(万元) | 3572.37 | 906.59 | 8.39 | 271.93 | -664.14 |