财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 23.67 4.56 24.23 5.05 14.49
本期利润(万元) 5.95 1.68 29.00 23.18 8.75
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.05 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.71 0.00 4.43 0.00 1.31
期末可供分配利润(万元) 185.08 0.00 120.96 0.00 87.44
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.18 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 1147.52 755.94 789.19 621.55 686.16
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.18 1.19 1.15
本期净值增长率(%) 0.96 0.00 4.44 0.00 1.35
累计净值增长率(%) 27.04 0.00 25.84 0.00 22.12
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 169.14 70.35 176.93 117.17 134.29
交易性金融资产(万元) 52051.99 52455.47 50153.54 50404.44 49009.58
其中:股票投资(万元) 13793.87 14727.68 14188.57 13658.42 12774.08
其中:债券投资(万元) 38258.12 37727.79 35964.97 36746.02 36235.50
应付管理人报酬(万元) 19.57 19.79 18.69 18.95 17.42
应付托管费(万元) 6.52 6.60 6.23 6.32 5.81
资产总计(万元) 52239.15 52661.21 50583.96 50734.51 49340.09
负债合计(万元) 12448.80 13693.78 12636.33 13378.90 13422.72
所有者权益合计(万元) 39790.36 38967.43 37947.64 37355.61 35917.37
未分配利润(万元) 5976.73 5548.99 4426.76 3928.07 1296.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.35 1.46 0.73 4.57 1.81
投资收益(万元) 1299.48 1908.93 1068.54 2356.23 1264.94
公允价值变动收益(万元) -664.34 288.70 -296.71 1794.24 -69.20
其它收入(万元) 0.44 0.95 0.69 1.54 0.25
收入合计(万元) 635.92 2200.04 773.25 4156.59 1197.79
管理人报酬(万元) 117.06 229.62 111.74 212.53 102.82
托管费(万元) 39.02 76.54 37.25 70.84 34.27
其它费用(万元) 10.76 21.85 10.90 23.29 12.41
费用合计(万元) 285.09 572.04 287.62 584.22 291.20
利润总额(万元) 350.83 1628.00 485.62 3572.37 906.59
净利润(万元) 350.83 1628.00 485.62 3572.37 906.59