资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3291.62 78.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 873.11 20.83%
其他资产 26.19 0.62%
资产总值:4190.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.01 377.04 9.17%
中国移动 00941 5.45 360.46 8.77%
美的集团 000333 4.76 359.52 8.75%
招商银行 600036 7.58 269.09 6.55%
阳光保险 06963 88.10 260.17 6.33%
工商银行 01398 44.70 249.64 6.07%
华润万象生活 01209 7.02 223.65 5.44%
阿里巴巴-W 09988 2.75 221.77 5.40%
贵州茅台 600519 0.16 194.42 4.73%
泡泡玛特 09992 1.14 153.18 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.10 23.38%
制造业 0.08 20.02%
金融 0.05 12.40%
非必需消费品 0.04 9.12%
金融业 0.03 6.55%
房地产 0.02 5.44%
必需消费品 0.01 3.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 7.50 524.14 9.18%
腾讯控股 00700 1.13 482.90 8.46%
中国太保 02601 13.82 389.01 6.82%
中国电信 00728 89.40 381.26 6.68%
美的集团 000333 4.76 363.43 6.37%
泡泡玛特 09992 2.78 352.48 6.18%
华润万象生活 01209 8.34 346.39 6.07%
中国平安 601318 5.93 336.71 5.90%
招商银行 600036 7.58 298.05 5.22%
阳光保险 06963 88.10 282.37 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.14 24.33%
金融 0.11 18.84%
金融业 0.06 11.12%
制造业 0.06 10.54%
非必需消费品 0.06 9.64%
房地产 0.03 6.07%
必需消费品 0.02 2.98%