我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-964.00 |
-6196.67 |
-1177.75 |
-3886.77 |
5.92 |
| 本期利润(万元) |
-197.29 |
-8491.70 |
-27.25 |
-7752.74 |
-1358.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.56 |
-0.00 |
-0.36 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.02 |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3545.91 |
0.00 |
10940.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8443.65 |
11110.38 |
15751.21 |
24202.90 |
67446.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.79 |
1.89 |
1.90 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.75 |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.60 |
0.00 |
89.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8742.77 |
9587.72 |
2724.04 |
826.63 |
804.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
16721.76 |
35765.07 |
30977.50 |
8953.34 |
5543.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
16721.76 |
35765.07 |
30977.50 |
8953.34 |
5543.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.62 |
58.23 |
33.75 |
11.30 |
7.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
9.70 |
5.62 |
1.88 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
25496.21 |
46377.00 |
36658.73 |
10553.53 |
6356.05 |
| 负债合计(万元) |
1308.84 |
1357.89 |
2624.93 |
593.24 |
329.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
24187.38 |
45019.11 |
34033.80 |
9960.30 |
6026.94 |
| 未分配利润(万元) |
10718.51 |
21364.36 |
18033.66 |
5276.71 |
2927.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.77 |
19.25 |
6.77 |
2.38 |
4.10 |
| 投资收益(万元) |
-10564.33 |
-6296.78 |
1244.18 |
545.28 |
1386.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2687.06 |
-5586.56 |
505.04 |
1.79 |
-1298.60 |
| 其它收入(万元) |
109.61 |
88.72 |
70.50 |
42.76 |
32.00 |
| 收入合计(万元) |
-13112.02 |
-11775.37 |
1826.48 |
592.20 |
123.79 |
| 管理人报酬(万元) |
729.70 |
531.33 |
173.38 |
67.55 |
97.14 |
| 托管费(万元) |
121.62 |
88.56 |
28.90 |
11.26 |
16.19 |
| 其它费用(万元) |
24.69 |
10.83 |
21.00 |
8.45 |
18.04 |
| 费用合计(万元) |
907.55 |
653.54 |
228.71 |
88.96 |
173.16 |
| 利润总额(万元) |
-14019.57 |
-12428.92 |
1597.78 |
503.24 |
-49.36 |
| 净利润(万元) |
-14019.57 |
-12428.92 |
1597.78 |
503.24 |
-49.36 |
