财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1104.84 |
695.90 |
285.10 |
281.81 |
-937.23 |
| 本期利润(万元) |
1061.77 |
535.27 |
581.80 |
388.85 |
199.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.18 |
0.24 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.87 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
3.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1493.92 |
0.00 |
1149.61 |
0.00 |
1270.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.92 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3698.55 |
4203.25 |
4286.11 |
5470.64 |
5180.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
2.31 |
2.13 |
2.04 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
20.56 |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
5.94 |
| 累计净值增长率(%) |
128.10 |
0.00 |
113.30 |
0.00 |
89.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1396.92 |
1980.53 |
2456.08 |
4969.65 |
8742.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
7815.53 |
16658.92 |
12006.36 |
9011.49 |
16721.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
7815.53 |
16658.92 |
12006.36 |
9011.49 |
16721.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.64 |
18.55 |
14.56 |
14.43 |
25.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
3.09 |
2.43 |
2.41 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
9317.78 |
18837.10 |
14703.44 |
14469.90 |
25496.21 |
| 负债合计(万元) |
170.93 |
145.82 |
135.07 |
54.86 |
1308.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
9146.85 |
18691.28 |
14568.37 |
14415.04 |
24187.38 |
| 未分配利润(万元) |
5163.23 |
9996.97 |
6917.03 |
6123.08 |
10718.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.40 |
4.82 |
18.56 |
10.54 |
29.77 |
| 投资收益(万元) |
3155.90 |
792.90 |
-1472.76 |
-2301.80 |
-10564.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95.02 |
877.49 |
2400.26 |
1798.41 |
-2687.06 |
| 其它收入(万元) |
36.01 |
4.56 |
5.84 |
3.53 |
109.61 |
| 收入合计(万元) |
3295.33 |
1679.77 |
951.90 |
-489.32 |
-13112.02 |
| 管理人报酬(万元) |
169.19 |
83.37 |
200.85 |
114.50 |
729.70 |
| 托管费(万元) |
28.20 |
13.90 |
33.47 |
19.08 |
121.62 |
| 其它费用(万元) |
20.16 |
9.95 |
20.23 |
10.63 |
24.69 |
| 费用合计(万元) |
222.60 |
109.58 |
260.98 |
148.29 |
907.55 |
| 利润总额(万元) |
3072.73 |
1570.20 |
690.92 |
-637.61 |
-14019.57 |
| 净利润(万元) |
3072.73 |
1570.20 |
690.92 |
-637.61 |
-14019.57 |
