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最新净值:1.827 -0.014(-0.76%)

累计净值:1.827

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源沪港深大消费主题混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:田维
基金规模:0.50亿元
    前海开源沪港深大消费主题混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.76 -2.25 8.23 0.38 2.30
混合型名次 7330 7570 5549 5855 5828
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.60 1443.37 9.31%
中国移动 00941 16.70 1106.15 7.14%
贵州茅台 600519 0.58 1020.83 6.58%
中国财险 02328 84.00 872.64 5.63%
美的集团 000333 10.20 775.81 5.00%
华厦眼科 301267 27.20 667.76 4.31%
澳华内镜 688212 13.64 667.21 4.30%
迈瑞医疗 300760 2.12 621.16 4.01%
益丰药房 603939 23.97 611.66 3.95%
中国电信 00728 147.20 592.04 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 24.90%
通讯 0.31 20.26%
金融 0.18 11.42%
卫生和社会工作 0.10 6.29%
批发和零售业 0.06 3.95%
非必需消费品 0.06 3.67%
工业 0.05 3.44%
金融业 0.05 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.05%
房地产 0.03 1.89%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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