前海开源嘉鑫混合A(001765)_资产配置

前海开源嘉鑫混合A001765QIANHAI KAIYUAN JIA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1349.61	28.42%
债券	3343.59	70.40%
银行存款和结算备付金	52.59	1.11%
其他资产	3.34	0.07%

资产总值：4749.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	52.44	1.11%
中信证券	600030	1.39	37.81	0.80%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.30	0.62%
比亚迪	002594	0.08	24.58	0.52%
紫金矿业	601899	1.33	24.13	0.51%
兴业银行	601166	1.19	22.93	0.49%
格力电器	000651	0.48	23.01	0.49%
扬杰科技	300373	0.50	22.70	0.48%
牧原股份	002714	0.41	18.99	0.40%
中微公司	688012	0.11	18.04	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	17.85%
金融业	0.02	4.89%
采矿业	0.01	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
建筑业	0.00	0.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	4.74	27.68	0.50%
南京银行	601009	2.47	25.66	0.46%
宁德时代	300750	0.14	25.20	0.45%
长江电力	600900	0.86	24.87	0.45%
雅戈尔	600177	3.05	21.72	0.39%
兴业银行	601166	1.18	20.79	0.37%
工商银行	601398	3.29	18.75	0.34%
交通银行	601328	2.54	18.97	0.34%
京东方A	000725	4.13	16.89	0.30%
扬杰科技	300373	0.43	16.73	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.41%
金融业	0.03	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.26%
采矿业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
建筑业	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓然股份	688121	0.79	14.14	0.28%
瀚川智能	688022	0.82	13.06	0.26%
密尔克卫	603713	0.27	13.08	0.26%
坤恒顺维	688283	0.31	13.13	0.26%
川恒股份	002895	0.74	13.48	0.26%
中金黄金	600489	1.00	13.21	0.26%
中曼石油	603619	0.53	13.30	0.26%
移为通信	300590	1.35	12.95	0.25%
中远海能	600026	0.77	12.96	0.25%
星网锐捷	002396	0.77	12.86	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.47%
采矿业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	2.11%
五粮液	000858	0.33	46.30	1.42%
青岛啤酒	600600	0.59	44.10	1.35%
中国太保	601601	1.77	42.09	1.29%
中国石化	600028	5.85	32.64	1.00%
TCL科技	000100	6.21	26.72	0.82%
长电科技	600584	0.84	25.08	0.77%
京东方A	000725	6.01	23.44	0.72%
美的集团	000333	0.40	21.85	0.67%
新华保险	601336	0.66	20.55	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	20.41%
采矿业	0.01	2.30%
金融业	0.01	1.92%
农、林、牧、渔业	0.00	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
房地产业	0.00	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	10.00	1042.65	22.08%
浦发转债	3.20	354.59	7.51%
兴业转债	3.20	350.27	7.42%
重银转债	3.00	322.65	6.83%
24国债04	3.00	304.88	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1516.65	32.11%
金融债券	1042.65	22.08%
国家债券	784.29	16.61%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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