资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170156.02 79.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25100.61 11.72%
其他资产 18885.11 8.82%
资产总值:214141.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 216.30 15136.67 8.17%
浙江荣泰 603119 128.56 14870.43 8.03%
斯菱智驱 301550 93.56 12977.20 7.00%
恒勃股份 301225 76.04 12584.62 6.79%
伟创电气 688698 97.55 9645.55 5.21%
力星股份 300421 258.63 9512.41 5.13%
震裕科技 300953 55.63 9347.62 5.05%
日盈电子 603286 132.45 9160.24 4.94%
美湖股份 603319 220.74 8074.71 4.36%
宁波华翔 002048 233.86 7357.38 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.77 90.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 117.44 13221.51 8.15%
震裕科技 300953 39.34 7404.15 4.56%
美湖股份 603319 157.60 7016.40 4.32%
汉威科技 300007 104.66 6653.24 4.10%
安培龙 301413 39.28 6519.47 4.02%
斯菱智驱 301550 47.06 6306.17 3.88%
宁波华翔 002048 160.22 6200.51 3.82%
均胜电子 600699 157.89 5497.73 3.39%
伟创电气 688698 55.88 5328.03 3.28%
科达利 002850 26.88 5261.24 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.40 88.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 4.10%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.20 122.29 3.36%
国债2305 1.00 102.15 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 224.44 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%