我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.16 |
-6.08 |
-4.23 |
-146.36 |
-10.80 |
| 本期利润(万元) |
7.75 |
2.20 |
3.25 |
253.24 |
-19.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.43 |
0.00 |
38.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256.42 |
267.84 |
232.27 |
229.24 |
1469.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.06 |
0.00 |
50.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
350.95 |
169.58 |
122.75 |
373.25 |
675.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5214.89 |
3153.07 |
12208.24 |
48024.82 |
84773.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1442.29 |
966.70 |
3114.94 |
13540.98 |
14005.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
3772.59 |
2186.36 |
9093.30 |
34483.84 |
70767.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
1.89 |
6.26 |
21.72 |
35.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.32 |
1.04 |
3.62 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
5590.23 |
3344.40 |
12966.05 |
48745.19 |
86743.68 |
| 负债合计(万元) |
17.93 |
76.78 |
1717.51 |
10010.58 |
17295.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
5572.30 |
3267.62 |
11248.54 |
38734.61 |
69448.03 |
| 未分配利润(万元) |
939.56 |
523.93 |
1991.62 |
6576.08 |
13088.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
5.74 |
4.78 |
16.15 |
9.89 |
| 投资收益(万元) |
-61.81 |
-115.93 |
-71.26 |
1361.84 |
1306.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.31 |
731.24 |
796.71 |
-1571.83 |
-631.51 |
| 其它收入(万元) |
4.18 |
26.25 |
14.87 |
7.89 |
3.72 |
| 收入合计(万元) |
20.18 |
647.29 |
745.10 |
-185.95 |
688.58 |
| 管理人报酬(万元) |
12.64 |
98.94 |
80.14 |
397.91 |
223.05 |
| 托管费(万元) |
2.11 |
16.49 |
13.36 |
66.32 |
37.18 |
| 其它费用(万元) |
5.84 |
16.72 |
10.79 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
22.63 |
232.45 |
196.58 |
924.99 |
543.02 |
| 利润总额(万元) |
-2.46 |
414.84 |
548.52 |
-1110.94 |
145.56 |
| 净利润(万元) |
-2.46 |
414.84 |
548.52 |
-1110.94 |
145.56 |
