前海开源嘉鑫混合A(001765)_最新动态

前海开源嘉鑫混合A001765QIANHAI KAIYUAN JIA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.521

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

前海开源嘉鑫混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陆琦

2022-03-15 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.03亿元

2020-09-28 每10份派现金 0.8 元

前海开源嘉鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.16	4.93	2.12	4.41
混合型名次	5547	3941	5963	3775	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	4.06	3.42	37.70	57.06
混合型名次	3039	1589	743	1044	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
前海开源嘉鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5547 位，低于同类基金平均水平
5545	平安鑫利C	0.16	-1.82	11.27	-2.54	-0.30
5546	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
5547	前海开源嘉鑫混合A	0.16	0.16	4.93	2.12	4.41
5548	前海开源嘉鑫混合C	0.16	0.16	4.90	1.97	4.29
5549	泰康安泰回报混合	0.16	-0.28	0.46	0.11	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
前海开源嘉鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	鹏华弘安混合A	0.04	0.16	0.13	0.70	2.01
3940	鹏华弘康混合A	0.03	0.16	0.11	0.69	1.95
3941	前海开源嘉鑫混合A	0.16	0.16	4.93	2.12	4.41
3942	前海开源嘉鑫混合C	0.16	0.16	4.90	1.97	4.29
3943	信诚优胜精选混合C	0.04	0.16	12.08	2.02	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
前海开源嘉鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.12	0.67	4.93	2.67	4.51
5962	摩根安隆回报混合C	0.21	0.49	4.93	3.64	5.00
5963	前海开源嘉鑫混合A	0.16	0.16	4.93	2.12	4.41
5964	万家民丰回报一年持有期混合	0.28	1.06	4.93	2.59	5.74
5965	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.61	0.87	4.92	-10.74	-24.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
前海开源嘉鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	海富通科技创新混合C	1.85	-0.33	19.01	2.12	-16.97
3774	南方港股创新视野一年持有混合A	0.74	1.83	12.37	2.12	19.14
3775	前海开源嘉鑫混合A	0.16	0.16	4.93	2.12	4.41
3776	浙商智选领航三年持有期C	2.26	0.47	13.79	2.12	22.86
3777	招商丰泽混合C	-0.85	-3.01	10.40	2.11	14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
前海开源嘉鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	广发恒阳一年持有期混合C	0.21	0.77	8.25	3.14	4.41
3916	华安新乐享灵活配置混合A	0.16	0.72	3.44	2.47	4.41
3917	前海开源嘉鑫混合A	0.16	0.16	4.93	2.12	4.41
3918	中信证券卓越成长C	3.27	-6.49	-1.02	-7.65	4.41
3919	大成消费机遇混合A	0.94	0.92	18.29	1.30	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
前海开源嘉鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，高于同类基金平均水平
3037	南方消费升级混合C	4.24	0.58	-33.87	-	-31.17
3038	鹏扬景惠六个月持有期混合A	4.24	4.68	0.56	-	13.36
3039	前海开源嘉鑫混合A	4.24	4.06	3.42	37.70	57.06
3040	泉果旭源三年持有期混合A	4.24	-17.50	0.00	-	-17.81
3041	工银聚瑞混合C	4.23	6.66	0.58	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
前海开源嘉鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	4.26	4.06	3.18	42.75	74.90
1588	华宝资源优选A	13.11	4.06	-0.85	140.95	264.18
1589	前海开源嘉鑫混合A	4.24	4.06	3.42	37.70	57.06
1590	天弘宁弘六个月C	4.59	4.06	-1.83	-	-1.53
1591	长城新优选混合C	4.10	4.05	2.05	12.68	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
前海开源嘉鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	易方达悦盈一年持有期混合A	5.21	5.65	3.43	-	5.41
742	中加心享混合A	2.72	2.90	3.43	20.58	42.69
743	前海开源嘉鑫混合A	4.24	4.06	3.42	37.70	57.06
744	西部利得聚兴一年定开混合A	4.20	6.30	3.42	-	4.66
745	国泰民益C	5.24	3.71	3.39	38.65	50.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
前海开源嘉鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	嘉实策略优选混合	4.86	7.28	6.07	37.74	66.32
1043	中欧时代智慧混合C	-6.12	-7.68	-32.31	37.72	65.52
1044	前海开源嘉鑫混合A	4.24	4.06	3.42	37.70	57.06
1045	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71
1046	海富通精选贰号混合	10.75	-1.06	-15.71	37.65	141.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
前海开源嘉鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	万家瑞益灵活配置混合A	1.08	-1.79	-5.47	14.28	57.15
1542	国富估值优势混合A	8.29	-14.86	-41.14	24.72	57.14
1543	前海开源嘉鑫混合A	4.24	4.06	3.42	37.70	57.06
1544	前海开源中国稀缺资产混合A	-3.44	-17.59	-43.87	15.19	57.00
1545	融通量化多策略灵活配置混合A	5.25	-12.72	-27.30	55.14	56.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	52.44	1.11%
中信证券	600030	1.39	37.81	0.80%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.30	0.62%
比亚迪	002594	0.08	24.58	0.52%
紫金矿业	601899	1.33	24.13	0.51%
兴业银行	601166	1.19	22.93	0.49%
格力电器	000651	0.48	23.01	0.49%
扬杰科技	300373	0.50	22.70	0.48%
牧原股份	002714	0.41	18.99	0.40%
中微公司	688012	0.11	18.04	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	17.85%
金融业	0.02	4.89%
采矿业	0.01	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
建筑业	0.00	0.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.255	1.253	1.251	1.253	1.257
累计净值(元)	1.521	1.519	1.517	1.519	1.523

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