资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20357.94 78.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5397.89 20.81%
其他资产 185.60 0.72%
资产总值:25941.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 108.00 2221.32 8.59%
兖矿能源 01171 204.60 2012.75 7.78%
紫金矿业 02899 70.60 1953.89 7.56%
紫金黄金国际 02259 15.94 1940.28 7.50%
洛阳钼业 03993 147.60 1918.28 7.42%
江西铜业股份 00358 59.00 1667.29 6.45%
中国石油股份 00857 199.60 1656.01 6.40%
中煤能源 01898 132.20 1174.55 4.54%
万国黄金集团 03939 90.85 1055.95 4.08%
中国黄金国际 02099 4.94 934.63 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 1.27 48.96%
能源 0.39 15.00%
金融业 0.21 8.10%
金融 0.12 4.77%
采矿业 0.05 1.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 98.80 2351.27 9.04%
兖矿能源 01171 230.60 2213.18 8.50%
洛阳钼业 03993 166.80 2199.19 8.45%
中国海洋石油 00883 121.80 2149.64 8.26%
江西铜业股份 00358 77.40 2078.62 7.99%
中国石油股份 00857 233.60 1720.54 6.61%
中煤能源 01898 163.00 1394.50 5.36%
紫金黄金国际 02259 15.94 1225.25 4.71%
山金国际 000975 66.98 1138.66 4.38%
中国宏桥 01378 53.10 925.17 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 1.36 52.16%
能源 0.39 14.87%
制造业 0.18 6.97%
采矿业 0.11 4.38%