前海开源沪港深裕鑫A(004316)_财务情况

前海开源沪港深裕鑫A004316QIANHAI OPEN SOURCE SH&HK XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-255.63	-1234.37	-1545.83	273.43	135.73
本期利润(万元)	3777.03	5682.78	861.37	878.17	-153.82
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.19	0.03	0.04	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	17.11	0.00	4.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7935.01	0.00	1233.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	60422.04	41040.65	28893.95	26489.41	21247.76
期末基金份额净值(元)	1.32	1.24	1.08	1.05	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	18.19	0.00	2.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	102.44	0.00	71.28	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	35219.15	11689.50	8989.39	4949.04	482.92
交易性金融资产(万元)	107590.46	95497.85	95117.62	47057.78	5928.97
其中：股票投资(万元)	107590.46	95497.85	95117.62	47057.78	5928.97
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	127.26	106.37	125.34	83.82	8.29
应付托管费(万元)	21.21	17.73	20.89	13.97	1.38
资产总计(万元)	147714.35	108317.75	106111.76	53541.44	6578.52
负债合计(万元)	5413.71	2919.32	1318.06	1743.87	77.06
所有者权益合计(万元)	142300.65	105398.43	104793.70	51797.57	6501.46
未分配利润(万元)	26791.83	4270.45	11712.82	820.64	2727.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	94.71	91.64	38.18	31.07	2.43
投资收益(万元)	-4780.00	3124.52	1647.55	3003.02	168.68
公允价值变动收益(万元)	21069.51	-7034.60	3433.74	1453.07	-43.80
其它收入(万元)	253.94	64.39	33.51	5.46	3.99
收入合计(万元)	16638.17	-3754.05	5152.98	4492.63	131.30
管理人报酬(万元)	605.77	1187.78	509.09	333.18	46.41
托管费(万元)	100.96	197.96	84.85	55.53	7.73
其它费用(万元)	12.80	23.72	10.79	20.72	8.31
费用合计(万元)	753.55	1477.55	627.80	422.61	64.79
利润总额(万元)	15884.62	-5231.59	4525.18	4070.02	66.51
净利润(万元)	15884.62	-5231.59	4525.18	4070.02	66.51

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