财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5657.85 |
682.91 |
5024.84 |
2810.45 |
4723.50 |
| 本期利润(万元) |
4767.49 |
-1460.42 |
6312.01 |
2847.23 |
9196.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.11 |
0.05 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
19.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9747.46 |
0.00 |
19481.60 |
0.00 |
17494.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34609.76 |
50601.99 |
64652.56 |
87632.39 |
72957.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.39 |
1.43 |
1.36 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
5.83 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
25.41 |
| 累计净值增长率(%) |
127.33 |
0.00 |
133.73 |
0.00 |
114.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11446.14 |
89528.27 |
72569.21 |
35219.15 |
11689.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
71666.18 |
121594.22 |
123008.71 |
107590.46 |
95497.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
71666.18 |
121594.22 |
123008.71 |
107590.46 |
95497.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.22 |
184.06 |
185.54 |
127.26 |
106.37 |
| 应付托管费(万元) |
17.87 |
30.68 |
30.92 |
21.21 |
17.73 |
| 资产总计(万元) |
100696.00 |
212996.82 |
203644.86 |
147714.35 |
108317.75 |
| 负债合计(万元) |
12902.16 |
19621.85 |
10853.98 |
5413.71 |
2919.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
87793.84 |
193374.97 |
192790.88 |
142300.65 |
105398.43 |
| 未分配利润(万元) |
24418.70 |
57594.80 |
45590.78 |
26791.83 |
4270.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
200.87 |
132.85 |
350.73 |
94.71 |
91.64 |
| 投资收益(万元) |
16920.94 |
14527.35 |
15373.94 |
-4780.00 |
3124.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1696.21 |
2682.65 |
12470.90 |
21069.51 |
-7034.60 |
| 其它收入(万元) |
248.46 |
116.24 |
364.21 |
253.94 |
64.39 |
| 收入合计(万元) |
15674.06 |
17459.10 |
28559.78 |
16638.17 |
-3754.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2027.22 |
1171.73 |
1714.14 |
605.77 |
1187.78 |
| 托管费(万元) |
337.87 |
195.29 |
285.69 |
100.96 |
197.96 |
| 其它费用(万元) |
24.02 |
11.78 |
23.72 |
12.80 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
2492.00 |
1438.41 |
2120.44 |
753.55 |
1477.55 |
| 利润总额(万元) |
13182.06 |
16020.69 |
26439.35 |
15884.62 |
-5231.59 |
| 净利润(万元) |
13182.06 |
16020.69 |
26439.35 |
15884.62 |
-5231.59 |
