前海开源沪港深裕鑫A(004316)_最新动态

前海开源沪港深裕鑫A004316QIANHAI OPEN SOURCE SH&HK XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.948

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深裕鑫A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：毕建强

2022-12-14 每10份派现金 6.5 元

基金规模：6.04亿元

前海开源沪港深裕鑫A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-3.16	9.16	2.49	23.74
混合型名次	3021	7225	4934	3382	270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.22	32.88	26.90	83.71	111.94
混合型名次	280	78	43	189	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	建信阿尔法一年持有混合	0.85	-1.30	23.01	4.83	19.88
3020	平安睿享成长混合A	0.85	1.23	13.08	-7.58	-13.48
3021	前海开源沪港深裕鑫A	0.85	-3.16	9.16	2.49	23.74
3022	前海开源沪港深裕鑫C	0.85	-3.18	9.39	2.68	23.94
3023	申万菱信价值精选混合A	0.85	-1.39	5.31	-8.05	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平
7223	华安幸福生活混合C	1.04	-3.16	10.01	-3.99	10.06
7224	华商新量化混合C	0.57	-3.16	10.65	-2.52	5.21
7225	前海开源沪港深裕鑫A	0.85	-3.16	9.16	2.49	23.74
7226	融通中国风1号灵活配置混合A/B	0.71	-3.16	11.25	-12.47	-1.55
7227	财通科技创新混合A	0.83	-3.17	24.24	5.00	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.66	0.37	9.17	-0.61	0.77
4933	富国产业驱动混合C	0.64	0.27	9.16	-2.72	-2.37
4934	前海开源沪港深裕鑫A	0.85	-3.16	9.16	2.49	23.74
4935	汇添富社会责任混合C	0.00	-2.69	9.14	-0.31	1.56
4936	申万菱信双禧混合C	0.56	0.73	9.14	2.62	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平
3380	海富通强化回报混合	1.08	5.06	17.34	2.49	11.66
3381	鹏华安睿两年持有期混合A	0.19	1.00	1.98	2.49	6.09
3382	前海开源沪港深裕鑫A	0.85	-3.16	9.16	2.49	23.74
3383	信诚至瑞A	0.10	0.22	3.30	2.49	5.16
3384	朱雀产业臻选C	0.79	5.15	19.94	2.49	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	中欧红利优享灵活配置混合C	1.98	-2.01	10.86	-0.86	23.87
269	广发稳健策略混合	2.22	3.22	17.93	8.49	23.78
270	前海开源沪港深裕鑫A	0.85	-3.16	9.16	2.49	23.74
271	银华沪深股通精选混合	0.29	-2.27	14.24	1.95	23.69
272	信澳景气优选混合C	1.86	3.91	37.25	35.75	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	鹏华弘益混合C	19.33	19.38	16.01	46.92	78.45
279	光大保德信产业新动力混合A	19.29	11.52	-29.63	23.64	34.77
280	前海开源沪港深裕鑫A	19.22	32.88	26.90	83.71	111.94
281	诺安创新驱动灵活配置混合A	19.15	4.49	-32.70	5.80	19.60
282	国联安红利混合	19.11	27.38	17.85	42.55	204.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	金鹰红利价值混合C	5.96	33.21	0.00	-	35.85
77	前海开源沪港深裕鑫C	19.39	32.94	26.84	83.24	110.59
78	前海开源沪港深裕鑫A	19.22	32.88	26.90	83.71	111.94
79	景顺长城能源基建混合A	15.33	32.43	38.38	83.67	347.54
80	全球消费精选混合(QDII)美元	27.82	32.38	-6.84	-	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	信诚策略混合(LOF)A	12.73	37.71	27.30	69.28	69.69
42	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
43	前海开源沪港深裕鑫A	19.22	32.88	26.90	83.71	111.94
44	前海开源沪港深裕鑫C	19.39	32.94	26.84	83.24	110.59
45	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	中海魅力长三角混合	-4.20	3.47	-17.43	84.13	150.60
188	易方达鑫转增利混合C	0.11	-2.51	-9.76	84.02	95.41
189	前海开源沪港深裕鑫A	19.22	32.88	26.90	83.71	111.94
190	景顺长城能源基建混合A	15.33	32.43	38.38	83.67	347.54
191	工银总回报灵活配置混合A	8.83	4.81	-14.37	83.52	96.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	添富全球消费混合(QDII)人民币A	12.45	19.92	-11.21	52.62	112.49
750	光大保德信中国制造混合A	-0.98	-12.19	-35.53	75.80	112.42
751	前海开源沪港深裕鑫A	19.22	32.88	26.90	83.71	111.94
752	华夏消费升级混合A	-7.99	-5.32	-26.43	16.18	111.80
753	宝盈核心优势混合C	-19.45	-27.71	-49.05	0.33	111.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	03993	1470.00	10114.57	4.99%
紫金矿业	02899	596.40	9498.03	4.68%
中国海洋石油	00883	487.60	8539.22	4.21%
中信证券	06030	459.65	8518.13	4.20%
中国银河	06881	1294.90	8477.70	4.18%
中国铝业	02600	1462.20	8148.93	4.02%
中煤能源	01898	878.30	7682.81	3.79%
中国神华	01088	239.60	7573.21	3.73%
中国太保	02601	283.86	7167.50	3.53%
中广核电力	01816	2629.10	7112.69	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	5.87	28.94%
材料	5.46	26.92%
公用事业	2.46	12.15%
能源	1.94	9.55%
工业	0.98	4.82%
科技	0.67	3.31%
通讯	0.50	2.45%
非必需消费品	0.40	1.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.296	1.296	1.287	1.280	1.289
累计净值(元)	1.946	1.946	1.937	1.930	1.939

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