前海开源沪港深裕鑫A(004316)_最新动态

前海开源沪港深裕鑫A004316QIANHAI OPEN SOURCE SH&HK XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1175 -0.0106(-0.94%)

累计净值：1.7675

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深裕鑫A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：毕建强

2022-12-14 每10份派现金 6.5 元

基金规模：0.90亿元

前海开源沪港深裕鑫A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-5.71	-1.76	-15.09	-19.73
混合型名次	7534	7432	3209	7474	7545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.70	-2.76	-2.81	4.56	82.48
混合型名次	7337	7378	6835	2327	2038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 7534 位，低于同类基金平均水平
7532	华泰柏瑞质量精选混合A	-1.11	5.36	-24.54	42.65	75.58
7533	南方成长先锋混合A	-1.11	-0.59	-22.20	29.16	30.14
7534	前海开源沪港深裕鑫A	-1.11	-5.71	-1.76	-15.09	-19.73
7535	前海开源沪港深裕鑫C	-1.11	-5.72	-1.78	-15.13	-19.64
7536	易方达积极成长混合	-1.11	2.69	6.58	72.32	93.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 7432 位，低于同类基金平均水平
7430	工银优质成长混合A	-0.38	-5.70	-18.74	-0.43	7.69
7431	华商双驱优选混合	-0.48	-5.71	-16.00	-11.45	-13.73
7432	前海开源沪港深裕鑫A	-1.11	-5.71	-1.76	-15.09	-19.73
7433	博道惠泰优选混合A	0.06	-5.72	-5.72	0.22	2.16
7434	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	1.20	-5.72	-11.19	-9.11	-21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	国泰新经济灵活配置混合C	-2.20	-1.25	-1.76	74.85	66.82
3208	嘉实成长收益混合A	0.60	-0.49	-1.76	5.93	2.86
3209	前海开源沪港深裕鑫A	-1.11	-5.71	-1.76	-15.09	-19.73
3210	长安鑫旺价值混合A	-0.03	-1.80	-1.77	-4.79	-3.39
3211	华安景气领航混合A	2.32	4.46	-1.77	1.10	-3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 7474 位，低于同类基金平均水平
7472	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7473	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.33	-4.69	-7.99	-15.08	-15.94
7474	前海开源沪港深裕鑫A	-1.11	-5.71	-1.76	-15.09	-19.73
7475	华安聚弘精选混合A	0.11	-4.89	-6.38	-15.12	-11.84
7476	前海开源沪港深裕鑫C	-1.11	-5.72	-1.78	-15.13	-19.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	博时研究优选混合C	1.61	-5.50	-10.14	-19.80	-19.72
7544	大成港股精选混合(QDII)C	0.63	-5.81	-1.71	-14.91	-19.73
7545	前海开源沪港深裕鑫A	-1.11	-5.71	-1.76	-15.09	-19.73
7546	汇添富文体娱乐混合D	0.54	-4.97	4.64	-12.48	-19.74
7547	长城品牌优选混合	-0.02	-4.26	-2.43	-12.94	-19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 7337 位，低于同类基金平均水平
7335	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-19.68	7.29	-23.39	-34.15	-2.01
7336	易方达北交所精选两年定开混合C	-19.69	117.74	84.44	-	48.00
7337	前海开源沪港深裕鑫A	-19.70	-2.76	-2.81	4.56	82.48
7338	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-19.71	-3.06	-11.56	-	-12.58
7339	广发睿毅领先混合A	-19.75	-1.99	-25.56	-25.33	91.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 7378 位，低于同类基金平均水平
7376	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-25.65	-2.68	-16.42	-37.51	121.40
7377	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
7378	前海开源沪港深裕鑫A	-19.70	-2.76	-2.81	4.56	82.48
7379	广发睿毅领先混合C	-20.08	-2.79	-26.46	-26.81	-31.19
7380	华泰柏瑞景利混合C	-3.33	-2.81	0.00	-2.83	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平
6833	华富健康文娱灵活配置混合	-28.63	23.80	-2.80	-22.85	12.12
6834	华泰保兴鑫成优选混合A	-4.47	27.68	-2.81	-	-9.51
6835	前海开源沪港深裕鑫A	-19.70	-2.76	-2.81	4.56	82.48
6836	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-0.11	-2.82
6837	汇丰晋信龙头优势混合A	9.20	27.90	-2.82	-	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	华安添益一年混合A	3.91	13.26	10.65	4.56	6.33
2326	诺德价值优势混合	11.66	80.30	35.63	4.56	327.77
2327	前海开源沪港深裕鑫A	-19.70	-2.76	-2.81	4.56	82.48
2328	天弘安康颐享12个月持有C	0.42	7.24	8.33	4.56	8.12
2329	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.52	26.42	12.33	4.55	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-12.95	31.91	23.64	-22.62	82.62
2037	德邦乐享生活混合A	11.62	42.57	1.43	-15.68	82.50
2038	前海开源沪港深裕鑫A	-19.70	-2.76	-2.81	4.56	82.48
2039	华泰柏瑞享利混合C	2.64	10.79	13.15	24.23	82.43
2040	广发盛泽一年持有期混合A	20.15	144.37	96.09	-	82.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	98.80	2351.27	9.04%
兖矿能源	01171	230.60	2213.18	8.50%
洛阳钼业	03993	166.80	2199.19	8.45%
中国海洋石油	00883	121.80	2149.64	8.26%
江西铜业股份	00358	77.40	2078.62	7.99%
中国石油股份	00857	233.60	1720.54	6.61%
中煤能源	01898	163.00	1394.50	5.36%
紫金黄金国际	02259	15.94	1225.25	4.71%
山金国际	000975	66.98	1138.66	4.38%
中国宏桥	01378	53.10	925.17	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	1.36	52.16%
能源	0.39	14.87%
制造业	0.18	6.97%
采矿业	0.11	4.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1281	1.1301	1.1248	1.1437	1.1314
累计净值(元)	1.7781	1.7801	1.7748	1.7937	1.7814

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