前海开源沪港深裕鑫A(004316)_最新动态

前海开源沪港深裕鑫A004316QIANHAI OPEN SOURCE SH&HK XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.4197 0.0044(0.31%)

累计净值：2.0697

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深裕鑫A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：毕建强

2022-12-14 每10份派现金 6.5 元

基金规模：5.06亿元

前海开源沪港深裕鑫A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	2.11	1.82	-2.63	1.98
混合型名次	4537	5527	4830	7575	5453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.63	36.80	36.13	37.47	131.83
混合型名次	5904	3753	1431	541	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	浦银经济带崛起混合A	0.31	2.09	2.07	6.28	1.35
4536	浦银经济带崛起混合C	0.31	2.06	1.98	6.06	1.34
4537	前海开源沪港深裕鑫A	0.31	2.11	1.82	-2.63	1.98
4538	前海开源沪港深裕鑫C	0.31	2.10	1.79	-2.68	1.98
4539	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	南方誉盈一年持有混合C	0.49	2.11	1.14	7.33	1.85
5526	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.30	2.11	2.08	6.60	1.46
5527	前海开源沪港深裕鑫A	0.31	2.11	1.82	-2.63	1.98
5528	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.22	2.11	2.23	7.37	1.07
5529	兴业聚华混合A	0.55	2.11	0.96	13.80	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	南方誉浦一年持有混合A	0.21	2.11	1.82	8.03	1.30
4829	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.00	1.60	1.82	9.40	3.11
4830	前海开源沪港深裕鑫A	0.31	2.11	1.82	-2.63	1.98
4831	西部利得多策略优选混合	0.34	0.94	1.82	1.19	0.45
4832	富安达优势成长混合	-0.20	2.94	1.81	41.77	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 7575 位，低于同类基金平均水平
7573	同泰开泰混合A	3.01	5.18	-3.75	-2.61	6.84
7574	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
7575	前海开源沪港深裕鑫A	0.31	2.11	1.82	-2.63	1.98
7576	前海开源沪港深裕鑫C	0.31	2.10	1.79	-2.68	1.98
7577	天治量化核心精选混合A	0.21	-0.19	0.90	-2.69	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	诺德成长优势混合	0.22	3.26	4.81	28.72	1.98
5452	鹏华弘利混合A	0.45	2.64	2.53	8.02	1.98
5453	前海开源沪港深裕鑫A	0.31	2.11	1.82	-2.63	1.98
5454	前海开源沪港深裕鑫C	0.31	2.10	1.79	-2.68	1.98
5455	大成盛享一年持有混合A	0.65	2.73	2.00	9.32	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	恒越乐享添利混合C	10.63	14.48	8.09	-	3.90
5903	华安添祥6个月持有混合C	10.63	19.66	18.50	-	18.19
5904	前海开源沪港深裕鑫A	10.63	36.80	36.13	37.47	131.83
5905	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	10.62	24.93	15.27	-	15.55
5906	广发恒裕一年持有期混合A	10.61	14.47	0.00	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	银华万物互联灵活配置混合	35.01	36.82	36.60	33.57	57.26
3752	工银行业优选混合A	37.58	36.81	3.52	-	5.29
3753	前海开源沪港深裕鑫A	10.63	36.80	36.13	37.47	131.83
3754	前海开源新经济混合A	45.63	36.80	-2.24	62.15	214.79
3755	西部利得策略优选混合C	2.47	36.80	5.79	-18.27	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	大摩多因子策略混合	49.23	35.32	36.13	9.79	265.22
1430	交银数据产业灵活配置混合C	65.69	51.79	36.13	-	3.95
1431	前海开源沪港深裕鑫A	10.63	36.80	36.13	37.47	131.83
1432	华安安顺灵活配置混合A	54.95	66.62	36.11	33.90	409.17
1433	信澳研究优选混合C	54.02	80.01	36.11	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	诺安价值增长混合	59.73	76.14	58.64	37.60	439.64
540	前海开源盛鑫混合C	51.31	72.03	40.45	37.52	182.12
541	前海开源沪港深裕鑫A	10.63	36.80	36.13	37.47	131.83
542	国联安红利混合	23.48	47.92	38.52	37.43	256.48
543	华泰柏瑞新利混合C	6.25	13.29	15.38	37.43	94.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	华安智增精选灵活配置混合	42.12	39.29	7.91	4.59	131.97
1180	华商科技创新混合	75.44	87.94	49.84	52.99	131.90
1181	前海开源沪港深裕鑫A	10.63	36.80	36.13	37.47	131.83
1182	万家经济新动能混合A	85.54	92.73	43.57	3.89	131.70
1183	南方兴盛先锋灵活配置混合A	39.81	48.95	50.99	19.52	131.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆农村商业银行	03618	1386.50	7607.74	5.93%
中国移动	00941	93.55	7217.08	5.62%
中煤能源	01898	841.00	7133.01	5.56%
建设银行	00939	1031.90	7046.94	5.49%
中国神华	01088	205.55	6981.07	5.44%
中信银行	00998	1113.50	6801.08	5.30%
农业银行	01288	1397.30	6697.46	5.22%
工商银行	01398	1256.00	6582.07	5.13%
兖矿能源	01171	697.60	6483.59	5.05%
中国海洋石油	00883	358.00	6223.16	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.95	38.54%
材料	2.06	16.04%
能源	1.18	9.18%
房地产业	1.09	8.50%
房地产	1.05	8.18%
通讯	0.72	5.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.4153	1.4041	1.4173	1.4209	1.4001
累计净值(元)	2.0653	2.0541	2.0673	2.0709	2.0501

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