资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20396.71 77.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5729.17 21.69%
其他资产 285.96 1.08%
资产总值:26411.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 98.80 2351.27 9.04%
兖矿能源 01171 230.60 2213.18 8.50%
洛阳钼业 03993 166.80 2199.19 8.45%
中国海洋石油 00883 121.80 2149.64 8.26%
江西铜业股份 00358 77.40 2078.62 7.99%
中国石油股份 00857 233.60 1720.54 6.61%
中煤能源 01898 163.00 1394.50 5.36%
紫金黄金国际 02259 15.94 1225.25 4.71%
山金国际 000975 66.98 1138.66 4.38%
中国宏桥 01378 53.10 925.17 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 1.36 52.16%
能源 0.39 14.87%
制造业 0.18 6.97%
采矿业 0.11 4.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 127.40 3865.08 7.17%
兖矿能源 01171 291.80 3753.88 6.97%
洛阳钼业 03993 240.60 3420.25 6.35%
紫金黄金国际 02259 19.42 2985.27 5.54%
江西铜业股份 00358 95.10 2863.33 5.31%
神火股份 000933 82.89 2553.01 4.74%
山金国际 000975 84.21 2499.35 4.64%
中国铝业 02600 249.20 2475.35 4.59%
中国宏桥 01378 80.50 2470.65 4.59%
中国海洋石油 00883 86.00 2126.14 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 2.75 51.12%
制造业 0.54 9.93%
能源 0.39 7.15%
采矿业 0.25 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.98%