资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71666.18 71.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11446.14 11.37%
其他资产 17583.68 17.46%
资产总值:100696.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 310.90 5981.28 6.81%
中国石油股份 00857 741.80 5614.67 6.40%
农业银行 01288 1046.30 5462.33 6.22%
中国神华 01088 146.55 5135.84 5.85%
建设银行 00939 738.40 5128.75 5.84%
中金公司 03908 256.72 4537.79 5.17%
重庆农村商业银行 03618 805.50 4474.39 5.10%
中国太保 02601 137.72 4378.58 4.99%
中国移动 00941 56.75 4187.76 4.77%
兖矿能源 01171 470.00 4083.82 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 3.60 40.96%
材料 1.67 19.04%
能源 1.16 13.21%
通讯 0.53 5.99%
科技 0.11 1.26%
非必需消费品 0.10 1.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 1386.50 7607.74 5.93%
中国移动 00941 93.55 7217.08 5.62%
中煤能源 01898 841.00 7133.01 5.56%
建设银行 00939 1031.90 7046.94 5.49%
中国神华 01088 205.55 6981.07 5.44%
中信银行 00998 1113.50 6801.08 5.30%
农业银行 01288 1397.30 6697.46 5.22%
工商银行 01398 1256.00 6582.07 5.13%
兖矿能源 01171 697.60 6483.59 5.05%
中国海洋石油 00883 358.00 6223.16 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 4.95 38.54%
材料 2.06 16.04%
能源 1.18 9.18%
房地产业 1.09 8.50%
房地产 1.05 8.18%
通讯 0.72 5.62%