我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4651.98 |
1529.57 |
611.40 |
942.65 |
-36.51 |
| 本期利润(万元) |
1667.87 |
-6109.76 |
-1671.35 |
1729.18 |
1544.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.10 |
-0.02 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3036.59 |
0.00 |
9637.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43580.33 |
78909.01 |
91097.19 |
87148.81 |
31871.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.12 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.91 |
0.00 |
83.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11689.50 |
8989.39 |
4949.04 |
482.92 |
492.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
95497.85 |
95117.62 |
47057.78 |
5928.97 |
5040.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
95497.85 |
95117.62 |
47057.78 |
5928.97 |
5040.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.37 |
125.34 |
83.82 |
8.29 |
7.00 |
| 应付托管费(万元) |
17.73 |
20.89 |
13.97 |
1.38 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
108317.75 |
106111.76 |
53541.44 |
6578.52 |
5532.72 |
| 负债合计(万元) |
2919.32 |
1318.06 |
1743.87 |
77.06 |
26.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
105398.43 |
104793.70 |
51797.57 |
6501.46 |
5506.68 |
| 未分配利润(万元) |
4270.45 |
11712.82 |
820.64 |
2727.59 |
2250.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
91.64 |
38.18 |
31.07 |
2.43 |
5.88 |
| 投资收益(万元) |
3124.52 |
1647.55 |
3003.02 |
168.68 |
750.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7034.60 |
3433.74 |
1453.07 |
-43.80 |
-267.27 |
| 其它收入(万元) |
64.39 |
33.51 |
5.46 |
3.99 |
8.24 |
| 收入合计(万元) |
-3754.05 |
5152.98 |
4492.63 |
131.30 |
497.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1187.78 |
509.09 |
333.18 |
46.41 |
94.90 |
| 托管费(万元) |
197.96 |
84.85 |
55.53 |
7.73 |
15.82 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
10.79 |
20.72 |
8.31 |
17.62 |
| 费用合计(万元) |
1477.55 |
627.80 |
422.61 |
64.79 |
156.82 |
| 利润总额(万元) |
-5231.59 |
4525.18 |
4070.02 |
66.51 |
340.49 |
| 净利润(万元) |
-5231.59 |
4525.18 |
4070.02 |
66.51 |
340.49 |
