前海开源沪港深裕鑫C(004317)_最新动态

前海开源沪港深裕鑫C004317QIANHAI OPEN SOURCE SH&HK XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.935

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深裕鑫C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：毕建强

2022-12-14 每10份派现金 6.5 元

基金规模：14.24亿元

前海开源沪港深裕鑫C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-2.42	9.76	4.38	23.94
混合型名次	2859	6788	4811	2784	270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.19	32.87	26.84	83.27	110.59
混合型名次	265	85	44	217	757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
前海开源沪港深裕鑫C一周收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	前海开源大安全混合	0.85	1.03	13.82	-0.28	15.00
2858	前海开源沪港深裕鑫A	0.85	-2.42	9.54	4.19	23.74
2859	前海开源沪港深裕鑫C	0.85	-2.42	9.76	4.38	23.94
2860	天弘先进制造C	0.85	0.71	20.23	3.78	-0.91
2861	万家精选混合C	0.85	-3.39	11.47	-10.18	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
前海开源沪港深裕鑫C一周收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	摩根中国优势混合C	0.63	-2.42	18.17	7.29	13.16
6787	前海开源沪港深裕鑫A	0.85	-2.42	9.54	4.19	23.74
6788	前海开源沪港深裕鑫C	0.85	-2.42	9.76	4.38	23.94
6789	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	1.22	-2.42	25.35	16.78	14.61
6790	易方达智造优势混合A	0.48	-2.42	14.20	1.69	15.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
前海开源沪港深裕鑫C一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	东吴安鑫量化混合A	0.59	0.71	9.76	7.09	13.34
4810	华安匠心甄选混合C	1.83	-1.51	9.76	-2.69	-5.45
4811	前海开源沪港深裕鑫C	0.85	-2.42	9.76	4.38	23.94
4812	前海开源裕瑞混合C	-0.13	0.49	9.76	-0.04	8.48
4813	大成睿景灵活配置混合A	0.99	-1.24	9.75	-6.36	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
前海开源沪港深裕鑫C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，高于同类基金平均水平
2782	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
2783	国泰民益C	0.56	0.59	6.92	4.38	5.73
2784	前海开源沪港深裕鑫C	0.85	-2.42	9.76	4.38	23.94
2785	博时产业新趋势混合A	0.12	0.08	14.06	4.37	14.15
2786	广发睿毅领先混合A	2.11	8.68	18.59	4.37	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
前海开源沪港深裕鑫C一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.15	1.38	4.42	10.76	23.95
269	广发稳健策略混合	2.35	4.24	18.81	9.42	23.94
270	前海开源沪港深裕鑫C	0.85	-2.42	9.76	4.38	23.94
271	中欧价值回报混合C	2.17	-1.81	10.83	-0.42	23.93
272	国泰新经济灵活配置混合C	3.37	3.99	35.16	36.23	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
前海开源沪港深裕鑫C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	前海开源多元策略混合A	20.22	23.06	11.94	105.31	159.80
264	财通资管数字经济混合发起式A	20.19	0.00	0.00	-	22.23
265	前海开源沪港深裕鑫C	20.19	32.87	26.84	83.27	110.59
266	国投瑞银锐意改革混合C	20.10	7.67	0.00	-	3.10
267	广发价值优势混合	20.03	9.98	-10.07	-	51.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
前海开源沪港深裕鑫C一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	26.75	33.01	7.26	-	5.28
84	金鹰中小盘精选混合	6.45	32.87	16.30	105.54	988.11
85	前海开源沪港深裕鑫C	20.19	32.87	26.84	83.27	110.59
86	前海开源沪港深裕鑫A	20.01	32.80	26.90	83.74	111.94
87	景顺长城能源基建混合C	15.01	32.73	0.00	-	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
前海开源沪港深裕鑫C一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
43	前海开源沪港深裕鑫A	20.01	32.80	26.90	83.74	111.94
44	前海开源沪港深裕鑫C	20.19	32.87	26.84	83.27	110.59
45	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10
46	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	29.26	76.36	26.30	-	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
前海开源沪港深裕鑫C一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	宏利睿智稳健混合A	-0.87	-6.51	-10.07	83.33	72.84
216	中银主题策略混合A	-6.74	-7.12	-21.43	83.32	260.32
217	前海开源沪港深裕鑫C	20.19	32.87	26.84	83.27	110.59
218	国联安主题驱动混合	18.53	9.20	-8.70	83.02	183.63
219	财通价值动量混合	24.51	-1.05	-12.27	83.00	459.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
前海开源沪港深裕鑫C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	金鹰灵活A	5.22	2.24	-3.01	33.32	111.19
756	华安大安全主题混合A	1.30	-16.43	-25.50	77.87	110.60
757	前海开源沪港深裕鑫C	20.19	32.87	26.84	83.27	110.59
758	富荣福锦混合C	17.12	8.56	-2.83	99.97	110.51
759	博时汇智回报混合	-0.96	-4.39	-18.61	37.10	110.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	03993	1470.00	10114.57	4.99%
紫金矿业	02899	596.40	9498.03	4.68%
中国海洋石油	00883	487.60	8539.22	4.21%
中信证券	06030	459.65	8518.13	4.20%
中国银河	06881	1294.90	8477.70	4.18%
中国铝业	02600	1462.20	8148.93	4.02%
中煤能源	01898	878.30	7682.81	3.79%
中国神华	01088	239.60	7573.21	3.73%
中国太保	02601	283.86	7167.50	3.53%
中广核电力	01816	2629.10	7112.69	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	5.87	28.94%
材料	5.46	26.92%
公用事业	2.46	12.15%
能源	1.94	9.55%
工业	0.98	4.82%
科技	0.67	3.31%
通讯	0.50	2.45%
非必需消费品	0.40	1.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.289	1.288	1.287	1.278	1.271
累计净值(元)	1.935	1.934	1.933	1.924	1.917

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