前海开源盈鑫A(004453)_资产配置

前海开源盈鑫A004453QIANHAI OPEN SOURCE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14426.76	48.61%
债券	5584.92	18.82%
银行存款和结算备付金	9659.53	32.55%
其他资产	7.95	0.03%

资产总值：29679.17万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	70.00	1159.20	3.91%
贵州茅台	600519	0.94	1114.36	3.76%
比亚迪	002594	12.54	999.44	3.37%
美的集团	000333	12.98	980.38	3.31%
五粮液	000858	9.54	705.96	2.38%
中国平安	601318	12.37	590.54	1.99%
药明康德	603259	4.56	567.39	1.91%
恒瑞医药	600276	9.27	482.37	1.63%
泸州老窖	000568	5.26	407.76	1.38%
伊利股份	600887	16.60	397.74	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	32.09%
金融业	0.30	10.07%
科学研究和技术服务业	0.06	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.95%
房地产业	0.03	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
批发和零售业	0.02	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
采矿业	0.02	0.63%
建筑业	0.00	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.94	1363.00	4.45%
兴业银行	601166	70.00	1317.40	4.30%
比亚迪	002594	12.54	1319.84	4.30%
美的集团	000333	12.98	991.02	3.23%
五粮液	000858	9.54	985.20	3.21%
中国平安	601318	12.37	702.37	2.29%
泸州老窖	000568	5.26	550.62	1.80%
恒瑞医药	600276	9.27	511.85	1.67%
药明康德	603259	4.56	447.04	1.46%
伊利股份	600887	16.60	437.41	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	34.72%
金融业	0.33	10.76%
科学研究和技术服务业	0.05	1.47%
房地产业	0.04	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.85%
批发和零售业	0.02	0.76%
采矿业	0.02	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	70.00	1474.20	4.77%
贵州茅台	600519	0.94	1294.55	4.19%
比亚迪	002594	12.54	1225.41	3.96%
美的集团	000333	12.98	1014.39	3.28%
五粮液	000858	9.54	1010.67	3.27%
中国平安	601318	12.37	846.11	2.74%
泸州老窖	000568	5.26	611.32	1.98%
恒瑞医药	600276	9.27	552.17	1.79%
伊利股份	600887	16.60	474.76	1.53%
福耀玻璃	600660	6.92	448.21	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	34.58%
金融业	0.36	11.79%
科学研究和技术服务业	0.04	1.36%
房地产业	0.04	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.90%
批发和零售业	0.02	0.79%
采矿业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	70.00	1389.50	4.21%
比亚迪	002594	12.54	1369.49	4.15%
贵州茅台	600519	0.94	1357.35	4.12%
五粮液	000858	9.54	1158.92	3.51%
美的集团	000333	12.98	943.13	2.86%
泸州老窖	000568	5.26	693.90	2.10%
中国平安	601318	12.37	681.71	2.07%
恒瑞医药	600276	9.27	663.22	2.01%
药明康德	603259	4.56	510.52	1.55%
福耀玻璃	600660	6.92	508.00	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	34.05%
金融业	0.34	10.40%
科学研究和技术服务业	0.05	1.55%
房地产业	0.04	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.85%
批发和零售业	0.03	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.82%
采矿业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
建筑业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行06	20.00	2041.93	6.89%
24浦发银行债01	20.00	2027.26	6.84%
25国债19	15.00	1515.74	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4069.19	13.72%
国家债券	1515.74	5.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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