资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16541.09 48.07%
债券 7120.19 20.69%
银行存款和结算备付金 10741.83 31.21%
其他资产 10.84 0.03%
资产总值:34413.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 74.18 1602.29 4.66%
比亚迪 002594 4.18 1567.08 4.56%
贵州茅台 600519 0.94 1467.34 4.27%
五粮液 000858 9.54 1253.08 3.64%
美的集团 000333 12.98 1018.93 2.96%
泸州老窖 000568 5.26 682.33 1.98%
中国平安 601318 12.37 638.66 1.86%
伊利股份 600887 16.60 466.13 1.36%
恒瑞医药 600276 9.27 456.05 1.33%
福耀玻璃 600660 6.92 405.30 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 32.48%
金融业 0.35 10.22%
房地产业 0.04 1.27%
科学研究和技术服务业 0.03 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.75%
批发和零售业 0.02 0.69%
采矿业 0.02 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.38%
建筑业 0.00 0.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.94 1432.56 4.21%
兴业银行 601166 74.18 1421.29 4.17%
五粮液 000858 9.54 1335.98 3.92%
比亚迪 002594 4.18 1181.52 3.47%
美的集团 000333 12.98 976.36 2.87%
泸州老窖 000568 5.26 658.55 1.93%
中国平安 601318 12.37 651.28 1.91%
伊利股份 600887 16.60 500.99 1.47%
东方财富 300059 17.80 459.55 1.35%
福耀玻璃 600660 6.92 431.81 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 30.00%
金融业 0.34 9.94%
房地产业 0.05 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.84%
科学研究和技术服务业 0.03 0.74%
批发和零售业 0.02 0.71%
采矿业 0.02 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
建筑业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行06 30.00 3069.60 8.93%
24国债09 20.00 2029.71 5.90%
24浦发银行债01 20.00 2020.88 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5090.48 14.81%
国家债券 2029.71 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%