前海开源盈鑫A(004453)_资产配置

前海开源盈鑫A004453QIANHAI OPEN SOURCE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16280.19	52.55%
债券	5089.80	16.43%
银行存款和结算备付金	9610.88	31.02%
其他资产	0.26	0.00%

资产总值：30981.13万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	70.00	1474.20	4.77%
贵州茅台	600519	0.94	1294.55	4.19%
比亚迪	002594	12.54	1225.41	3.96%
美的集团	000333	12.98	1014.39	3.28%
五粮液	000858	9.54	1010.67	3.27%
中国平安	601318	12.37	846.11	2.74%
泸州老窖	000568	5.26	611.32	1.98%
恒瑞医药	600276	9.27	552.17	1.79%
伊利股份	600887	16.60	474.76	1.53%
福耀玻璃	600660	6.92	448.21	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	34.58%
金融业	0.36	11.79%
科学研究和技术服务业	0.04	1.36%
房地产业	0.04	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.90%
批发和零售业	0.02	0.79%
采矿业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
建筑业	0.00	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	70.00	1389.50	4.21%
比亚迪	002594	12.54	1369.49	4.15%
贵州茅台	600519	0.94	1357.35	4.12%
五粮液	000858	9.54	1158.92	3.51%
美的集团	000333	12.98	943.13	2.86%
泸州老窖	000568	5.26	693.90	2.10%
中国平安	601318	12.37	681.71	2.07%
恒瑞医药	600276	9.27	663.22	2.01%
药明康德	603259	4.56	510.52	1.55%
福耀玻璃	600660	6.92	508.00	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	34.05%
金融业	0.34	10.40%
科学研究和技术服务业	0.05	1.55%
房地产业	0.04	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.85%
批发和零售业	0.03	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.82%
采矿业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	70.00	1633.80	5.10%
比亚迪	002594	4.18	1387.38	4.33%
贵州茅台	600519	0.94	1324.95	4.14%
五粮液	000858	9.54	1134.31	3.54%
美的集团	000333	12.98	937.16	2.93%
中国平安	601318	12.37	686.29	2.14%
泸州老窖	000568	5.26	596.48	1.86%
恒瑞医药	600276	9.27	481.08	1.50%
伊利股份	600887	16.60	462.81	1.45%
东方财富	300059	17.80	411.68	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	31.98%
金融业	0.37	11.49%
房地产业	0.04	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.02%
科学研究和技术服务业	0.03	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
批发和零售业	0.02	0.76%
采矿业	0.02	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	74.18	1602.29	4.66%
比亚迪	002594	4.18	1567.08	4.56%
贵州茅台	600519	0.94	1467.34	4.27%
五粮液	000858	9.54	1253.08	3.64%
美的集团	000333	12.98	1018.93	2.96%
泸州老窖	000568	5.26	682.33	1.98%
中国平安	601318	12.37	638.66	1.86%
伊利股份	600887	16.60	466.13	1.36%
恒瑞医药	600276	9.27	456.05	1.33%
福耀玻璃	600660	6.92	405.30	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	32.48%
金融业	0.35	10.22%
房地产业	0.04	1.27%
科学研究和技术服务业	0.03	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.75%
批发和零售业	0.02	0.69%
采矿业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
建筑业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行06	30.00	3035.38	9.81%
24浦发银行债01	20.00	2054.41	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5089.80	16.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。