前海开源盈鑫A(004453)_财务情况

前海开源盈鑫A004453QIANHAI OPEN SOURCE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10.47	2.54	5.50	1.76	8.51
本期利润(万元)	13.32	12.08	3.51	6.01	8.40
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.07	0.02	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	4.13	0.00	0.99	0.00	2.29
期末可供分配利润(万元)	100.35	0.00	131.56	0.00	137.64
期末可供分配份额利润(元)	0.66	0.00	0.61	0.00	0.59
期末基金资产净值(万元)	252.94	285.14	346.91	359.47	369.01
期末基金份额净值(元)	1.66	1.67	1.61	1.62	1.59
本期净值增长率(%)	3.93	0.00	1.00	0.00	7.70
累计净值增长率(%)	101.29	0.00	95.62	0.00	93.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	9610.88	11094.62	7369.32	16844.12	9089.36
交易性金融资产(万元)	21369.98	20957.87	26687.87	17621.60	25095.60
其中：股票投资(万元)	16280.19	15831.22	15443.56	13531.59	13268.65
其中：债券投资(万元)	5089.80	5126.65	11244.31	4090.00	11826.95
应付管理人报酬(万元)	16.44	16.40	17.32	16.83	17.27
应付托管费(万元)	2.74	2.73	2.89	2.81	2.88
资产总计(万元)	30981.13	32052.86	34220.07	40466.24	38766.61
负债合计(万元)	49.23	34.00	172.51	6207.39	4711.94
所有者权益合计(万元)	30931.90	32018.86	34047.56	34258.85	34054.67
未分配利润(万元)	12292.46	12174.71	12744.57	11287.24	11127.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	39.14	19.32	46.07	28.12	42.38
投资收益(万元)	1293.04	629.44	999.48	196.64	1836.18
公允价值变动收益(万元)	178.79	-196.54	1580.32	18.17	-1936.78
其它收入(万元)	0.74	0.59	2.74	2.11	0.17
收入合计(万元)	1511.71	452.81	2628.60	245.05	-58.05
管理人报酬(万元)	199.68	100.65	202.22	100.25	240.87
托管费(万元)	33.28	16.78	33.70	16.71	40.15
其它费用(万元)	20.89	10.37	20.94	10.88	22.03
费用合计(万元)	286.81	144.40	290.21	144.37	342.97
利润总额(万元)	1224.90	308.41	2338.39	100.68	-401.02
净利润(万元)	1224.90	308.41	2338.39	100.68	-401.02

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