我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.82 |
1.16 |
-1.98 |
24.49 |
6.72 |
| 本期利润(万元) |
31.57 |
-15.47 |
-13.17 |
-29.95 |
-0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108.55 |
0.00 |
376.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
370.70 |
331.22 |
326.74 |
1160.23 |
1363.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.49 |
1.50 |
1.48 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.63 |
0.00 |
79.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16844.12 |
9089.36 |
12060.48 |
8765.00 |
7643.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
17621.60 |
25095.60 |
28530.71 |
34414.85 |
37654.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
13531.59 |
13268.65 |
13228.52 |
13917.40 |
15150.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
4090.00 |
11826.95 |
15302.20 |
20497.45 |
22503.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.83 |
17.27 |
20.05 |
22.03 |
21.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
2.88 |
3.34 |
3.67 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
40466.24 |
38766.61 |
40638.10 |
43395.30 |
45305.44 |
| 负债合计(万元) |
6207.39 |
4711.94 |
44.64 |
51.36 |
47.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
34258.85 |
34054.67 |
40593.45 |
43343.94 |
45257.53 |
| 未分配利润(万元) |
11287.24 |
11127.96 |
17174.91 |
18341.10 |
19721.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.12 |
42.38 |
16.13 |
23.73 |
10.68 |
| 投资收益(万元) |
196.64 |
1836.18 |
952.13 |
1941.78 |
1175.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.17 |
-1936.78 |
-777.09 |
-2239.37 |
-652.76 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
0.17 |
0.06 |
1.33 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
245.05 |
-58.05 |
191.23 |
-272.52 |
534.68 |
| 管理人报酬(万元) |
100.25 |
240.87 |
125.54 |
264.14 |
133.53 |
| 托管费(万元) |
16.71 |
40.15 |
20.92 |
44.02 |
22.25 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
22.03 |
10.87 |
21.94 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
144.37 |
342.97 |
178.42 |
374.37 |
189.16 |
| 利润总额(万元) |
100.68 |
-401.02 |
12.82 |
-646.90 |
345.52 |
| 净利润(万元) |
100.68 |
-401.02 |
12.82 |
-646.90 |
345.52 |
