前海开源盈鑫A(004453)_财务情况

前海开源盈鑫A004453QIANHAI OPEN SOURCE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4.85	0.91	10.47	2.54	5.50
本期利润(万元)	-6.90	-1.74	13.32	12.08	3.51
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	-0.01	0.07	0.07	0.02
加权平均净值利润率(%)	-3.19	0.00	4.13	0.00	0.99
期末可供分配利润(万元)	64.11	0.00	100.35	0.00	131.56
期末可供分配份额利润(元)	0.60	0.00	0.66	0.00	0.61
期末基金资产净值(万元)	171.18	217.55	252.94	285.14	346.91
期末基金份额净值(元)	1.60	1.65	1.66	1.67	1.61
本期净值增长率(%)	-3.55	0.00	3.93	0.00	1.00
累计净值增长率(%)	94.15	0.00	101.29	0.00	95.62

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	9659.53	9610.88	11094.62	7369.32	16844.12
交易性金融资产(万元)	20011.69	21369.98	20957.87	26687.87	17621.60
其中：股票投资(万元)	14426.76	16280.19	15831.22	15443.56	13531.59
其中：债券投资(万元)	5584.92	5089.80	5126.65	11244.31	4090.00
应付管理人报酬(万元)	14.79	16.44	16.40	17.32	16.83
应付托管费(万元)	2.47	2.74	2.73	2.89	2.81
资产总计(万元)	29679.17	30981.13	32052.86	34220.07	40466.24
负债合计(万元)	29.82	49.23	34.00	172.51	6207.39
所有者权益合计(万元)	29649.35	30931.90	32018.86	34047.56	34258.85
未分配利润(万元)	11116.11	12292.46	12174.71	12744.57	11287.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.51	39.14	19.32	46.07	28.12
投资收益(万元)	839.23	1293.04	629.44	999.48	196.64
公允价值变动收益(万元)	-1830.07	178.79	-196.54	1580.32	18.17
其它收入(万元)	0.43	0.74	0.59	2.74	2.11
收入合计(万元)	-974.89	1511.71	452.81	2628.60	245.05
管理人报酬(万元)	91.45	199.68	100.65	202.22	100.25
托管费(万元)	15.24	33.28	16.78	33.70	16.71
其它费用(万元)	10.37	20.89	10.37	20.94	10.88
费用合计(万元)	132.23	286.81	144.40	290.21	144.37
利润总额(万元)	-1107.13	1224.90	308.41	2338.39	100.68
净利润(万元)	-1107.13	1224.90	308.41	2338.39	100.68

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