前海开源盈鑫A(004453)_最新动态

前海开源盈鑫A004453QIANHAI OPEN SOURCE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

昌平生命谷医药健康产业投资基金签约[2024-11-24]

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最新净值：1.578 -0.021(-1.31%)

累计净值：1.862

更新时间：2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

前海开源盈鑫A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：叶嘉

2023-10-27 每10份派现金 2.3 元

基金规模：0.04亿元

2017-12-18 每10份派现金 0.3 元

前海开源盈鑫A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-1.34	7.33	2.77	6.55
混合型名次	3628	3406	4794	2605	2133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	8.17	5.41	29.34	68.85
混合型名次	2220	712	443	1316	1241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
前海开源盈鑫A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，高于同类基金平均水平
3626	嘉实品质发现混合A	-1.35	-4.92	7.18	-4.86	0.72
3627	浦银安盛增长动力混合A	-1.35	-1.16	23.20	12.67	-1.06
3628	前海开源盈鑫A	-1.35	-1.34	7.33	2.77	6.55
3629	前海开源盈鑫C	-1.35	-1.35	7.31	2.73	6.46
3630	融通慧心混合C	-1.35	-8.87	-4.17	-3.53	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
前海开源盈鑫A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	嘉实对冲套利定期混合A	0.27	-1.34	-0.90	-3.24	-6.36
3405	南方发展机遇一年持有混合A	-0.50	-1.34	15.58	2.97	32.24
3406	前海开源盈鑫A	-1.35	-1.34	7.33	2.77	6.55
3407	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
3408	博时汇融回报一年持有期混合C	-1.56	-1.35	18.49	-5.72	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
前海开源盈鑫A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	宝盈优势产业混合A	-0.62	-0.25	7.33	1.16	13.35
4793	长城成长先锋混合A	-1.93	-4.62	7.33	-3.55	-11.90
4794	前海开源盈鑫A	-1.35	-1.34	7.33	2.77	6.55
4795	信澳周期动力混合A	-1.96	-3.67	7.33	-11.48	-5.54
4796	大成精选增值混合	-1.92	-3.56	7.32	0.65	11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
前海开源盈鑫A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	嘉实鑫泰一年持有混合A	-0.21	0.00	3.14	2.77	4.89
2604	交银科锐科技创新混合A	-2.47	-5.50	11.11	2.77	-4.36
2605	前海开源盈鑫A	-1.35	-1.34	7.33	2.77	6.55
2606	兴业兴智一年持有期混合A	-1.45	-2.93	12.58	2.77	4.43
2607	中泰红利优选一年持有混合发起	-1.22	-5.26	5.38	2.77	25.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
前海开源盈鑫A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	方正富邦天恒混合C	-2.57	-3.83	11.20	0.79	6.56
2132	中欧匠心两年持有期混合A	-1.35	-4.53	7.04	-5.26	6.56
2133	前海开源盈鑫A	-1.35	-1.34	7.33	2.77	6.55
2134	易方达瑞兴混合I	-0.27	-0.27	2.02	1.95	6.55
2135	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.06	-0.32	1.63	-0.07	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
前海开源盈鑫A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	南方致远混合C	5.07	6.46	3.90	30.72	33.67
2219	泰信中小盘精选混合	5.07	-21.62	-36.48	62.61	253.97
2220	前海开源盈鑫A	5.06	8.17	5.41	29.34	68.85
2221	天弘多利一年	5.06	5.53	-1.26	-	7.32
2222	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	5.05	-13.35	0.00	-	-15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
前海开源盈鑫A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	博时裕益混合	19.74	8.19	-19.48	70.55	183.73
711	博时恒泽混合C	7.23	8.17	3.78	-	6.84
712	前海开源盈鑫A	5.06	8.17	5.41	29.34	68.85
713	广发价值回报混合C	7.02	8.16	6.78	23.03	33.94
714	南方誉盈一年持有混合C	3.75	8.16	0.00	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
前海开源盈鑫A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	中欧心益稳健6个月混合A	6.19	6.69	5.46	-	16.27
442	前海开源沪港深核心资源混合A	14.57	3.94	5.42	157.86	211.62
443	前海开源盈鑫A	5.06	8.17	5.41	29.34	68.85
444	天弘恒新C	-0.07	3.92	5.40	-	7.66
445	博时鑫康混合A	1.01	1.29	5.39	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
前海开源盈鑫A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.40	-7.20	-34.64	29.38	41.12
1315	金鹰灵活C	3.81	0.52	-5.31	29.36	87.91
1316	前海开源盈鑫A	5.06	8.17	5.41	29.34	68.85
1317	国联安鑫享灵活配置混合C	2.57	0.42	-1.64	29.29	76.24
1318	景顺长城核心竞争力混合H类	6.09	-1.86	-26.95	29.29	121.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
前海开源盈鑫A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	招商睿逸混合	11.62	7.44	11.48	61.57	69.00
1240	国泰研究精选两年持有期混合	-10.65	-8.33	-11.55	-	68.90
1241	前海开源盈鑫A	5.06	8.17	5.41	29.34	68.85
1242	银华泰利灵活配置混合A	3.39	1.41	-2.97	12.34	68.84
1243	招商丰泽混合C	8.21	1.38	5.76	38.25	68.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.94	1643.12	4.73%
五粮液	000858	9.54	1550.35	4.46%
兴业银行	601166	74.18	1429.45	4.11%
比亚迪	002594	4.18	1284.56	3.69%
美的集团	000333	12.98	987.26	2.84%
泸州老窖	000568	5.26	787.42	2.26%
中国平安	601318	12.37	706.20	2.03%
伊利股份	600887	16.60	482.56	1.39%
恒瑞医药	600276	9.27	484.78	1.39%
万华化学	600309	4.65	424.64	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	32.00%
金融业	0.34	9.75%
房地产业	0.06	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
批发和零售业	0.03	0.72%
科学研究和技术服务业	0.02	0.69%
采矿业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
建筑业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.599	1.600	1.597	1.598	1.599
累计净值(元)	1.883	1.884	1.881	1.882	1.883

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