我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43734.57 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3293.50 6.95%
其他资产 333.09 0.70%
资产总值:47361.16万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电力 02380 1240.70 4586.07 9.79%
华润电力 00836 209.00 4568.47 9.76%
中国移动 600941 41.73 4485.98 9.58%
贵州茅台 600519 2.87 4211.41 8.99%
腾讯控股 00700 12.12 4119.37 8.80%
中国海洋石油 00883 174.80 3573.62 7.63%
湖南黄金 002155 150.51 2724.23 5.82%
福能股份 600483 204.47 2384.17 5.09%
宁德时代 300750 12.95 2331.75 4.98%
中国电信 00728 462.20 1953.12 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 1.17 25.05%
制造业 1.16 24.67%
通讯 0.61 12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 9.59%
采矿业 0.37 7.99%
能源 0.36 7.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 5.09%
医疗保健 0.02 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 266.40 4409.88 9.78%
贵州茅台 600519 2.54 4325.37 9.59%
五粮液 000858 27.94 4289.07 9.51%
腾讯控股 00700 15.16 4175.21 9.26%
中国电力 02380 1400.00 4074.04 9.03%
中国移动 600941 33.41 3533.44 7.83%
宁德时代 300750 16.87 3208.38 7.11%
华能国际电力股份 00902 613.60 2564.35 5.69%
中国财险 02328 181.20 1695.23 3.76%
泸州老窖 000568 7.81 1441.65 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 37.99%
公用事业 1.13 25.03%
通讯 0.51 11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.84%
金融 0.22 4.89%
采矿业 0.13 2.81%
能源 0.05 1.00%
医疗保健 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%