资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20895.47 89.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2202.59 9.42%
其他资产 276.09 1.18%
资产总值:23374.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 24.38 2275.27 9.87%
腾讯控股 00700 5.83 2156.98 9.36%
新集能源 601918 187.31 2114.73 9.17%
宁德时代 300750 6.41 1867.35 8.10%
东阿阿胶 000423 33.99 1561.84 6.78%
西部水泥 02233 899.00 1439.26 6.24%
中金黄金 600489 61.66 1350.35 5.86%
中微公司 688012 3.38 1076.89 4.67%
长鑫科技 688825 16.16 885.40 3.84%
药明康德 603259 4.29 717.89 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 35.87%
采矿业 0.45 19.37%
医疗保健 0.27 11.60%
通讯 0.22 9.36%
材料 0.20 8.46%
科学研究和技术服务业 0.07 3.11%
非必需消费品 0.07 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 31.66 2420.89 9.32%
腾讯控股 00700 6.40 2389.14 9.20%
宁德时代 300750 5.99 2355.94 9.07%
中微公司 688012 4.56 2135.24 8.22%
长川科技 300604 6.12 2089.49 8.05%
新集能源 601918 184.02 1580.73 6.09%
北方华创 002371 1.75 1547.98 5.96%
中际旭创 300308 1.18 1498.60 5.77%
寒武纪 688256 0.72 1151.35 4.43%
东阿阿胶 000423 24.86 1127.65 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 56.42%
医疗保健 0.24 9.32%
通讯 0.24 9.20%
材料 0.16 6.13%
采矿业 0.16 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.43%
非必需消费品 0.03 1.33%