资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33543.12 90.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3534.37 9.52%
其他资产 29.93 0.08%
资产总值:37107.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 149.80 3499.33 9.68%
腾讯控股 00700 6.30 3408.48 9.43%
宁德时代 300750 9.23 3391.50 9.38%
康方生物 09926 33.03 3370.76 9.32%
小米集团-W 01810 83.26 2955.44 8.17%
中国平安 601318 40.15 2746.26 7.60%
贵州茅台 600519 1.82 2506.47 6.93%
紫金矿业 601899 62.66 2159.74 5.97%
西部水泥 02233 653.00 1828.39 5.06%
阿里巴巴-W 09988 14.11 1819.65 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 21.27%
采矿业 0.62 17.21%
材料 0.36 10.02%
医疗保健 0.35 9.81%
通讯 0.34 9.43%
科技 0.30 8.17%
金融业 0.27 7.60%
非必需消费品 0.18 5.03%
金融 0.06 1.67%
能源 0.05 1.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 25.76 4162.43 9.95%
宁德时代 300750 10.33 4154.51 9.93%
腾讯控股 00700 6.82 4128.19 9.87%
康方生物 09926 31.00 3996.30 9.55%
中金黄金 600489 177.00 3881.61 9.28%
小米集团-W 01810 76.86 3789.27 9.06%
贵州茅台 600519 2.00 2887.98 6.90%
湖南黄金 002155 114.94 2579.30 6.17%
中国海油 600938 68.00 1776.84 4.25%
西部水泥 02233 576.00 1730.13 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 23.49%
采矿业 0.88 21.11%
非必需消费品 0.42 9.98%
通讯 0.41 9.87%
医疗保健 0.41 9.84%
科技 0.38 9.06%
材料 0.19 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.04%
能源 0.05 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.01%