前海开源聚利一年持有混合A(013270)_最新动态

前海开源聚利一年持有混合A013270QIANHAI KAIYUAN POLY ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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累计净值：0.8755

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

前海开源聚利一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲扬

基金规模：3.46亿元

前海开源聚利一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	7.97	5.61	12.17	7.91
混合型名次	968	1911	3223	4355	2270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.13	42.66	5.11	-	-12.45
混合型名次	3814	4014	4738	5698	6902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
前海开源聚利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
967	汇安行业龙头混合	1.63	0.17	-3.41	31.50	0.00
968	前海开源聚利一年持有混合A	1.63	7.97	5.61	12.17	7.91
969	安信价值启航混合A	1.62	4.49	1.26	1.52	4.61
970	博时成长精选混合A	1.62	10.11	10.88	21.81	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
前海开源聚利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	诺德量化核心C	-2.04	7.97	11.81	21.27	7.96
1910	平安匠心优选混合A	-0.68	7.97	9.54	20.69	8.95
1911	前海开源聚利一年持有混合A	1.63	7.97	5.61	12.17	7.91
1912	泰康品质生活混合A	-0.07	7.97	5.83	12.46	7.96
1913	中欧价值回报混合C	3.56	7.97	10.57	23.87	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
前海开源聚利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	平安新鑫优选混合A	1.73	4.10	5.61	14.22	4.68
3222	平安睿享成长混合C	-0.83	7.22	5.61	30.79	8.22
3223	前海开源聚利一年持有混合A	1.63	7.97	5.61	12.17	7.91
3224	中欧瑾添混合C	0.03	4.37	5.61	9.28	4.37
3225	大摩内需增长混合A	-0.32	4.68	5.60	25.98	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
前海开源聚利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	泰康品质生活混合C	-0.08	7.92	5.70	12.19	7.92
4354	中信证券信远一年C	1.03	3.68	11.33	12.18	8.74
4355	前海开源聚利一年持有混合A	1.63	7.97	5.61	12.17	7.91
4356	国融融信消费严选混合A	-5.61	-0.51	-1.61	12.16	-0.66
4357	海富通成长价值混合C	-3.80	6.01	4.46	12.15	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
前海开源聚利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	农银行业轮动混合C	-0.03	6.87	9.39	35.04	7.91
2269	鹏华睿投混合C	-1.47	7.89	8.29	21.76	7.91
2270	前海开源聚利一年持有混合A	1.63	7.97	5.61	12.17	7.91
2271	前海开源聚利一年持有混合C	1.62	7.96	5.60	12.13	7.91
2272	路博迈中国机遇混合C	-1.89	6.92	-0.93	27.13	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
前海开源聚利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	长城稳健成长灵活配置混合	29.14	41.75	-2.34	-21.89	157.04
3813	招商核心竞争力混合C	29.14	62.03	2.72	-	62.12
3814	前海开源聚利一年持有混合A	29.13	42.66	5.11	-	-12.45
3815	博时成长优选灵活配置混合C	29.12	41.42	-11.81	-	14.61
3816	华安兴安优选一年混合A	29.12	46.60	23.25	-	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
前海开源聚利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	广发价值驱动混合C	31.45	42.66	15.40	-	14.06
4013	嘉实远见精选两年持有期混合	25.99	42.66	-11.66	-36.74	-24.09
4014	前海开源聚利一年持有混合A	29.13	42.66	5.11	-	-12.45
4015	华安安信消费服务混合C	25.24	42.65	25.58	-	13.70
4016	长信内需成长混合C	20.36	42.64	11.18	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
前海开源聚利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	长城新优选混合C	4.42	9.27	5.11	8.18	52.41
4737	交银优选回报灵活配置混合A	4.12	6.82	5.11	10.72	59.95
4738	前海开源聚利一年持有混合A	29.13	42.66	5.11	-	-12.45
4739	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	4.91	12.59	5.11	-	1.25
4740	农银汇理国企改革混合	28.48	31.46	5.10	-16.04	151.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
前海开源聚利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	天弘安康颐利混合C	1.67	7.18	5.13	-	6.45
5697	交银瑞和三年持有期混合	40.91	58.53	-13.28	-	4.06
5698	前海开源聚利一年持有混合A	29.13	42.66	5.11	-	-12.45
5699	前海开源聚利一年持有混合C	29.00	42.37	4.82	-	-12.81
5700	长城优化升级混合C	62.14	100.93	15.97	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
前海开源聚利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6902 位，低于同类基金平均水平
6900	汇安资产轮动混合C	9.64	3.48	-15.43	-	-12.45
6901	南方消费升级混合C	22.91	53.57	14.01	-	-12.45
6902	前海开源聚利一年持有混合A	29.13	42.66	5.11	-	-12.45
6903	银河消费混合C	16.14	17.30	-6.68	-	-12.45
6904	汇添富成长先锋六个月持有混合A	52.06	91.03	41.46	-	-12.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	149.80	3499.33	9.68%
腾讯控股	00700	6.30	3408.48	9.43%
宁德时代	300750	9.23	3391.50	9.38%
康方生物	09926	33.03	3370.76	9.32%
小米集团-W	01810	83.26	2955.44	8.17%
中国平安	601318	40.15	2746.26	7.60%
贵州茅台	600519	1.82	2506.47	6.93%
紫金矿业	601899	62.66	2159.74	5.97%
西部水泥	02233	653.00	1828.39	5.06%
阿里巴巴-W	09988	14.11	1819.65	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	21.27%
采矿业	0.62	17.21%
材料	0.36	10.02%
医疗保健	0.35	9.81%
通讯	0.34	9.43%
科技	0.30	8.17%
金融业	0.27	7.60%
非必需消费品	0.18	5.03%
金融	0.06	1.67%
能源	0.05	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9174	0.9057	0.8816	0.8749	0.8615
累计净值(元)	0.9174	0.9057	0.8816	0.8749	0.8615

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