财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1044.90 -556.89 3282.99 2442.64 -159.19
本期利润(万元) -3540.82 -2689.88 5489.64 7147.77 1163.73
加权平均份额本期利润(元) -0.09 -0.07 0.11 0.15 0.02
加权平均净值利润率(%) -11.66 0.00 14.49 0.00 3.05
期末可供分配利润(万元) -10555.24 0.00 -11824.14 0.00 -18010.15
期末可供分配份额利润(元) -0.30 0.00 -0.28 0.00 -0.35
期末基金资产净值(万元) 24895.47 29258.29 34645.91 40016.92 37457.99
期末基金份额净值(元) 0.72 0.74 0.81 0.87 0.73
本期净值增长率(%) -11.52 0.00 14.96 0.00 3.13
累计净值增长率(%) -28.22 0.00 -18.87 0.00 -27.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2114.42 2833.20 4259.26 4601.29 2974.50
交易性金融资产(万元) 24133.86 33543.12 35560.90 37392.71 43734.57
其中:股票投资(万元) 24133.86 33543.12 35560.90 37392.71 43734.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 25.73 37.56 39.07 41.81 46.14
应付托管费(万元) 4.29 6.26 6.51 6.97 7.69
资产总计(万元) 26593.66 37107.43 39969.85 42036.34 47361.16
负债合计(万元) 621.61 953.45 658.29 800.86 536.73
所有者权益合计(万元) 25972.05 36153.98 39311.55 41235.48 46824.43
未分配利润(万元) -10220.10 -8418.95 -14712.68 -17207.88 -17878.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.88 13.44 7.84 25.78 12.93
投资收益(万元) -864.50 3994.48 112.05 -4604.92 -4190.58
公允价值变动收益(万元) -2603.14 2312.58 1384.14 8960.85 9470.83
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -3462.76 6320.49 1504.03 4381.70 5293.19
管理人报酬(万元) 188.89 477.13 238.36 527.83 269.70
托管费(万元) 31.48 79.52 39.73 87.97 44.95
其它费用(万元) 9.26 18.65 9.25 18.54 9.78
费用合计(万元) 230.29 577.13 288.29 636.47 325.51
利润总额(万元) -3693.05 5743.36 1215.74 3745.24 4967.68
净利润(万元) -3693.05 5743.36 1215.74 3745.24 4967.68