我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-854.52 |
-4286.02 |
-4510.02 |
-7307.33 |
-1653.91 |
| 本期利润(万元) |
419.70 |
4729.71 |
1522.23 |
-8548.94 |
-3612.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
-15.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20695.62 |
0.00 |
-23366.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43338.88 |
44544.56 |
42934.74 |
43126.70 |
49459.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.72 |
0.67 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.62 |
0.00 |
-35.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2974.50 |
2757.09 |
3474.06 |
4317.56 |
6107.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
43734.57 |
42403.57 |
54360.88 |
61929.94 |
79026.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
43734.57 |
42403.57 |
54360.88 |
61929.94 |
79026.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.14 |
46.53 |
72.90 |
82.61 |
99.09 |
| 应付托管费(万元) |
7.69 |
7.76 |
12.15 |
13.77 |
16.52 |
| 资产总计(万元) |
47361.16 |
45522.04 |
58363.01 |
66684.95 |
85445.94 |
| 负债合计(万元) |
536.73 |
212.58 |
156.90 |
225.57 |
348.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
46824.43 |
45309.46 |
58206.10 |
66459.38 |
85097.84 |
| 未分配利润(万元) |
-17878.79 |
-24555.65 |
-19743.25 |
-19978.95 |
-8644.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.93 |
31.45 |
16.80 |
149.68 |
129.57 |
| 投资收益(万元) |
-4190.58 |
-6775.48 |
-4977.24 |
-14734.91 |
-9026.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9470.83 |
-1293.23 |
3857.41 |
-5426.67 |
1751.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5293.19 |
-8037.26 |
-1103.02 |
-20011.90 |
-7145.64 |
| 管理人报酬(万元) |
269.70 |
804.71 |
482.69 |
1140.51 |
593.14 |
| 托管费(万元) |
44.95 |
134.12 |
80.45 |
190.09 |
98.86 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
21.61 |
10.78 |
22.46 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
325.51 |
963.43 |
575.60 |
1357.26 |
705.52 |
| 利润总额(万元) |
4967.68 |
-9000.69 |
-1678.63 |
-21369.16 |
-7851.15 |
| 净利润(万元) |
4967.68 |
-9000.69 |
-1678.63 |
-21369.16 |
-7851.15 |
