财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3282.99 2442.64 -159.19 -264.93 -4962.89
本期利润(万元) 5489.64 7147.77 1163.73 625.97 3566.95
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.15 0.02 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 14.49 0.00 3.05 0.00 8.52
期末可供分配利润(万元) -11824.14 0.00 -18010.15 0.00 -19315.59
期末可供分配份额利润(元) -0.28 0.00 -0.35 0.00 -0.35
期末基金资产净值(万元) 34645.91 40016.92 37457.99 38583.06 39246.00
期末基金份额净值(元) 0.81 0.87 0.73 0.72 0.71
本期净值增长率(%) 14.96 0.00 3.13 0.00 8.80
累计净值增长率(%) -18.87 0.00 -27.22 0.00 -29.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2833.20 4259.26 4601.29 2974.50 2757.09
交易性金融资产(万元) 33543.12 35560.90 37392.71 43734.57 42403.57
其中:股票投资(万元) 33543.12 35560.90 37392.71 43734.57 42403.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.56 39.07 41.81 46.14 46.53
应付托管费(万元) 6.26 6.51 6.97 7.69 7.76
资产总计(万元) 37107.43 39969.85 42036.34 47361.16 45522.04
负债合计(万元) 953.45 658.29 800.86 536.73 212.58
所有者权益合计(万元) 36153.98 39311.55 41235.48 46824.43 45309.46
未分配利润(万元) -8418.95 -14712.68 -17207.88 -17878.79 -24555.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.44 7.84 25.78 12.93 31.45
投资收益(万元) 3994.48 112.05 -4604.92 -4190.58 -6775.48
公允价值变动收益(万元) 2312.58 1384.14 8960.85 9470.83 -1293.23
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6320.49 1504.03 4381.70 5293.19 -8037.26
管理人报酬(万元) 477.13 238.36 527.83 269.70 804.71
托管费(万元) 79.52 39.73 87.97 44.95 134.12
其它费用(万元) 18.65 9.25 18.54 9.78 21.61
费用合计(万元) 577.13 288.29 636.47 325.51 963.43
利润总额(万元) 5743.36 1215.74 3745.24 4967.68 -9000.69
净利润(万元) 5743.36 1215.74 3745.24 4967.68 -9000.69