前海开源盛鑫混合A(005541)_资产配置

前海开源盛鑫混合A005541QIANHAI OPEN SOURCE SHENG XIN FLEXIBLY CONFIGURING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1036.82	83.84%
银行存款和结算备付金	197.94	16.01%
其他资产	1.88	0.15%

资产总值：1236.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	1.60	16.51	1.10%
宇通客车	600066	0.63	16.25	1.08%
潍柴动力	000338	1.00	16.24	1.08%
中国海油	600938	0.49	16.17	1.07%
工商银行	601398	2.82	16.07	1.07%
中国移动	600941	0.15	16.12	1.07%
长江电力	600900	0.55	15.91	1.06%
中国电信	601728	2.54	15.62	1.04%
美的集团	000333	0.24	15.48	1.03%
福能股份	600483	1.33	15.51	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.07%
采矿业	0.00	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.11%
金融业	0.00	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.02%
批发和零售业	0.00	0.53%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	3.40	57.12	4.13%
潍柴动力	000338	3.32	55.41	4.00%
爱美客	300896	0.16	55.27	3.99%
紫金矿业	601899	3.27	55.00	3.97%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	3.69%
宇通客车	600066	2.54	50.47	3.65%
格力电器	000651	1.26	49.53	3.58%
中国石油	601857	4.59	45.35	3.28%
中国重汽	000951	2.83	45.00	3.25%
比亚迪	002594	0.22	44.67	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	53.78%
采矿业	0.03	20.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.06%
建筑业	0.00	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯瑞达	002983	3.84	118.50	7.51%
盾安环境	002011	6.81	93.64	5.94%
中国汽研	601965	3.47	76.55	4.85%
模塑科技	000700	9.92	69.44	4.40%
东睦股份	600114	3.15	48.79	3.09%
杰普特	688025	0.52	48.41	3.07%
奕瑞科技	688301	0.15	47.59	3.02%
均胜电子	600699	2.57	46.16	2.93%
瑞鹄模具	002997	1.24	41.32	2.62%
北汽蓝谷	600733	6.51	39.91	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	71.72%
采矿业	0.01	8.31%
科学研究和技术服务业	0.01	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	2.83	90.25	5.44%
模塑科技	000700	12.41	85.75	5.17%
盾安环境	002011	6.05	67.28	4.05%
格力电器	000651	1.74	63.16	3.80%
德赛西威	002920	0.34	48.84	2.94%
恒为科技	603496	1.45	43.12	2.60%
迪威尔	688377	1.34	42.30	2.55%
宇通客车	600066	3.08	40.75	2.45%
贝斯特	300580	1.71	40.54	2.44%
瑞鹄模具	002997	1.07	39.54	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	60.00%
采矿业	0.03	17.02%
金融业	0.02	10.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债03	4.20	429.28	35.12%
24国债09	4.00	403.13	32.98%
23国债24	2.00	204.42	16.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1036.82	84.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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