资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10629.68 87.84%
债券 796.70 6.58%
银行存款和结算备付金 641.25 5.30%
其他资产 33.81 0.28%
资产总值:12101.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华宏科技 002645 47.37 793.45 6.61%
祥鑫科技 002965 25.88 738.36 6.15%
福莱新材 605488 21.57 694.04 5.78%
美湖股份 603319 22.01 665.74 5.55%
福达股份 603166 44.93 592.18 4.93%
豪能股份 603809 54.67 590.96 4.92%
斯菱智驱 301550 3.81 587.42 4.89%
长盛轴承 300718 6.65 464.10 3.87%
伟创电气 688698 6.76 450.88 3.76%
双林股份 300100 15.01 449.85 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 85.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 100.63 1444.02 7.87%
美湖股份 603319 38.10 1393.62 7.59%
祥鑫科技 002965 31.26 1271.66 6.93%
斯菱智驱 301550 9.14 1268.26 6.91%
福莱新材 605488 26.05 894.95 4.88%
华宏科技 002645 60.38 883.96 4.82%
福达股份 603166 54.29 852.35 4.64%
伟创电气 688698 8.17 807.88 4.40%
兆丰股份 300695 7.20 720.18 3.92%
双林股份 300100 18.13 718.31 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 89.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.42%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 2.40 287.28 2.39%
25国债08 2.40 243.19 2.03%
常银转债 1.00 129.14 1.08%
上银转债 0.60 74.19 0.62%
25国债16 0.50 50.16 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 503.36 4.19%
国家债券 293.34 2.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%