资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9698.99 86.70%
债券 222.57 1.99%
银行存款和结算备付金 1194.90 10.68%
其他资产 69.79 0.62%
资产总值:11186.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北特科技 603009 17.28 828.92 7.65%
恒立液压 601100 7.60 817.46 7.54%
绿的谐波 688017 1.73 722.23 6.66%
五洲新春 603667 10.72 702.37 6.48%
中大力德 002896 9.14 697.99 6.44%
卧龙电驱 600580 18.98 628.24 5.80%
三花智控 002050 14.25 624.58 5.76%
华宏科技 002645 20.01 550.42 5.08%
拓普集团 601689 9.49 535.43 4.94%
奥比中光 688322 4.03 525.61 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 89.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华宏科技 002645 47.37 793.45 6.61%
祥鑫科技 002965 25.88 738.36 6.15%
福莱新材 605488 21.57 694.04 5.78%
美湖股份 603319 22.01 665.74 5.55%
福达股份 603166 44.93 592.18 4.93%
豪能股份 603809 54.67 590.96 4.92%
斯菱智驱 301550 3.81 587.42 4.89%
长盛轴承 300718 6.65 464.10 3.87%
伟创电气 688698 6.76 450.88 3.76%
双林股份 300100 15.01 449.85 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 85.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.40 161.12 1.49%
25国债16 0.50 50.77 0.47%
24特国01 0.10 10.68 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 161.12 1.49%
国家债券 61.45 0.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%