财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
427.88 |
375.66 |
904.95 |
528.26 |
373.59 |
| 本期利润(万元) |
-335.34 |
-731.52 |
1589.39 |
2151.37 |
-106.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.23 |
0.40 |
0.43 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.72 |
0.00 |
26.28 |
0.00 |
-2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
394.08 |
0.00 |
54.70 |
0.00 |
-471.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4174.41 |
4496.41 |
5894.48 |
7005.30 |
6504.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.45 |
1.69 |
1.81 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.04 |
0.00 |
60.08 |
0.00 |
31.95 |
| 累计净值增长率(%) |
191.93 |
0.00 |
210.69 |
0.00 |
156.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1168.56 |
2296.65 |
1567.23 |
331.01 |
122.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
9921.57 |
17048.32 |
16316.47 |
5390.34 |
1391.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
9698.99 |
17048.32 |
16316.47 |
5390.34 |
301.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1089.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.17 |
8.94 |
8.99 |
3.05 |
1.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.49 |
1.50 |
0.51 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
11186.26 |
19699.38 |
17966.80 |
5778.54 |
1522.74 |
| 负债合计(万元) |
346.39 |
1345.48 |
188.94 |
29.89 |
17.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
10839.87 |
18353.89 |
17777.85 |
5748.65 |
1505.17 |
| 未分配利润(万元) |
4027.74 |
7522.44 |
5052.17 |
323.19 |
126.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
8.70 |
3.23 |
2.65 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
1224.36 |
2402.62 |
1067.29 |
285.60 |
-64.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1997.87 |
3021.00 |
396.59 |
-344.32 |
-0.07 |
| 其它收入(万元) |
59.71 |
333.32 |
175.91 |
47.32 |
40.10 |
| 收入合计(万元) |
-711.47 |
5765.64 |
1643.01 |
-8.74 |
-23.56 |
| 管理人报酬(万元) |
41.08 |
100.84 |
43.70 |
13.38 |
5.10 |
| 托管费(万元) |
6.85 |
16.81 |
7.28 |
2.23 |
0.85 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
18.41 |
6.10 |
2.83 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
61.46 |
146.94 |
61.96 |
20.25 |
9.13 |
| 利润总额(万元) |
-772.93 |
5618.70 |
1581.05 |
-28.99 |
-32.70 |
| 净利润(万元) |
-772.93 |
5618.70 |
1581.05 |
-28.99 |
-32.70 |
