前海开源盛鑫混合A(005541)_最新动态

前海开源盛鑫混合A005541QIANHAI OPEN SOURCE SHENG XIN FLEXIBLY CONFIGURING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

前海开源盛鑫混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：史延

2022-09-07 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.03亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.8 元

前海开源盛鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-1.62	-2.22	-3.79	-4.69
混合型名次	5195	6442	7656	6455	6762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.42	-13.55	-25.07	23.71	68.92
混合型名次	6555	5511	5318	1575	1301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
前海开源盛鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	浦银安盛先进制造混合A	0.28	0.72	16.79	3.13	10.75
5194	前海开源成份精选混合	0.28	-4.31	-1.41	-10.74	3.17
5195	前海开源盛鑫混合A	0.28	-1.62	-2.22	-3.79	-4.69
5196	前海开源盛鑫混合C	0.28	-1.63	-2.24	-3.83	-4.75
5197	融通通鑫灵活配置混合	0.28	0.97	3.63	3.27	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
前海开源盛鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.26	-1.62	12.76	-0.37	1.79
6441	鹏华沃鑫混合C	1.32	-1.62	11.88	-1.74	-0.07
6442	前海开源盛鑫混合A	0.28	-1.62	-2.22	-3.79	-4.69
6443	中信证券品质生活A	-0.37	-1.62	7.79	-3.47	1.81
6444	华泰柏瑞优势领航混合C	0.58	-1.63	11.11	-0.64	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
前海开源盛鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 7656 位，低于同类基金平均水平
7654	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
7655	华商红利优选混合	0.28	-4.34	-2.22	-9.62	2.62
7656	前海开源盛鑫混合A	0.28	-1.62	-2.22	-3.79	-4.69
7657	融通内需驱动混合C	0.78	-6.11	-2.23	-4.39	3.54
7658	前海开源盛鑫混合C	0.28	-1.63	-2.24	-3.83	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
前海开源盛鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	国泰君安品质生活混合发起C	-0.40	1.19	18.88	-3.79	15.31
6454	浦银安盛价值精选混合A	1.55	-3.63	6.11	-3.79	-9.88
6455	前海开源盛鑫混合A	0.28	-1.62	-2.22	-3.79	-4.69
6456	长信稳健成长混合A	0.28	-1.23	-1.24	-3.80	1.08
6457	大成健康产业混合A	2.38	-1.36	13.69	-3.80	-12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
前海开源盛鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6762 位，低于同类基金平均水平
6760	银华消费主题混合A	-0.19	0.68	13.54	-7.57	-4.66
6761	华商双驱优选混合	1.36	3.42	19.41	-3.33	-4.69
6762	前海开源盛鑫混合A	0.28	-1.62	-2.22	-3.79	-4.69
6763	平安鼎泰混合	-1.10	-1.96	12.39	-1.62	-4.71
6764	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
前海开源盛鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	招商盛合灵活混合C	-7.41	-3.08	-5.26	68.25	62.70
6554	国泰金牛创新成长混合	-7.42	-20.83	-37.58	24.67	261.61
6555	前海开源盛鑫混合A	-7.42	-13.55	-25.07	23.71	68.92
6556	信诚优胜精选混合A	-7.42	-19.21	-32.65	39.86	206.72
6557	易方达瑞安混合发起式C	-7.42	-2.51	-0.97	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
前海开源盛鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	汇安资产轮动混合A	-8.68	-13.55	-16.87	15.51	-3.65
5510	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-4.70	-13.55	-35.37	-	-34.28
5511	前海开源盛鑫混合A	-7.42	-13.55	-25.07	23.71	68.92
5512	华宝多策略增长C	-4.00	-13.56	0.00	-	-20.60
5513	嘉实优势成长混合A	-2.37	-13.58	-20.82	38.04	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
前海开源盛鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	嘉实量化阿尔法混合	0.09	-8.12	-25.06	24.83	107.41
5317	中海量化策略混合	10.45	5.61	-25.06	17.91	81.08
5318	前海开源盛鑫混合A	-7.42	-13.55	-25.07	23.71	68.92
5319	合煦智远嘉选混合C	-3.99	-2.33	-25.09	60.70	76.61
5320	中欧价值智选混合A	9.72	-12.32	-25.09	92.49	384.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
前海开源盛鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	工银新增利混合	5.88	6.06	3.73	23.73	40.68
1574	交银优择回报灵活配置混合A	0.36	0.50	-1.55	23.72	49.97
1575	前海开源盛鑫混合A	-7.42	-13.55	-25.07	23.71	68.92
1576	中海顺鑫灵活配置混合	-19.88	-31.49	-51.56	23.71	39.36
1577	泰康宏泰回报混合A	3.33	5.76	4.01	23.69	63.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
前海开源盛鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	海富通中国海外混合(QDII)	9.71	0.72	-36.43	-26.36	69.05
1300	景顺长城北交所精选两年定开混合C	72.98	72.08	0.00	-	69.05
1301	前海开源盛鑫混合A	-7.42	-13.55	-25.07	23.71	68.92
1302	招商安裕灵活配置混合C	4.45	5.44	4.77	47.70	68.60
1303	博时鑫润混合A	4.06	6.13	-0.26	34.20	68.58

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	1.60	16.51	1.10%
宇通客车	600066	0.63	16.25	1.08%
潍柴动力	000338	1.00	16.24	1.08%
中国海油	600938	0.49	16.17	1.07%
工商银行	601398	2.82	16.07	1.07%
中国移动	600941	0.15	16.12	1.07%
长江电力	600900	0.55	15.91	1.06%
中国电信	601728	2.54	15.62	1.04%
美的集团	000333	0.24	15.48	1.03%
福能股份	600483	1.33	15.51	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.07%
采矿业	0.00	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.11%
金融业	0.00	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.02%
批发和零售业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.055	1.039	1.058	1.083	1.107
累计净值(元)	2.180	2.164	2.183	2.208	2.232

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