我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1036.82 83.84%
银行存款和结算备付金 197.94 16.01%
其他资产 1.88 0.15%
资产总值:1236.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 1.60 16.51 1.10%
宇通客车 600066 0.63 16.25 1.08%
潍柴动力 000338 1.00 16.24 1.08%
中国海油 600938 0.49 16.17 1.07%
工商银行 601398 2.82 16.07 1.07%
中国移动 600941 0.15 16.12 1.07%
长江电力 600900 0.55 15.91 1.06%
中国电信 601728 2.54 15.62 1.04%
福能股份 600483 1.33 15.51 1.03%
美的集团 000333 0.24 15.48 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.07%
采矿业 0.00 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.11%
金融业 0.00 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.02%
批发和零售业 0.00 0.53%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长安汽车 000625 3.40 57.12 4.13%
潍柴动力 000338 3.32 55.41 4.00%
爱美客 300896 0.16 55.27 3.99%
紫金矿业 601899 3.27 55.00 3.97%
贵州茅台 600519 0.03 51.09 3.69%
宇通客车 600066 2.54 50.47 3.65%
格力电器 000651 1.26 49.53 3.58%
中国石油 601857 4.59 45.35 3.28%
中国重汽 000951 2.83 45.00 3.25%
比亚迪 002594 0.22 44.67 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 53.78%
采矿业 0.03 20.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.32%
建筑业 0.00 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.83%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 4.20 429.28 35.12%
24国债09 4.00 403.13 32.98%
23国债24 2.00 204.42 16.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1036.82 84.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%