资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8832.68 89.80%
债券 905.23 9.20%
银行存款和结算备付金 86.37 0.88%
其他资产 11.25 0.11%
资产总值:9835.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北特科技 603009 16.22 744.17 7.60%
三花智控 002050 20.26 723.48 7.39%
五洲新春 603667 14.17 700.42 7.16%
恒立液压 601100 7.24 653.84 6.68%
绿的谐波 688017 2.38 651.88 6.66%
中大力德 002896 9.74 580.60 5.93%
斯菱智驱 301550 5.48 549.63 5.61%
卧龙电驱 600580 20.46 539.94 5.52%
福莱新材 605488 17.85 525.26 5.37%
奥比中光 688322 5.34 450.79 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 90.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北特科技 603009 17.28 828.92 7.65%
恒立液压 601100 7.60 817.46 7.54%
绿的谐波 688017 1.73 722.23 6.66%
五洲新春 603667 10.72 702.37 6.48%
中大力德 002896 9.14 697.99 6.44%
卧龙电驱 600580 18.98 628.24 5.80%
三花智控 002050 14.25 624.58 5.76%
华宏科技 002645 20.01 550.42 5.08%
拓普集团 601689 9.49 535.43 4.94%
奥比中光 688322 4.03 525.61 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 89.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 504.33 5.15%
25特国01 3.50 350.04 3.58%
25国债16 0.50 50.85 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 905.23 9.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%