| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 535.23 | 247.77 | 31.69 | -23.90 | -84.69 |
| 本期利润(万元) | 1812.67 | -13.70 | 15.05 | -23.55 | -40.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -1.70 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -952.13 | 0.00 | -299.57 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10913.39 | 4446.82 | 922.47 | 1189.87 | 1048.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.18 | 0.00 | -2.28 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 93.07 | 0.00 | 98.97 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 331.01 | 122.36 | 237.58 | 167.34 | 929.28 |
| 交易性金融资产(万元) | 5390.34 | 1391.36 | 1416.20 | 2930.87 | 10855.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 5390.34 | 301.56 | 1416.20 | 2930.87 | 10855.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 1089.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.05 | 1.19 | 1.17 | 3.47 | 6.09 |
| 应付托管费(万元) | 0.51 | 0.20 | 0.20 | 0.58 | 1.01 |
| 资产总计(万元) | 5778.54 | 1522.74 | 1668.96 | 3337.76 | 11818.27 |
| 负债合计(万元) | 29.89 | 17.57 | 91.92 | 205.40 | 35.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 5748.65 | 1505.17 | 1577.03 | 3132.36 | 11783.01 |
| 未分配利润(万元) | 323.19 | 126.69 | 165.40 | 717.30 | 2132.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.65 | 0.95 | 2.96 | 1.63 | 8.34 |
| 投资收益(万元) | 285.60 | -64.54 | -812.57 | -583.02 | -2503.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | -344.32 | -0.07 | 1180.29 | 1269.97 | -1245.95 |
| 其它收入(万元) | 47.32 | 40.10 | 40.44 | 0.18 | 5.27 |
| 收入合计(万元) | -8.74 | -23.56 | 411.12 | 688.77 | -3736.09 |
| 管理人报酬(万元) | 13.38 | 5.10 | 39.06 | 33.04 | 141.88 |
| 托管费(万元) | 2.23 | 0.85 | 6.51 | 5.51 | 23.65 |
| 其它费用(万元) | 2.83 | 2.50 | 4.06 | 9.44 | 19.01 |
| 费用合计(万元) | 20.25 | 9.13 | 51.02 | 48.63 | 186.23 |
| 利润总额(万元) | -28.99 | -32.70 | 360.10 | 640.14 | -3922.32 |
| 净利润(万元) | -28.99 | -32.70 | 360.10 | 640.14 | -3922.32 |