我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.69 |
-23.90 |
-84.69 |
-180.39 |
-88.08 |
| 本期利润(万元) |
15.05 |
-23.55 |
-40.89 |
-111.41 |
-147.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-299.57 |
0.00 |
-275.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
922.47 |
1189.87 |
1048.71 |
1213.11 |
1222.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.97 |
0.00 |
103.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.36 |
237.58 |
167.34 |
929.28 |
2189.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1391.36 |
1416.20 |
2930.87 |
10855.46 |
26214.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
301.56 |
1416.20 |
2930.87 |
10855.46 |
26214.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1089.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.17 |
3.47 |
6.09 |
13.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.58 |
1.01 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
1522.74 |
1668.96 |
3337.76 |
11818.27 |
28417.03 |
| 负债合计(万元) |
17.57 |
91.92 |
205.40 |
35.26 |
75.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1505.17 |
1577.03 |
3132.36 |
11783.01 |
28341.54 |
| 未分配利润(万元) |
126.69 |
165.40 |
717.30 |
2132.50 |
10142.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
2.96 |
1.63 |
8.34 |
3.70 |
| 投资收益(万元) |
-64.54 |
-812.57 |
-583.02 |
-2503.75 |
-1599.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.07 |
1180.29 |
1269.97 |
-1245.95 |
251.28 |
| 其它收入(万元) |
40.10 |
40.44 |
0.18 |
5.27 |
4.11 |
| 收入合计(万元) |
-23.56 |
411.12 |
688.77 |
-3736.09 |
-1340.72 |
| 管理人报酬(万元) |
5.10 |
39.06 |
33.04 |
141.88 |
81.26 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
6.51 |
5.51 |
23.65 |
13.54 |
| 其它费用(万元) |
2.50 |
4.06 |
9.44 |
19.01 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
9.13 |
51.02 |
48.63 |
186.23 |
105.60 |
| 利润总额(万元) |
-32.70 |
360.10 |
640.14 |
-3922.32 |
-1446.32 |
| 净利润(万元) |
-32.70 |
360.10 |
640.14 |
-3922.32 |
-1446.32 |
