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最新净值:1.052 -0.015(-1.39%)

累计净值:2.162

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源盛鑫混合C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:史延 2022-09-07 每10份派现金 1.8
基金规模:0.09亿元 2021-12-07 每10份派现金 0.8
    前海开源盛鑫混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.02 -5.40 -3.58 -3.43 -5.98
混合型名次 3027 6683 7661 5921 6555
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 1.60 16.51 1.10%
宇通客车 600066 0.63 16.25 1.08%
潍柴动力 000338 1.00 16.24 1.08%
中国海油 600938 0.49 16.17 1.07%
工商银行 601398 2.82 16.07 1.07%
中国移动 600941 0.15 16.12 1.07%
长江电力 600900 0.55 15.91 1.06%
中国电信 601728 2.54 15.62 1.04%
福能股份 600483 1.33 15.51 1.03%
美的集团 000333 0.24 15.48 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.07%
采矿业 0.00 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.11%
金融业 0.00 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.02%
批发和零售业 0.00 0.53%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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