前海开源价值成长混合A(006216)_资产配置

前海开源价值成长混合A006216QIANHAI OPEN SOURCE VALUE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12120.21	87.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1666.86	11.97%
其他资产	143.45	1.03%

资产总值：13930.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.50	1315.69	9.82%
新易盛	300502	9.36	1216.52	9.08%
赛力斯	601127	12.24	1106.74	8.26%
东方财富	300059	53.34	1082.80	8.08%
天孚通信	300394	10.73	1078.37	8.05%
TCL科技	000100	235.29	1077.63	8.04%
华泰证券	601688	36.86	648.74	4.84%
海大集团	002311	13.30	638.67	4.77%
快手-W	01024	12.00	593.56	4.43%
工业富联	601138	21.67	545.87	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	72.16%
金融业	0.17	12.93%
通讯	0.06	4.43%
批发和零售业	0.01	0.96%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	27.08	1163.09	9.56%
TCL科技	000100	230.87	997.36	8.19%
中国海洋石油	00883	48.70	995.62	8.18%
中际旭创	300308	6.90	950.82	7.81%
天孚通信	300394	9.86	871.82	7.16%
金山办公	688111	3.24	737.12	6.06%
北汽蓝谷	600733	85.91	694.15	5.70%
赛力斯	601127	7.54	687.04	5.64%
长安汽车	000625	46.89	629.73	5.17%
海大集团	002311	12.34	580.60	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	57.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	20.33%
能源	0.10	8.18%
通讯	0.05	4.15%
工业	0.03	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.46	1297.77	9.32%
同花顺	300033	8.51	1114.47	8.01%
长安汽车	000625	65.03	1092.50	7.85%
中国移动	600941	10.29	1088.27	7.82%
科大讯飞	002230	20.18	983.17	7.06%
北汽蓝谷	600733	108.24	816.13	5.86%
TCL科技	000100	158.00	737.86	5.30%
寒武纪	688256	3.96	687.65	4.94%
海康威视	002415	21.30	685.01	4.92%
京东方A	000725	140.85	571.85	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	40.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	33.63%
金融业	0.11	8.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.77	1508.91	9.66%
同花顺	300033	9.46	1483.99	9.50%
科大讯飞	002230	31.37	1454.94	9.32%
顶点软件	603383	24.56	1210.57	7.75%
小鹏汽车-W	09868	22.05	1132.99	7.26%
恒生电子	600570	32.09	922.91	5.91%
漫步者	002351	44.08	778.89	4.99%
东吴证券	601555	104.52	764.04	4.89%
纳思达	002180	26.63	602.64	3.86%
牧原股份	002714	13.50	555.93	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	32.66%
制造业	0.32	20.42%
金融业	0.22	14.40%
采矿业	0.14	8.82%
非必需消费品	0.11	7.26%
农、林、牧、渔业	0.10	6.64%
医疗保健	0.03	1.74%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.90	91.75	0.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.75	0.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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