资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4754.23 77.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1338.57 21.95%
其他资产 6.08 0.10%
资产总值:6098.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.50 546.66 9.00%
寒武纪 688256 0.54 539.92 8.89%
英维克 002837 10.00 539.50 8.88%
北方华创 002371 0.82 505.10 8.32%
九方智投控股 09636 19.97 487.54 8.03%
长川科技 300604 1.81 434.02 7.15%
金富科技 003018 8.64 376.12 6.19%
微导纳米 688147 3.36 340.93 5.61%
华虹宏力 01347 2.30 208.10 3.43%
亨通光电 600487 3.69 202.43 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 47.81%
科技 0.08 12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.89%
金融 0.05 8.03%
工业 0.01 1.11%
必需消费品 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.54 853.78 9.49%
中芯国际 00981 10.50 815.31 9.06%
飞龙股份 002536 12.43 586.45 6.52%
九方智投控股 09636 19.97 530.76 5.90%
中微公司 688012 1.11 519.75 5.78%
北方华创 002371 0.58 513.04 5.70%
迈为股份 300751 1.76 497.13 5.52%
长信科技 300088 31.43 364.59 4.05%
金富科技 003018 4.38 333.89 3.71%
中际旭创 300308 0.26 330.20 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 56.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.49%
科技 0.08 9.06%
金融 0.05 5.90%
材料 0.02 2.73%
房地产业 0.02 1.84%
必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.24 23.80 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.80 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%