资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7719.63 83.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 974.06 10.55%
其他资产 536.25 5.81%
资产总值:9229.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.54 853.78 9.49%
中芯国际 00981 10.50 815.31 9.06%
飞龙股份 002536 12.43 586.45 6.52%
九方智投控股 09636 19.97 530.76 5.90%
中微公司 688012 1.11 519.75 5.78%
北方华创 002371 0.58 513.04 5.70%
迈为股份 300751 1.76 497.13 5.52%
长信科技 300088 31.43 364.59 4.05%
金富科技 003018 4.38 333.89 3.71%
中际旭创 300308 0.26 330.20 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 56.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.49%
科技 0.08 9.06%
金融 0.05 5.90%
材料 0.02 2.73%
房地产业 0.02 1.84%
必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 16.17 650.84 8.78%
寒武纪 688256 0.65 636.10 8.58%
中国海洋石油 00883 25.70 635.37 8.57%
阿里巴巴-W 09988 6.04 634.63 8.56%
东鹏饮料 605499 2.89 593.23 8.00%
九方智投控股 09636 19.97 508.87 6.86%
飞龙股份 002536 15.56 427.59 5.77%
恒立液压 601100 4.30 412.80 5.57%
山金国际 000975 13.70 406.62 5.48%
银轮股份 002126 6.98 296.72 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 27.30%
采矿业 0.11 14.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.58%
能源 0.06 8.57%
非必需消费品 0.06 8.56%
金融 0.05 6.86%
工业 0.03 3.89%
科技 0.02 3.35%
必需消费品 0.00 0.42%
材料 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.24 23.80 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.80 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%