我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-552.01 |
-1771.67 |
-1563.52 |
-127.59 |
339.26 |
| 本期利润(万元) |
1312.63 |
-2070.73 |
-1230.02 |
-867.23 |
-1707.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.20 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1146.39 |
0.00 |
595.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10886.86 |
9984.55 |
11064.10 |
12507.12 |
13963.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.00 |
1.09 |
1.21 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
41.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
848.02 |
660.05 |
341.80 |
430.00 |
1003.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
11335.35 |
14906.17 |
18408.12 |
15615.55 |
18084.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
11335.35 |
14357.56 |
17699.97 |
14752.53 |
16978.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
548.61 |
708.15 |
863.02 |
1105.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.20 |
16.37 |
23.65 |
20.53 |
23.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.73 |
3.94 |
3.42 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
12210.57 |
15687.71 |
18833.65 |
16131.43 |
19731.50 |
| 负债合计(万元) |
38.11 |
71.64 |
79.16 |
62.30 |
111.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
12172.47 |
15616.07 |
18754.48 |
16069.13 |
19620.23 |
| 未分配利润(万元) |
46.11 |
2645.74 |
6238.75 |
3762.49 |
6149.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
5.80 |
3.69 |
25.21 |
14.43 |
| 投资收益(万元) |
-2117.20 |
-3.53 |
1021.00 |
-4218.41 |
-3328.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-378.62 |
-965.61 |
1766.77 |
51.13 |
1022.89 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
77.64 |
70.24 |
5.87 |
5.20 |
| 收入合计(万元) |
-2487.93 |
-885.71 |
2861.70 |
-4136.20 |
-2285.96 |
| 管理人报酬(万元) |
79.59 |
261.54 |
155.70 |
279.17 |
148.66 |
| 托管费(万元) |
13.26 |
43.59 |
25.95 |
46.53 |
24.78 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.26 |
9.62 |
19.57 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
103.62 |
328.22 |
193.34 |
351.69 |
186.72 |
| 利润总额(万元) |
-2591.55 |
-1213.93 |
2668.35 |
-4487.89 |
-2472.68 |
| 净利润(万元) |
-2591.55 |
-1213.93 |
2668.35 |
-4487.89 |
-2472.68 |
