前海开源价值成长混合A(006216)_最新动态

前海开源价值成长混合A006216QIANHAI OPEN SOURCE VALUE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.168 0.003(0.29%)

累计净值：1.428

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

前海开源价值成长混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱杰

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

基金规模：1.09亿元

前海开源价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	2.60	21.20	10.61	-3.10
混合型名次	6661	1412	2006	1371	6483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.40	-12.12	-23.32	-12.72	37.32
混合型名次	6900	5259	5124	2765	2105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6661 位，低于同类基金平均水平
6659	平安估值优势混合C	-0.03	-2.67	-4.97	-14.93	-4.15
6660	平安瑞尚六个月持有混合C	-0.03	0.44	2.37	1.75	10.87
6661	前海开源价值成长混合A	-0.03	2.60	21.20	10.61	-3.10
6662	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.03	-0.05	0.52	-2.68	-0.71
6663	前海联合添瑞一年持有混合C	-0.03	-0.09	0.41	-2.90	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	国联安新蓝筹红利一年定开混合	1.57	2.60	19.83	8.45	10.48
1411	国投瑞银远见成长混合C	1.07	2.60	14.68	-2.71	7.45
1412	前海开源价值成长混合A	-0.03	2.60	21.20	10.61	-3.10
1413	融通新能源灵活配置混合A	1.11	2.60	19.38	8.87	9.39
1414	兴全汇享一年持有混合A	0.57	2.60	12.75	1.51	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	鹏华产业升级混合C	1.65	-1.85	21.21	7.96	-3.08
2005	建信内生动力混合C	-0.37	-2.62	21.20	7.04	14.35
2006	前海开源价值成长混合A	-0.03	2.60	21.20	10.61	-3.10
2007	宝盈转型动力混合A	0.54	-4.51	21.19	14.36	20.74
2008	国联安小盘精选混合	0.71	3.45	21.18	-0.10	8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	西部利得策略优选混合A	0.90	-11.88	28.00	10.62	42.25
1370	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-0.06	7.23	36.05	10.61	-7.14
1371	前海开源价值成长混合A	-0.03	2.60	21.20	10.61	-3.10
1372	浦银安盛景气优选混合C	0.20	-0.77	18.86	10.59	8.39
1373	易方达积极成长混合	0.61	4.04	29.58	10.59	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6483 位，低于同类基金平均水平
6481	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
6482	中欧嘉选混合C	2.10	3.53	27.36	3.63	-3.09
6483	前海开源价值成长混合A	-0.03	2.60	21.20	10.61	-3.10
6484	汇安价值蓝筹混合C	1.36	-2.95	4.07	-6.85	-3.11
6485	国投境煊混合C	2.27	6.73	20.45	2.94	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6900 位，低于同类基金平均水平
6898	鹏华汽车产业混合发起式C	-9.39	0.00	0.00	-	-7.91
6899	银河医药混合A	-9.39	-24.74	-37.89	-	-46.72
6900	前海开源价值成长混合A	-9.40	-12.12	-23.32	-12.72	37.32
6901	中欧养老混合C	-9.40	-11.40	-17.44	-	-3.50
6902	鑫元鑫新收益灵活配置A	-9.40	-26.40	-42.31	-16.38	-12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	中信保诚至远动力混合E	2.97	-12.11	0.00	-	-25.39
5258	工银科技创新6个月定开混合A	-2.00	-12.12	-38.19	-	-12.36
5259	前海开源价值成长混合A	-9.40	-12.12	-23.32	-12.72	37.32
5260	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-	-9.95
5261	交银主题优选混合A	-2.61	-12.13	-14.08	40.19	299.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-	-23.29
5123	富国中国中小盘混合(QDII)美元	6.33	4.59	-23.32	-	-17.78
5124	前海开源价值成长混合A	-9.40	-12.12	-23.32	-12.72	37.32
5125	大成内需增长混合H	-3.38	-10.22	-23.33	32.11	69.11
5126	华夏兴和混合A	13.98	-8.29	-23.34	123.88	248.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	凯石澜龙头经济持有期混合	11.35	-14.06	-43.16	-12.61	16.08
2764	银华领先策略混合	-16.72	-31.26	-49.67	-12.67	194.65
2765	前海开源价值成长混合A	-9.40	-12.12	-23.32	-12.72	37.32
2766	平安安心灵活配置混合A	-16.66	-33.02	-43.45	-12.73	-8.34
2767	天弘港股通精选A	10.76	-3.80	-30.63	-12.75	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.58	0.44	-4.05	12.53	37.40
2104	景顺长城泰和回报混合A	1.80	6.34	5.76	15.46	37.39
2105	前海开源价值成长混合A	-9.40	-12.12	-23.32	-12.72	37.32
2106	添富熙和混合C	-1.77	-3.07	-8.54	24.63	37.29
2107	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	20.51	0.00	0.00	-	37.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.50	1315.69	9.82%
新易盛	300502	9.36	1216.52	9.08%
赛力斯	601127	12.24	1106.74	8.26%
东方财富	300059	53.34	1082.80	8.08%
天孚通信	300394	10.73	1078.37	8.05%
TCL科技	000100	235.29	1077.63	8.04%
华泰证券	601688	36.86	648.74	4.84%
海大集团	002311	13.30	638.67	4.77%
快手-W	01024	12.00	593.56	4.43%
工业富联	601138	21.67	545.87	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	72.16%
金融业	0.17	12.93%
通讯	0.06	4.43%
批发和零售业	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.165	1.160	1.136	1.168	1.214
累计净值(元)	1.425	1.420	1.396	1.428	1.474

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