前海开源价值成长混合A(006216)_最新动态

前海开源价值成长混合A006216QIANHAI OPEN SOURCE VALUE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2430 -0.0446(-3.46%)

累计净值：1.5030

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

前海开源价值成长混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱杰

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

基金规模：0.87亿元

前海开源价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.80	0.14	-2.33	2.37	1.67
混合型名次	7603	6970	7137	6401	5864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.52	26.77	-14.23	-24.66	46.15
混合型名次	6047	5097	7135	3634	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	长江新兴产业混合型发起式C	-5.79	5.44	8.95	38.71	6.58
7602	东吴安享量化混合C	-5.79	-0.06	-0.54	42.57	0.79
7603	前海开源价值成长混合A	-5.80	0.14	-2.33	2.37	1.67
7604	前海开源价值成长混合C	-5.80	0.13	-2.36	2.32	1.66
7605	交银成长混合A	-5.82	13.42	15.38	15.57	11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	鹏华弘尚混合A	0.01	0.14	0.58	1.35	0.13
6969	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
6970	前海开源价值成长混合A	-5.80	0.14	-2.33	2.37	1.67
6971	中银多策略混合A	-0.14	0.14	0.21	0.92	0.14
6972	富国天益价值混合C	-3.22	0.13	-5.33	13.68	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7137 位，低于同类基金平均水平
7135	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14
7136	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
7137	前海开源价值成长混合A	-5.80	0.14	-2.33	2.37	1.67
7138	添富消费升级混合D	-1.86	0.42	-2.33	1.24	0.72
7139	易方达蓝筹精选混合	2.50	3.32	-2.33	3.56	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.28	2.15	1.81	2.37	2.17
6400	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
6401	前海开源价值成长混合A	-5.80	0.14	-2.33	2.37	1.67
6402	安信平稳双利3个月持有混合C	0.15	1.81	2.16	2.36	1.72
6403	华安新兴消费混合C	0.15	3.81	-3.76	2.36	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	汇添富品牌价值一年持有混合A	-2.92	1.43	-2.07	13.81	1.67
5863	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.30	1.70	2.23	3.51	1.67
5864	前海开源价值成长混合A	-5.80	0.14	-2.33	2.37	1.67
5865	太平消费升级一年持有C	-1.98	1.72	-0.32	-0.17	1.67
5866	易方达悦弘一年持有期混合C	0.21	1.70	1.64	2.84	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6047 位，低于同类基金平均水平
6045	东方欣益一年持有期混合A	8.52	9.55	1.08	-6.33	-0.28
6046	南方宝恒混合C	8.52	18.02	16.69	-	20.00
6047	前海开源价值成长混合A	8.52	26.77	-14.23	-24.66	46.15
6048	南方宝裕混合C	8.51	15.94	14.50	-	16.89
6049	平安稳健增长混合A	8.51	9.61	-0.63	-10.39	-10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	东吴安享量化混合A	39.07	26.84	-41.06	-48.85	17.26
5096	鹏华安庆混合C	15.31	26.79	15.68	35.96	43.70
5097	前海开源价值成长混合A	8.52	26.77	-14.23	-24.66	46.15
5098	农银研究驱动混合	15.31	26.76	11.93	-12.69	82.82
5099	大成中小盘混合(LOF)C	22.05	26.75	-12.02	-19.52	-21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	国融融君混合C	10.82	8.50	-14.19	-34.80	14.90
7134	信澳健康中国混合C	26.54	24.97	-14.20	-	9.04
7135	前海开源价值成长混合A	8.52	26.77	-14.23	-24.66	46.15
7136	惠升医药健康6个月持有期混合	17.71	13.19	-14.25	-33.42	-33.39
7137	平安研究睿选混合A	25.70	51.79	-14.27	-36.64	-18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平
3632	工银新生代消费混合	31.10	23.22	-7.87	-24.60	70.68
3633	汇添富优质成长混合A	38.04	66.27	8.82	-24.61	6.18
3634	前海开源价值成长混合A	8.52	26.77	-14.23	-24.66	46.15
3635	兴全有机增长混合	25.58	25.48	-10.22	-24.68	350.36
3636	宝盈核心优势混合C	23.39	36.70	-10.58	-24.79	172.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平
3072	海富通消费优选混合C	76.02	109.59	65.84	-	46.17
3073	汇丰晋信策略优选混合C	31.87	61.66	32.51	-	46.16
3074	前海开源价值成长混合A	8.52	26.77	-14.23	-24.66	46.15
3075	嘉实积极配置一年持有期混合A	58.22	104.21	38.50	-	46.13
3076	鹏华安庆混合A	15.66	27.53	16.71	38.00	46.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	8.80	898.16	9.24%
寒武纪	688256	0.65	877.18	9.03%
中芯国际	00981	13.05	842.18	8.67%
山东黄金	600547	21.66	838.46	8.63%
阿里巴巴-W	09988	5.66	730.03	7.51%
恒立液压	601100	4.30	472.61	4.86%
英维克	002837	4.41	471.38	4.85%
飞龙股份	002536	15.56	462.13	4.76%
奥赛康	002755	25.99	424.42	4.37%
九方智投控股	09636	9.03	400.46	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	37.34%
医疗保健	0.09	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.03%
科技	0.08	8.67%
采矿业	0.08	8.63%
非必需消费品	0.07	7.51%
金融	0.04	4.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2876	1.2992	1.2811	1.2833	1.3195
累计净值(元)	1.5476	1.5592	1.5411	1.5433	1.5795

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