资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2805.81 85.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 451.45 13.80%
其他资产 15.21 0.46%
资产总值:3272.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶租赁 03877 117.40 243.38 7.55%
腾讯控股 00700 0.64 236.79 7.35%
中远海能 01138 15.00 235.51 7.31%
汇丰控股 00005 1.72 233.28 7.24%
金沙中国有限公司 01928 19.48 198.16 6.15%
中芯国际 00981 3.60 187.43 5.82%
中银航空租赁 02588 3.14 187.33 5.81%
银河娱乐 00027 6.90 187.29 5.81%
长飞光纤光缆 06869 1.25 180.38 5.60%
极兔速递-W 01519 20.46 151.75 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.07 20.61%
非必需消费品 0.06 17.85%
工业 0.06 17.14%
科技 0.04 12.67%
通讯 0.03 9.57%
材料 0.02 6.01%
制造业 0.01 2.18%
采矿业 0.00 1.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 4.50 349.42 9.45%
长飞光纤光缆 06869 1.25 277.28 7.50%
腾讯控股 00700 0.65 242.65 6.56%
金沙中国有限公司 01928 21.36 242.11 6.54%
银河娱乐 00027 8.90 227.42 6.15%
汇丰控股 00005 1.72 220.95 5.97%
中远海能 01138 15.60 187.39 5.07%
中银航空租赁 02588 2.62 184.89 5.00%
建滔积层板 01888 2.10 180.85 4.89%
华虹宏力 01347 0.90 168.22 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.10 25.99%
非必需消费品 0.06 16.38%
金融 0.06 15.41%
工业 0.04 10.87%
通讯 0.04 9.54%
制造业 0.03 6.96%
材料 0.02 4.89%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%