我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6070.85 84.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1029.82 14.36%
其他资产 69.22 0.97%
资产总值:7169.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.63 653.53 9.21%
东方证券 03958 131.56 594.38 8.37%
比亚迪股份 01211 2.25 575.84 8.11%
美团-W 03690 3.41 528.45 7.44%
金山软件 03888 18.94 504.71 7.11%
广发证券 01776 48.28 469.34 6.61%
华润电力 00836 24.20 460.47 6.49%
小米集团-W 01810 22.30 452.47 6.37%
创科实业 00669 3.95 420.68 5.93%
快手-W 01024 8.44 417.47 5.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.21 29.64%
金融 0.11 14.99%
科技 0.08 11.05%
非必需消费品 0.06 8.11%
公用事业 0.05 6.49%
工业 0.04 5.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.85%
必需消费品 0.02 2.99%
能源 0.01 1.30%
材料 0.01 1.18%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.63 554.01 9.48%
华润电力 00836 24.20 528.98 9.05%
小米集团-W 01810 32.30 485.82 8.31%
比亚迪股份 01211 2.25 476.42 8.15%
金山软件 03888 18.94 389.80 6.67%
东方证券 03958 131.56 367.42 6.28%
快手-W 01024 8.44 355.49 6.08%
美团-W 03690 3.41 345.47 5.91%
创科实业 00669 3.95 321.57 5.50%
国电电力 600795 50.00 299.50 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.16 28.13%
科技 0.08 13.25%
金融 0.07 11.16%
公用事业 0.05 9.05%
非必需消费品 0.05 8.15%
工业 0.03 5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.12%
必需消费品 0.01 2.23%
能源 0.01 1.44%
材料 0.01 1.34%