资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6926.83 93.08%
债券 101.01 1.36%
银行存款和结算备付金 394.16 5.30%
其他资产 19.72 0.27%
资产总值:7441.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.35 667.94 9.10%
腾讯控股 00700 1.22 660.06 8.99%
中兴通讯 00763 24.64 604.01 8.23%
京东健康 06618 12.04 603.80 8.22%
阿里巴巴-W 09988 4.63 597.18 8.13%
美团-W 03690 6.29 586.59 7.99%
小米集团-W 01810 14.02 497.66 6.78%
华虹半导体 01347 7.00 469.76 6.40%
金山软件 03888 18.18 467.00 6.36%
优必选 09880 3.79 432.35 5.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.24 33.05%
科技 0.22 30.50%
非必需消费品 0.12 16.68%
必需消费品 0.06 8.22%
工业 0.04 5.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.29 854.85 8.25%
腾讯控股 00700 1.38 835.32 8.06%
中芯国际 00981 11.30 820.69 7.92%
中兴通讯 00763 25.24 818.05 7.89%
小米集团-W 01810 15.64 771.07 7.44%
京东健康 06618 12.37 751.02 7.24%
金山软件 03888 20.28 641.00 6.18%
优必选 09880 4.04 568.39 5.48%
快手-W 01024 7.24 559.20 5.39%
比亚迪股份 01211 4.94 497.02 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.24 23.24%
通讯 0.24 23.22%
非必需消费品 0.17 16.60%
必需消费品 0.08 7.24%
工业 0.06 5.48%
金融 0.02 1.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%